Ce guide explique comment gérer vos fournisseurs pour le paiement des factures Float afin de garantir des paiements précis et ponctuels.
Aperçu du guide
Comment ajouter des fournisseurs dans Float
Comment ajouter les coordonnées de paiement d'un fournisseur
Comment modifier les coordonnées de paiement d'un fournisseur
Comment supprimer un fournisseur
- Puis-je retirer les coordonnées de paiement d'un fournisseur?
- Si je modifie les coordonnées de paiement d'un fournisseur, s'appliqueront-elles aux factures existantes de ce fournisseur?
- Comment ajouter les coordonnées de la banque intermédiaire de mon fournisseur, si elles sont requises?
- Puis-je utiliser une case postale pour l'adresse du fournisseur dans ses coordonnées de paiement?
- Pourquoi obtiens-je l'erreur « Le numéro de transit n'a pas été trouvé » lorsque j'enregistre les coordonnées de paiement d'un fournisseur?
- Puis-je effectuer un paiement en USD vers un compte bancaire de fournisseur libellé en USD par TEF?
- Pourquoi puis-je seulement choisir le Canada ou les États-Unis lorsque je modifie un fournisseur en CAD dans le Paiement de factures, mais que je peux choisir n'importe quel pays pour les paiements en USD?
- Quand les courriels de confirmation de paiement sont-ils envoyés aux fournisseurs?
- Comment les fournisseurs du Paiement de factures sont-ils liés aux destinataires d'Envoyer de l'argent?
- Pourquoi reçois-je une erreur en essayant de créer un nouveau fournisseur dans Float (clients QBO)?
Comment ajouter des fournisseurs dans Float
Vous pouvez ajouter des fournisseurs dans Float de deux façons :
Ajout manuel du fournisseur :
- Accédez à Paiement de factures > sélectionnez « Gérer les fournisseurs » > sélectionnez « Ajouter un fournisseur + »
- Entrez le nom du fournisseur, sa devise et tous les autres détails disponibles
- Sauvegardez
Synchronisation du fournisseur depuis la synchronisation comptable :
- Si vous avez connecté QuickBooks Online (QBO), NetSuite ou Xero à Float, vos fournisseurs se synchroniseront automatiquement dans Float
- Les fournisseurs synchronisés héritent de leur devise de votre système comptable et celle-ci ne peut pas être modifiée dans Float
Pour en savoir plus, consultez : Guide d'intégration QBO - CAD / Guide d'intégration Xero CAD / Guide d'intégration NetSuite
Important :
- Si vous synchronisez des fournisseurs à partir d'un autre système vers Float, ou si vous les créez dans Float sans ajouter l'adresse postale et les coordonnées de paiement, les factures créées pour ce fournisseur afficheront un message d'erreur « Dossier de fournisseur incomplet ». Pour résoudre ce problème, ajoutez les coordonnées de paiement d'un fournisseur
Comment ajouter les coordonnées de paiement d'un fournisseur
- Accédez au Paiement de factures
- Vous pouvez ajouter les coordonnées de paiement de deux façons :
- Sélectionnez « Gérer les fournisseurs » > sélectionnez le fournisseur et ajoutez toutes les coordonnées de paiement > Sauvegardez
OU - Ouvrez une facture et sélectionnez le bouton « Ajouter les renseignements de paiement » pour le fournisseur > ajoutez les coordonnées de paiement > Sauvegardez
Notez que pour sélectionner une méthode de paiement autre que « Télévirement », le champ « Pays de destination du paiement » doit d'abord être sélectionné. Si le champ Pays de destination du paiement n'est pas rempli, le champ Méthode de paiement ne pourra pas être modifié.
- Sélectionner « Canada » vous permettra de choisir TEF ou Télévirement.
- Sélectionner « États-Unis » vous permettra de choisir ACH ou Télévirement
Comment modifier les coordonnées de paiement d'un fournisseur
- Accédez au Paiement de factures > sélectionnez « Gérer les fournisseurs »
- Sélectionnez le fournisseur et mettez à jour ses coordonnées de paiement
- Sauvegardez
Important :
- Les modifications apportées aux coordonnées de paiement d'un fournisseur s'appliquent aux factures non réglées existantes pour ce fournisseur
- Les administrateurs seront avisés chaque fois que les coordonnées de paiement d'un fournisseur sont modifiées
- Si une facture a déjà une date de paiement planifiée et que les coordonnées de paiement du fournisseur sont modifiées, cette facture sera replacée dans l'onglet Autorisation requise de la page Paiements et devra être réautorisée avant d'être traitée
- Il n'est pas possible de retirer les coordonnées de paiement d'un fournisseur une fois qu'elles ont été ajoutées
Comment supprimer un fournisseur
- Accédez à Paramètres > Fournisseurs
- Sélectionnez « Supprimer » dans la colonne « Action » à côté du fournisseur
Important :
- Les fournisseurs synchronisés à partir de votre synchronisation comptable seront supprimés uniquement de Float et ne seront pas supprimés de votre synchronisation comptable
Devises des fournisseurs
La devise du fournisseur, au moment de sa création (dans Float ou synchronisée depuis votre système comptable), déterminera la devise des paiements de factures pouvant être effectués à ce fournisseur. Les paiements de factures en USD ne peuvent pas être effectués à un fournisseur en CAD, et vice-versa.
Remarque : vous ne pouvez pas changer la devise d'un fournisseur une fois qu'elle a été définie. Si vous devez payer une facture dans une devise différente, créez un nouveau fournisseur dans la même devise que la facture.
Foire aux questions (FAQ)
Puis-je retirer les coordonnées de paiement d'un fournisseur?
Non. Une fois que les coordonnées de paiement sont ajoutées à un fournisseur, elles ne peuvent pas être retirées. Vous pouvez seulement modifier ou mettre à jour les coordonnées.
Si je modifie les coordonnées de paiement d'un fournisseur, s'appliqueront-elles aux factures existantes de ce fournisseur?
Oui. « Les modifications apportées aux coordonnées de paiement d'un fournisseur s'appliquent automatiquement aux factures non réglées existantes pour ce fournisseur. » Vous n'avez pas besoin de replacer les factures en brouillon ni de les supprimer et de les réimporter.
Toutefois, si des modifications sont apportées aux coordonnées de paiement d'un fournisseur et qu'il existe une facture pour ce fournisseur déjà planifiée pour paiement, le paiement sera automatiquement replacé dans l'onglet Autorisation requise de la page Paiements et devra être réautorisé avant la nouvelle date de paiement.
Comment ajouter les coordonnées de la banque intermédiaire de mon fournisseur, si elles sont requises?
Le Paiement de factures de Float ne permet pas actuellement d'ajouter les coordonnées d'une banque intermédiaire pour les fournisseurs.
Si la banque de votre fournisseur exige explicitement une banque intermédiaire pour traiter les paiements internationaux, il ne sera pas possible de traiter le paiement par l'intermédiaire du Paiement de factures de Float. Ces paiements devront être traités directement par votre banque ou par une autre méthode de paiement.
Puis-je utiliser une case postale pour l'adresse du fournisseur dans ses coordonnées de paiement?
Non, il n'est pas possible d'utiliser une case postale pour l'adresse d'un fournisseur dans ses coordonnées de paiement. « Le partenaire de paiement de Float exige l'adresse civique enregistrée de l'entreprise du fournisseur », et les adresses avec case postale ne sont pas prises en charge.
Retirer le numéro de case postale (par exemple, en n'utilisant que le nom de la rue sans numéro de case) ne fonctionnera pas et pourrait entraîner l'échec du paiement.
Pourquoi obtiens-je l'erreur « Le numéro de transit n'a pas été trouvé » lorsque j'enregistre les coordonnées de paiement d'un fournisseur?
Cette erreur survient habituellement parce que le numéro de transit est incorrect.
Une erreur courante consiste à supposer que le numéro de succursale et le numéro de transit sont identiques. Bien que cela puisse être vrai pour certaines banques, ce n'est souvent pas le cas.
Pour éviter cette erreur :
- Ne vous fiez pas à un numéro de succursale provenant des services bancaires en ligne ou d'autres sources
- Utilisez toujours le numéro de transit indiqué sur un chèque annulé ou un formulaire de dépôt direct (DD)
- Confirmez que le numéro d'institution et le numéro de compte sont également saisis correctement
Puis-je effectuer un paiement en USD vers un compte bancaire de fournisseur libellé en USD par TEF?
Oui! Les entreprises Float domiciliées au Canada peuvent effectuer des paiements de factures en USD vers un compte bancaire de fournisseur domicilié au Canada et libellé en USD, par le réseau de paiement TEF.
Pour ce faire :
- Accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs > recherchez et sélectionnez votre fournisseur en USD
- Comment ajouter des coordonnées TEF au fournisseur en USD :
- La devise du fournisseur doit être en USD
- Le pays de destination du paiement doit être le Canada
- Vous pourrez ensuite sélectionner TEF comme méthode de paiement
- Ajoutez les coordonnées TEF et les détails de l'entreprise > Sauvegardez
Points importants à considérer :
- Votre entreprise doit être domiciliée au Canada
- Le compte bancaire en USD du fournisseur doit être domicilié au Canada
Pourquoi puis-je seulement choisir le Canada ou les États-Unis lorsque je modifie un fournisseur en CAD dans le Paiement de factures, mais que je peux choisir n'importe quel pays pour les paiements en USD?
Les paiements de factures en USD ne peuvent être envoyés qu'à des fournisseurs en USD, et les paiements en CAD ne peuvent être envoyés qu'à des fournisseurs en CAD. Float prend en charge les télévirements USD à USD vers de nombreux pays, ce qui explique pourquoi vous verrez plus d'options de pays pour l'USD. Pour les paiements en CAD, les seuls pays offerts sont le Canada et les États-Unis.
Pour en savoir plus, consultez :
Paiements de factures internationaux
Quand les courriels de confirmation de paiement sont-ils envoyés aux fournisseurs?
« Les courriels de confirmation de paiement sont automatiquement envoyés aux fournisseurs une fois l'autorisation du déblocage des fonds donnée » pour la facture.
Pour en savoir plus, consultez : Envoyer des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Comment les fournisseurs du Paiement de factures sont-ils liés aux destinataires d'Envoyer de l'argent?
« Chaque fournisseur du Paiement de factures est automatiquement disponible comme destinataire dans Envoyer de l'argent. » Ils sont désignés comme destinataire commercial, en utilisant les mêmes coordonnées de paiement déjà configurées dans le Paiement de factures. La mise à jour des coordonnées de paiement d'un fournisseur dans le Paiement de factures les met également à jour dans Envoyer de l'argent, puisqu'il s'agit du même dossier sous-jacent.
Envoyer de l'argent prend également en charge les destinataires individuels, pour les paiements personnels ou ponctuels qui n'ont pas besoin de passer par votre flux de travail du Paiement de factures. Ceux-ci n'existent que dans Envoyer de l'argent, n'apparaissent pas dans votre liste de fournisseurs du Paiement de factures, et la création d'un destinataire individuel n'a aucun effet sur le Paiement de factures.
Pour en savoir plus, consultez : Gestion des destinataires d'Envoyer de l'argent
Pourquoi reçois-je une erreur en essayant de créer un nouveau fournisseur dans Float (clients QBO)?
Si vous essayez d'ajouter un nouveau fournisseur ou destinataire dans Float et que vous obtenez une erreur, cela pourrait être parce que « le nom que vous utilisez existe déjà ailleurs dans votre entreprise QuickBooks Online (QBO) connectée », comme client, fournisseur ou employé.
Il s'agit d'une limitation de QBO, et non d'un bogue de Float.
Comment résoudre ce problème :
- Vérifiez d'abord dans QBO. Recherchez le nom que vous souhaitez utiliser dans votre entreprise QBO, sous Clients, Fournisseurs et Employés. Dans la plupart des cas, vous constaterez qu'il existe déjà dans l'une de ces listes.
- Réutilisez le dossier existant lorsque possible. Si le nom existe déjà comme fournisseur dans QBO, sélectionnez ce fournisseur existant dans Float plutôt que d'en créer un nouveau.
- S'il existe comme client ou employé, et non comme fournisseur, renommez ce dossier dans QBO pour quelque chose de distinct, par exemple « Acme Inc. (Client) » ou « Acme Inc. (Employé) ». Retournez ensuite dans Float pour créer le fournisseur ou le destinataire avec le nom original.
- Retentez la création dans Float une fois le nom libéré dans QBO.