La page Paiements est un lieu central à partir duquel vous pouvez gérer tous les paiements dans Float une fois qu'ils ont été planifiés. Elle regroupe les paiements de factures, les paiements de remboursement de dépenses et les paiements Envoyer de l'argent dans un seul processus, afin que vous puissiez réviser, approuver et suivre les paiements à partir d'un seul endroit.
Les factures et les rapports de remboursement de dépenses sont créés, approuvés et planifiés à partir des pages Paiement de factures et Remboursements, respectivement. Les paiements Envoyer de l'argent, quant à eux, sont créés directement à partir de la page Paiements, sans étape d'approbation distincte préalable.
Une fois qu'un paiement de facture ou de remboursement de dépenses est planifié, ou qu'un paiement Envoyer de l'argent est soumis, il est géré à partir de la page Paiements à partir de ce moment.
Aperçu du guide
Comment la page Paiements est-elle liée à Paiement de factures et Remboursements?
Qu'est-ce qui est affiché sur la page Paiements?
Qui peut accéder à la page Paiements?
Comment les paiements progressent dans la page Paiements
Filtres et vues personnalisables
Comment la page Paiements est-elle liée à Paiement de factures et Remboursements?
Les pages Paiement de factures et Remboursements sont là où commencent les paiements.
La page Paiement de factures sert à :
- Téléverser des factures
- Réviser les factures à l'état de brouillon
- Approuver ou refuser des factures
- Gérer les destinataires et leurs détails de paiement
- Planifier les paiements des factures
La page Remboursements sert à :
- Réviser les rapports approuvés
- Gérer les détails de paiement des employés
- Planifier les paiements des rapports
Une fois qu'une date de paiement est planifiée pour une facture ou un rapport de remboursement de dépenses, le paiement passe à la page Paiements. À partir de ce moment, toutes les actions liées au paiement sont gérées à un seul endroit.
Cela comprend :
- La révision des détails de facture pour les paiements planifiés
- L'approbation du déblocage des fonds
- Le suivi de la progression et des résultats des paiements
- L'annulation de la planification et le report des paiements (au besoin)
- La consultation du journal d'activité pour l'historique des paiements
Le fait de conserver la saisie et les approbations dans Paiement de factures et Remboursements, et l'exécution des paiements dans la page Paiements, crée une expérience unique et cohérente pour la gestion des paiements dans Float.
Qu'est-ce qui est affiché sur la page Paiements?
La page Paiements affiche les paiements de factures, de remboursement de dépenses et Envoyer de l'argent qui :
- Sont planifiés pour être payés
- Nécessitent l'approbation du déblocage des fonds
- Sont en attente ou en traitement
- Ont été terminés, ont échoué ou ont été annulés
Chaque paiement comprend des détails clés tels que le montant du paiement, la devise, les détails du bénéficiaire, la méthode de paiement, la source de financement et la date de paiement prévue.
Cliquer sur un paiement ouvre le panneau Détails du paiement, où vous pouvez consulter les renseignements généraux du paiement et voir le journal d'activité pour un historique complet des événements liés au paiement. Pour plus de détails, consultez : Journal d'activité pour les paiements
Qui peut accéder à la page Paiements?
L'accès à la page Paiements est limité aux utilisateurs impliqués dans la gestion des paiements.
Les rôles suivants peuvent accéder à la page Paiements :
- Administrateurs
- Teneurs de livres
- Commis aux comptes fournisseurs
Les administrateurs ont un accès complet pour gérer les paiements, y compris l'approbation du déblocage des fonds et le report ou l'annulation de la planification des paiements.
Les teneurs de livres et les commis aux comptes fournisseurs peuvent consulter et suivre les paiements tout au long du processus, mais ne peuvent pas :
- Approuver le déblocage des fonds
- Reporter ou annuler la planification des paiements
Comment les paiements progressent dans la page Paiements
La page Paiements organise les paiements en quatre onglets selon leur étape dans le processus de paiement. Ces onglets vous aident à comprendre rapidement quelle action est requise et à suivre les paiements, de la planification jusqu'à leur achèvement.
Autorisation requise
- Cet onglet affiche les paiements planifiés qui nécessitent l'approbation du déblocage des fonds avant de pouvoir être traités
- Tous les paiements (de factures, de remboursement de dépenses et Envoyer de l'argent) nécessitent l'approbation du déblocage des fonds avant de pouvoir être traités
- Les administrateurs doivent réviser ces paiements et approuver le déblocage des fonds pour permettre au paiement de progresser
- Une fois l'approbation du déblocage des fonds donnée, le paiement passera à l'onglet En attente
En attente
- Cet onglet affiche les paiements qui ont été approuvés et qui sont soit planifiés pour une date future, soit actuellement en cours de traitement.
- Les paiements en cours de traitement ne peuvent pas être modifiés ni annulés.
- Les paiements planifiés pour une date future peuvent être reportés à partir de cette section
Terminé
- Cet onglet affiche les paiements dont le traitement est terminé.
- Les paiements terminés incluent les paiements livrés avec succès au bénéficiaire, ainsi que les paiements annulés ou échoués
Tous les paiements
- Cet onglet affiche tous les paiements, peu importe leur statut.
- Utilisez cet onglet pour rechercher, filtrer et consulter l'historique de l'ensemble des paiements
Filtres et vues personnalisables
La page Paiements vous offre des façons flexibles de filtrer et de personnaliser votre tableau de paiements afin qu'il corresponde à votre processus de travail.
Filtres
- Les filtres sont regroupés logiquement, ce qui les rend plus faciles à trouver et à utiliser
- Utilisez le sélecteur de dates pour consulter rapidement les paiements d'un mois ou d'une période précise
- Des périodes rapides apparaissent à gauche du sélecteur de dates pour une sélection plus rapide
- Vous pouvez aussi trier les paiements selon un ensemble limité de colonnes clés, afin de garder le tri prévisible et performant. Le tri est offert pour les colonnes suivantes :
- Nom du marchand
- Date de paiement
- Montant
- Code GL
- Code de taxe
Grouper
En plus des options de filtrage, vous pouvez aussi regrouper les paiements selon les catégories suivantes :
- Devise du paiement
- Type de dossier : Paiement de factures, Remboursement de dépenses ou Envoyer de l'argent (paiement direct)
- Source de financement : solde de liquidités Float ou compte bancaire connecté
- Méthode de paiement : TEF, ACH ou télévirement
- Date de paiement
- Lot de paiement : tous les paiements planifiés pour la même journée sont regroupés en lot pour créer un seul retrait bancaire par devise
Personnalisation des colonnes
Vous pouvez personnaliser le tableau pour qu'il corresponde à votre processus de travail.
- Affichez ou masquez des colonnes en décochant la case à côté du nom de la colonne, après avoir sélectionné l'icône des paramètres à droite de la page
- Réorganisez les colonnes en les faisant glisser à l'aide du bouton à six points verticaux à côté du nom de la colonne, après avoir sélectionné l'icône des paramètres à droite de la page
- Redimensionnez les colonnes en sélectionnant et en déplaçant la bordure dans l'en-tête de colonne
- Vos personnalisations de colonnes sont enregistrées dans le stockage local de votre navigateur. Effacer le stockage local de votre navigateur, ou utiliser un navigateur ou un appareil différent, supprimera vos modifications de configuration enregistrées
Densité d’affichage
Ajustez la quantité de renseignements affichés à l'écran en même temps.
- Choisissez entre les vues standard, compacte et haute densité en sélectionnant l'icône des paramètres à droite de la page
[CAPTURE D'ÉCRAN FRANÇAISE REQUISE : Payments page with the settings icon on the right side of the page selected, showing the view density options (standard, compact, high-density)] - Utilisez le mode haute densité pour voir davantage d'opérations à l'écran pendant les périodes chargées de fin de mois
- Vos paramètres d'affichage sont enregistrés dans le stockage local de votre navigateur. Effacer le stockage local de votre navigateur, ou utiliser un navigateur ou un appareil différent, supprimera vos modifications de configuration enregistréess