Les paiements dans Float passent par une série d'étapes, de la planification jusqu'à l'achèvement. Chaque statut de paiement indique où en est le paiement dans le processus et si une action est requise. Cet article explique la signification de chaque statut et les prochaines étapes à suivre. Pour comprendre la progression générale des paiements, consultez : Aperçu de la page Paiements.
Aperçu du guide
Sommaire des statuts des pages Paiement de factures et Remboursements de dépenses
Sommaire des statuts de paiement
Explication des statuts de la page Paiement de factures
Explication des statuts de la page Remboursements de dépenses
Explication des statuts de paiement
Sommaire des statuts des pages Paiement de factures et Remboursements de dépenses
Statut |
Ce que cela signifie |
Action suivante |
Type d’enregistrement |
Lieu |
| Brouillon | Facture téléversée dans Float mais non soumise pour approbation. Il s'agit du seul état dans lequel une facture peut être modifiée | Réviser et mettre à jour les détails de la facture, puis soumettre pour approbation | Paiement de factures | Brouillon |
| En attente d’approbation | Facture soumise pour approbation et en attente de l'action du ou des approbateurs | L'approbateur doit approuver ou refuser la facture | Paiement de factures | Approbations |
| Renseignements sur le destinataire manquants | Les détails de paiement du destinataire sont manquants | Ajouter les détails de paiement du destinataire | Paiement de factures | Non réglé |
| Date de paiement manquante | La date de paiement n’a pas été sélectionnée | Sélectionnez une date de paiement | Paiement de factures et Remboursements de dépenses | Non réglé |
| Prêt pour révision | Rapport approuvé, mais en attente de révision | Réviser et confirmer le rapport | Remboursement de dépenses | Prêt pour révision |
| Informations bancaires manquantes | Renseignements bancaires du dépensier manquants | Ajouter les renseignements bancaires du dépensier | Remboursement de dépenses | Non réglé |
| Marqué comme réglé | Le paiement a été marqué manuellement comme réglé dans Float | Aucune action | Paiement de factures et Remboursements de dépenses | Toutes les factures / Tous les rapports |
Sommaire des statuts de paiement
| Statut | Ce que cela signifie | Action suivante | Lieu |
|---|---|---|---|
| Autorisation requise | Le paiement est programmé, mais un administrateur doit approuver le déblocage des fonds | L’administrateur doit approuver le déblocage des fonds | Autorisation requise |
| Autorisation en retard | La date de paiement prévue est passée et l'approbation du déblocage des fonds n'a pas été donnée | La date de paiement doit être reportée | Autorisation requise |
| Retrait en attente | Le paiement est planifié pour une date future et l'approbation du déblocage des fonds a été donnée | Aucune action | En attente |
| Paiement initié | Le paiement est en cours de traitement | Aucune action | En attente |
| Paiement envoyé | Float a envoyé le paiement à la banque du destinataire | Aucune action. Possibilité d’envoyer une confirmation de paiement au destinataire | Terminé |
| Paiement en pause | Le paiement en cours de traitement a été mis en pause | Écrire à l'adresse support@floatfinancial.com | En attente |
| Paiement échoué | Le paiement a échoué et les fonds ont été retournés ou sont en cours d'être retournés | Examiner la raison de l’échec du paiement | Terminé |
| Annulé | Le paiement a été annulé par Float | Écrire à l'adresse support@floatfinancial.com | Terminé |
Explication des statuts de la page Paiement de factures :
Brouillon
Quand cela est son état, vous pouvez :
- Vérifier et modifier les détails de la facture (destinataire, codes GL, codes de taxe, etc.)
- Sélectionner ou modifier la politique d’approbation
- Définir ou modifier la source de financement
- Soumettez la facture pour approbation
En attente d’approbation
Les approbateurs peuvent :
Réviser les détails de la facture
Approuver la facture, la faisant passer à l'onglet Non réglé
Refuser la facture, la renvoyant à l'onglet Brouillon pour révision
Renseignements sur le destinataire manquants
Vous pouvez ajouter les détails de paiement d'un destinataire de deux façons :
- Sélectionnez « Gérer les destinataires » > sélectionnez le destinataire et ajoutez tous les détails de paiement > Enregistrer
- Ouvrez une facture et sélectionnez le bouton « Ajouter les renseignements de paiement » pour le destinataire > ajoutez les détails de paiement > Enregistrer
Pour en savoir plus, consultez : Gestion des destinataires et de leurs informations de paiement pour le paiement des factures
Date de paiement manquante
Vous pouvez planifier une date de paiement pour une facture.
- Planifier le paiement d'une seule facture :
- Allez à Paiement de factures > allez à Non réglé
- Ouvrez la facture
- Sélectionnez le bouton « Définir la date de paiement »
- Une fois la date de paiement définie, la facture passera automatiquement à l'onglet Paiements et pourra être actionnée à partir de la page Paiements
-
Planifier un paiement groupé pour plusieurs factures :
- Accédez à Paiement de factures > Accéder à Non réglé
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs factures
- Une barre d'outils apparaîtra au bas de la page
- Sélectionnez le bouton « Définir la date de paiement »
- Une fois la date de paiement définie, les factures sélectionnées passeront à l'onglet Paiements et pourront être actionnées à partir de la page Paiements
Pour en savoir plus, consultez : Comment planifier, replanifier et annuler la planification des paiements de factures
Marqué comme réglé
Le paiement a été marqué manuellement comme réglé dans Float.
Pour plus de détails, voir :
Marquer les factures sont réglées ou non réglées
Explication des statuts de la page Remboursements de dépenses :
Prêt pour révision
Vous pouvez réviser le rapport approuvé.
-
Réviser et confirmer un seul rapport de remboursement de dépenses :
- Accédez à Remboursements de dépenses > Prêt pour révision
- Sélectionnez un rapport et révisez les détails
- Sélectionnez « Confirmé prêt » ou « Exporter et réviser »
- Une fois confirmé, le rapport passera à l'onglet Non réglé et pourra être planifié pour le paiement
-
Réviser et confirmer plusieurs rapports de remboursement de dépenses :
- Accédez à Remboursements de dépenses > Prêt pour révision
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs rapports
- Sélectionnez « Confirmé prêt »
- Une fois confirmés, les rapports passeront à l'onglet Non réglé et pourront être planifiés pour le paiement
Date de paiement manquante
Vous pouvez planifier une date de paiement pour un rapport.
-
Planifier le paiement d'un seul rapport :
- Accédez à Remboursements de dépenses > Accéder à Non réglé
- Ouvrez un rapport
- Sélectionnez le bouton « Définir la date de paiement »
- Une fois la date de paiement définie, le rapport passera automatiquement à l'onglet Planifié et pourra être actionné à partir de la page Paiements
-
Planifier un paiement groupé pour plusieurs rapports :
- Accédez à Remboursements de dépenses > Accéder à Non réglé
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs rapports
- Une barre d'outils apparaîtra au bas de la page
- Sélectionnez le bouton « Définir la date de paiement »
- Une fois la date de paiement définie, les rapports sélectionnés passeront à l'onglet Planifié et pourront être actionnés à partir de la page Paiements
Pour en savoir plus, consultez : Gérer les paiements de remboursement et FAQ
Informations bancaires manquantes
Un administrateur peut ajouter les détails bancaires d'un dépensier, ou le dépensier peut ajouter ses propres détails bancaires.
-
Ajouter les détails bancaires d'un dépensier en tant qu'administrateur :
- Accédez à Utilisateurs > recherchez et sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez ajouter des renseignements bancaires
- Accédez à la section « Connecter la banque » > cliquez sur « Modifier »
- Un code de vérification vous sera envoyé par courriel avec l'objet « Demande d'accès élevé » > saisissez le code de vérification
- Saisissez le numéro d'institution, de transit et de compte de l'utilisateur > cliquez sur « Connecter le compte »
-
Comment les dépensiers peuvent ajouter leurs propres détails bancaires :
- Accédez à Paramètres > Profil
- Connectez-vous à votre banque par l'entremise de Plaid pour connecter instantanément votre compte, ou choisissez Connecter le compte manuellement pour saisir vos renseignements bancaires
Pour en savoir plus, consultez : Comment ajouter vos coordonnées bancaires personnelles pour recevoir des paiements de remboursement
Marqué comme réglé
Le paiement a été marqué manuellement comme réglé dans Float.
Pour plus de détails, voir :
Marquer des rapports de remboursement de dépenses comme réglés ou non réglés
Explication des statuts de paiement :
Autorisation requise
Un administrateur doit approuver le déblocage des fonds pour que le traitement du paiement débute à la date prévue.
Suivez le processus suivant :
- Accédez à la page Paiements
- Accédez à l'onglet Autorisation requise
- Pour l'approbation groupée du déblocage des fonds :
- Pour approuver le déblocage des fonds de tous les paiements de cet onglet, sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » sous le bouton de téléchargement CSV
- Pour approuver le déblocage des fonds d'un nombre choisi de paiements dans cet onglet, utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs paiements > sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » au bas de la page
- Pour l'approbation du déblocage des fonds d'un seul paiement :
- Sélectionnez le bouton « Autoriser » à droite du paiement
Pour en savoir plus, consultez : Comment approuver le déblocage des fonds
Autorisation en retard
Le paiement a été planifié, mais l'approbation du déblocage des fonds n'a pas été donnée par un administrateur avant la date de paiement prévue.
Action requise :
- Le paiement doit être reporté à une nouvelle date
- Un administrateur devra approuver le déblocage des fonds avant la nouvelle date de paiement
Pour ce faire :
- Accédez à la page Paiements
- Accédez à l'onglet Autorisation requise
- Sélectionnez les points de suspension à droite du bouton Autoriser pour un paiement > sélectionnez le bouton « Replanifier »
- Planifiez une nouvelle date de paiement pour le paiement
- Une fois reporté, un administrateur devra approuver le déblocage des fonds en sélectionnant le bouton « Autoriser » à droite du paiement
Retrait en attente
Le paiement a été planifié pour une date future et son traitement débutera à cette date.
Paiement initié
Le traitement des paiements est initié. Le traitement d'un paiement correspond au temps nécessaire pour que le paiement soit envoyé de Float à la banque destinataire.
Remarque : les statuts de paiement sont mis à jour dès qu'un changement survient de notre côté. Si la page Paiements ou les détails d'un paiement étaient déjà ouverts, actualisez la page (ou rouvrez le paiement) pour voir le statut le plus récent.
Points à considérer pour le traitement des paiements Paiement de factures :
Pour un traitement le jour même, le paiement doit être planifié avant l'heure limite quotidienne. Si le paiement est planifié après l'heure limite, le traitement débutera le jour ouvrable suivant.
| Source de financement |
Heure limite (jours ouvrables) |
Quand le traitement des paiements est enclenché |
Délais de traitement de Float | Délai de traitement de la banque réceptrice | |
| Si planifié avant l’heure limite | Si planifié après l’heure limite | ||||
| Solde de caisse Float | 12 h HE | Même jour ouvrable | Le jour ouvrable suivant | 1 à 2 jours ouvrables | Jusqu’à 1 à 3 jours ouvrables |
| Compte bancaire connecté | 17 h HE | Même jour ouvrable | Le jour ouvrable suivant | 3 à 5 jours ouvrables | Jusqu’à 1 à 3 jours ouvrables |
Pour plus de renseignements, consultez : Délais et dates limites pour le traitement des paiements de factures
Délai de traitement des paiements Envoyer de l'argent :
- Pour qu'un paiement planifié commence à être traité, l'approbation du déblocage des fonds doit être donnée avant la date de paiement prévue
- L'heure limite pour que les paiements du jour même commencent à être traités est 12 h HE. Si vous planifiez un paiement Envoyer de l'argent après l'heure limite, le paiement commencera à être traité le jour ouvrable suivant.
Paiement envoyé
Lorsqu'un paiement affiche le statut « Paiement envoyé » dans Float, cela indique que Float a bien envoyé le paiement à la banque du bénéficiaire, et non que le bénéficiaire a reçu les fonds sur son compte.
Points à considérer pour les paiements Paiement de factures :
- Après que Float a envoyé le paiement, la banque du destinataire peut appliquer un délai de traitement supplémentaire avant de déposer les fonds sur le compte du destinataire.
- Ce délai de traitement varie selon la banque destinataire et peut prendre de 1 à 3 jours ouvrables.
- Pour en savoir plus, consultez : Délais et dates limites pour le traitement des paiements de factures
Si plus de 5 jours ouvrables se sont écoulés, que le destinataire n'a toujours pas reçu les fonds et que le statut de la facture affiche toujours « Paiement envoyé » dans Float, veuillez communiquer avec Support@floatfinancial.com.
Paiement en pause
Le traitement du paiement a été mis en pause. Pour déterminer la raison d'une pause et reprendre le paiement, veuillez communiquer avec le service de soutien à l'adresse support@floatfinancial.com.
Paiement échoué
Le paiement a échoué et les fonds ont été retournés à la source de financement ou sont en cours de retour. Examinez la raison de l’échec et apportez les modifications nécessaires avant de soumettre de nouveau le paiement échoué.
Pour plus de détails, voir :
Gérer et relancer les paiements échoués
Annulé
Le paiement a été annulé par Float. Pour plus de renseignements, veuillez contacter support@floatfinancial.com