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Guide d'intégration QBO - CAD

  • Mise à jour

Vous pouvez connecter Float à QuickBooks Online (QBO) pour synchroniser votre plan comptable, vos fournisseurs, vos codes de taxe, vos classes et d'autres données comptables. Ce guide vous explique comment configurer l'intégration, configurer votre compte de compensation et préparer vos opérations pour l'exportation. Float ne prend en charge que QuickBooks Online, et non QuickBooks Desktop.

Pour configurer les opérations en USD vers QBO, consultez :Guide d’intégration QBO - USD.

 

Aperçu du guide

Ce dont vous avez besoin avant de connecter QBO à Float

Comment créer un compte de compensation Float dans QBO

Comment connecter QBO à Float

Comment définir votre compte de compensation dans Float

Quelles données sont synchronisées entre Float et QBO?

Comment catégoriser les opérations dans Float

Comment exporter des opérations vers QBO

 

Ce dont vous avez besoin avant de connecter QBO à Float

Avant de connecter QBO à Float, assurez-vous d'avoir :

  • Un accès administrateur dans QBO
  • Le rôle d'utilisateur d'administrateur ou de teneur de livres dans Float
  • Ceci est requis pour pouvoir connecter QBO à Float et gérer la configuration du compte de compensation

  • Un compte de compensation Float créé dans QBO (instructions ci-dessous)

 

Comment créer un compte de compensation Float dans QBO

Float utilise un compte de compensation dans QBO pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque opération exportée.

Comment créer un compte de compensation dans QBO :

  1. Accédez à Opération > Plan comptable
  2. Appuyez sur « Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
  3. Voici comment configurer le compte :
    • Type de compte : Banque
    • Type de détail : Compte-chèques
    • Nom : Compte de compensation Float (peut être ce que vous préférez)
    • Devise : CAD
  4. Cliquez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder

 

Comment connecter QBO à Float

  1. Dans Float, allez dans Paramètres > Synchronisation comptable

  2. Sélectionnez QuickBooks Online (QBO)

  3. Connectez-vous en utilisant vos identifiants QBO

  4. Sélectionnez l’entreprise QBO que vous souhaitez connecter

  5. Attendez jusqu’à 30 secondes que la connexion se termine et que Float importe vos données comptables 
     

Comment définir votre compte de compensation dans Float

Une fois QBO connecté à votre compte Float, vous pouvez définir le compte de compensation que vous avez créé dans QBO, dans vos paramètres Float. Pour ce faire :

  1. Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable
  2. Dans la section Compte de compensation CAD, sélectionnez le compte de compensation Float que vous avez créé, dans le menu déroulant

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des exportations, consultez : Comment fonctionnent les exports QBO ?

 

Quelles sont les données synchronisées entre Float et QBO ?

Float importe les données comptables de QBO afin que vous puissiez catégoriser et exporter vos transactions avec précision.

Point important :

  • Les étiquettes QBO ne sont pas prises en charge dans Float et ne seront pas importées
  • Les champs personnalisés QBO ne sont pas non plus pris en charge dans Float, et ne seront pas importés
  • Les clients et projets ne sont offerts dans Float que sur le forfait d'abonnement Professionnel
  • Pour que les emplacements QBO se synchronisent, vous devez vous assurer que :
    • Tous les emplacements sont créés et actifs dans votre liste d'emplacements dans QBO ET
    • Le « suivi des emplacements » doit être activé dans votre compte QBO. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour le configurer :
      • Dans votre compte QBO, accédez à Paramètres > Avancé > Catégories > activez « Suivre les emplacements »
      • Si ceci n'est pas activé, vos emplacements QBO ne se synchroniseront pas avec Float
         

Comment catégoriser les opérations dans Float 

Une fois vos données QBO synchronisées dans Float, vous pouvez commencer à catégoriser vos opérations.

Champs requis pour exporter des opérations vers QBO :

Code GL :

  • Importé de QBO
  • Il s'agit d'un champ requis pour exporter vos opérations par carte vers QBO

Champs optionnels (non requis) pour exporter des opérations vers QBO :

  • Reçus : 
    • Exporté en tant que pièces jointes natives dans QBO 
    • Notez que les « Pièces jointes supplémentaires » ne sont pas exportées vers QBO 
  • Description:
    • Ajoutez une description pour préciser la transaction
  • Code de taxe :
    •  Importé de QBO 
  • Montant de la taxe : 
    • Si un code de taxe est ajouté à une opération, le montant de taxe se mettra à jour selon le code de taxe
    • Un montant de taxe personnalisé peut être ajouté
    • Si un reçu est ajouté, vous pouvez sélectionner le montant de taxe à partir du reçu
  • Montant exonéré de taxe : 
    • Peut être utilisé pour identifier la partie non imposable de la dépense
    •  Ex. : un pourboire d’une transaction dans un restaurant  
  • Fournisseur :
    • Importé de QBO
  • Classes QBO : 
    • Importé de QBO 
  • Clients & projets QBO : 
    •  Importé de QBO

Notez que vous pouvez mettre à jour les champs que les dépensiers doivent catégoriser sur leurs opérations par l'entremise des Politiques de soumission des cartes.

 

Comment exporter des opérations vers QBO

Une fois les opérations catégorisées avec les champs requis et optionnels, vous pouvez les exporter vers QBO à partir de la page Exportation des opérations. Pour en savoir plus, consultez : Aperçu de l’exportation des opérations.

 

Pour obtenir de l’aide supplémentaire concernant l’intégration entre QBO et Float, consultez : Intégration QuickBooks Online – FAQ. 

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