Guide d'intégration Xero - CAD

Vous pouvez connecter Float à Xero pour synchroniser votre plan comptable, vos fournisseurs, vos codes de taxe et d'autres données comptables. Ce guide vous explique comment configurer l'intégration, configurer votre compte de compensation et préparer vos opérations pour l'exportation.

Pour configurer les opérations en USD vers Xero, consultez : Guide d’intégration USD Xero

Aperçu du guide

Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero

Comment créer un compte de compensation Float dans Xero

Comment connecter Xero à Float

Comment configurer votre compte de compensation dans Float

Quelles données sont synchronisées entre Float et Xero ?

Comment catégoriser les opérations dans Float

Comment exporter les opérations vers Xero

Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero

Avant de connecter Xero à Float, assurez-vous d'avoir :

• Un accès administrateur dans Xero
• Le rôle d'utilisateur d'administrateur ou de teneur de livres dans Float
  • Ceci est requis pour pouvoir connecter Xero à Float et gérer la configuration du compte de compensation
  • Pour en savoir plus sur les rôles des utilisateurs et leurs permissions, consultez : Rôles des utilisateurs
• Un compte de compensation Float créé dans Xero (instructions ci-dessous)

Comment créer un compte de compensation Float dans Xero

Float utilise un compte de compensation dans Xero pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque opération exportée.

Comment créer un compte de compensation dans Xero :

1. Accédez à Comptabilité > Comptes bancaires
2. Cliquez sur « ajouter sans flux bancaire » > cliquez sur « Continuer »
3. Saisissez les détails suivants :
   • Nom de la banque : Compte bancaire Float (ou tout nom que vous préférez)
   • Nom du compte : Solde Float CAD (ou tout nom que vous préférez)
   • Type de compte : Autre
   • Numéro de compte : peut être n'importe quel numéro (p. ex., 123456)
   • Devise : CAD (dollar canadien)
4. Cliquez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder

Veuillez noter : Float exige que tous les comptes incluent un code pour se synchroniser. Dans Xero, mettez à jour tout compte auquel il manque un code. Cela peut être fait en accédant à Comptes > Avancé > Plan comptable. Les comptes n'ayant pas de code devraient être visibles en haut, puisque le tri par défaut se fait par code. Cliquez sur chaque compte pour définir un code.

Comment connecter Xero à Float

1. Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable

2. Sélectionnez Xero

3. Connectez-vous avec vos identifiants Xero

4. Sélectionnez l'entreprise Xero que vous souhaitez connecter

5. Attendez jusqu'à 30 secondes pour que la connexion se termine et que Float importe vos données comptables

Comment configurer votre compte de compensation dans Float

Une fois Xero connecté à votre compte Float, vous pouvez définir le compte de compensation que vous avez créé dans Xero, dans vos paramètres Float. Pour ce faire :

1. Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable
2. Dans la section Compte de compensation CAD, sélectionnez le compte de compensation Float que vous avez créé, dans le menu déroulant

Quelles données sont synchronisées entre Float et Xero ?

Float importe les données comptables depuis Xero afin que vous puissiez catégoriser et exporter vos transactions avec précision.

Comment catégoriser les opérations dans Float

Une fois vos données Xero synchronisées dans Float, vous pouvez commencer à catégoriser vos opérations.

Champs requis pour exporter des opérations vers Xero :

Code GL :

• Importé de Xero
• Il s'agit d'un champ requis pour exporter vos opérations par carte vers Xero

Champs optionnels (non requis) pour exporter des opérations vers Xero :

• Reçus:
  • Exporté en tant que pièces jointes natives dans Xero
  • Notez que les « Pièces jointes supplémentaires » ne sont pas exportées vers Xero 
• Description:
  • Ajoutez une description pour préciser l'opération
• Code de taxe:
  • Importé de Xero
• Montant de la taxe:
  • Si un code de taxe est ajouté à une opération, le montant de taxe se mettra à jour selon le code de taxe
  • Un montant de taxe personnalisé peut être ajouté
  • Si un reçu est ajouté, vous pouvez sélectionner le montant de taxe à partir du reçu
• Montant exonéré de taxe:
  • Peut être utilisé pour identifier une partie de la dépense non taxable
  • Ex. : Un pourboire d’une transaction dans un restaurant 
• Fournisseur:
  • Importé depuis Xero
• Catégories de suivi (c.-à-d. champs personnalisés):
  • Importé de Xero

Notez que vous pouvez mettre à jour les champs que les dépensiers doivent catégoriser sur leurs opérations par l'entremise des Politiques de soumission des cartes.

Comment exporter des opérations vers Xero

Une fois les opérations catégorisées avec les champs requis et optionnels, vous pouvez les exporter vers Xero à partir de la page Exportation des opérations. Pour en savoir plus, consultez : Aperçu de l'exportation des opérations.