Fonctionnalité bêta : Le paiement d'une facture par carte Float est en bêta et n'est offert qu'aux entreprises participant à la bêta. Si vous ne voyez pas cette option, vous y aurez accès lors du lancement complet.
Vous pouvez maintenant définir une carte Float comme méthode de paiement d'un fournisseur, afin de faire le suivi d'une facture payée par carte Float plutôt que par virement bancaire. Cet article couvre ce que fait cette fonctionnalité, comment la configurer et comment faire correspondre correctement un paiement.
Cette fonctionnalité ne paie pas votre fournisseur. Définir une carte Float comme méthode de paiement d'un fournisseur n'envoie ni argent ni renseignements de carte au fournisseur — vous devez tout de même lui fournir vous-même les renseignements de la carte, de la même façon que vous configureriez tout paiement par carte avec lui. Cette fonctionnalité enregistre simplement qu'une facture est payée par carte Float, afin qu'elle soit suivie dans Paiement de factures et Paiements sans que vous ayez à la gérer séparément.
Aperçu du guide
Ce que le paiement par carte Float signifie pour un fournisseur
Définir une carte Float comme méthode de paiement d'un fournisseur
Comment une facture payée par carte Float progresse dans Float
Ce que le paiement par carte Float signifie pour un fournisseur
Aujourd'hui, la plupart des factures sont payées en envoyant des fonds au compte bancaire d'un fournisseur : vous approuvez la facture, et Float envoie les fonds. Le paiement par carte Float fonctionne différemment — au lieu que Float envoie l'argent, le fournisseur porte le montant à la carte lorsqu'il traite le paiement de son côté.
Il s'agit d'un prélèvement, et non d'un envoi, donc le moment où la carte est débitée ne dépend pas de l'étape où se trouve la facture dans votre flux d'approbation. Une facture peut être entièrement approuvée avant que le fournisseur porte le montant à la carte, ou le fournisseur peut le faire pendant que la facture est encore en cours d'approbation — dans les deux cas, le processus d'approbation de la facture se déroule normalement.
Avant de commencer
- Vous devez détenir les permissions de Paiement de factures pour définir ou modifier les renseignements de paiement d'un fournisseur
- Pour plus de détails, voir : Rôles des utilisateurs dans Paiement de factures
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Nous recommandons fortement de créer une carte Float dédiée pour chaque fournisseur avant de configurer les paiements par carte, plutôt que de réutiliser une carte qui sert aussi à d'autres dépenses (non liées à des factures).
- Regrouper les paiements de factures d'un fournisseur sur une carte partagée rend plus difficile de savoir quelles opérations appartiennent à quelle facture, complique votre rapprochement comptable, et nuira à la correspondance automatique lorsqu'elle deviendra disponible.
- Créez d'abord la carte dans Cartes, puis revenez la définir comme méthode de paiement du fournisseur.
- Pour ce faire, voir : Créer des cartes Float en tant qu'administrateur
- Fournissez au fournisseur les renseignements de la carte Float, comme vous le feriez normalement
Définir une carte Float comme méthode de paiement d'un fournisseur
- Accédez à Paiement de factures > Sélectionnez soit le brouillon de facture, soit « Gérer les fournisseurs »
- Brouillon de facture sélectionné :
- Sélectionnez « Voir les détails de paiement » sous le nom du fournisseur
- « Gérer les fournisseurs » sélectionné :
- Recherchez et sélectionnez le fournisseur
- Dans les champs des renseignements de paiement, sélectionnez le menu déroulant Méthode de paiement > Sélectionnez « Payer par carte Float »
- Dans le menu déroulant des cartes Float, sélectionnez la carte à partir de laquelle vous souhaitez payer cette facture
- Ajoutez les renseignements de paiement restants du fournisseur
- Pour plus de détails, voir : Gestion des fournisseurs et de leurs renseignements de paiement pour Paiement de factures + FAQ
- Sélectionnez « Enregistrer le destinataire » en haut de la page pour enregistrer vos modifications
Points importants à retenir :
- Une fois cette configuration faite, toute facture que vous téléversez pour ce fournisseur utilise automatiquement cette carte comme méthode de paiement
Comment une facture payée par carte Float progresse dans Float
- La facture entre dans Float. Vous la créez comme brouillon de la façon habituelle, ou elle est importée directement de votre logiciel comptable.
- Vous planifiez le paiement. Une fois planifié, il a tout de même besoin de l'autorisation d'un autorisateur, comme tout autre paiement de Paiement de factures. Vous pourrez autoriser le paiement dans l'onglet Autorisation requise de la page Paiements.
- Le fournisseur porte le montant à la carte Float de son côté, en utilisant les renseignements de carte que vous lui avez fournis — indépendamment du processus d'approbation de Float. Cela peut survenir avant ou après l'autorisation de la facture dans Float.
- Une opération en attente pour ce paiement est créée dans la page Opérations une fois que le fournisseur porte le montant à la carte.
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L'endroit où le paiement aboutit après l'autorisation dépend de ce moment :
- Si le fournisseur n'a pas encore porté le montant à la carte, le paiement passe à l'onglet En attente de la page Paiements et y reste jusqu'à ce que le fournisseur le fasse.
- Si le fournisseur a déjà porté le montant à la carte avant l'autorisation, le paiement passe directement à l'onglet Terminé une fois autorisé.
Foire aux questions (FAQ)
Dois-je fournir moi-même les renseignements de carte au fournisseur?
Puis-je créer une nouvelle carte Float en configurant la méthode de paiement d'un fournisseur?
La devise de la carte doit-elle correspondre à celle de la facture?
Puis-je faire correspondre manuellement l'opération de carte à la facture?
Puis-je modifier l'opération à partir de la page Opérations?
Comment puis-je confirmer qu'une facture a été payée par carte Float?
Me demandera-t-on un reçu pour ces opérations?
Vais-je gagner de la remise en argent sur une facture payée de cette façon?
Dois-je fournir moi-même les renseignements de carte au fournisseur?
Oui. Float n'envoie pas les renseignements de carte au fournisseur et n'initie pas le paiement — cette fonctionnalité ne fait que suivre un paiement de facture effectué par carte Float. Vous devez fournir directement les renseignements de la carte au fournisseur, de la même façon que vous configureriez un paiement par carte avec n'importe quel fournisseur.
Puis-je créer une nouvelle carte Float en configurant la méthode de paiement d'un fournisseur?
Pas encore. Dans cette bêta, vous choisissez parmi les cartes Float que vous avez déjà créées. Créez d'abord la carte dans Cartes, puis définissez-la comme méthode de paiement du fournisseur.
Pourquoi Float recommande-t-il une carte dédiée par fournisseur plutôt que de réutiliser une carte que j'ai déjà?
Une carte partagée mélange les paiements de factures d'un fournisseur avec d'autres dépenses, ce qui complique le rapprochement et nuit à la correspondance des opérations avec la bonne facture — surtout une fois que la correspondance automatique sera offerte.
La devise de la carte doit-elle correspondre à celle de la facture?
Non. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle carte Float existante, peu importe la devise de la facture.
Puis-je faire correspondre manuellement l'opération de carte à la facture?
Non. Float fera automatiquement correspondre l'opération de carte au paiement de la facture, la correspondance manuelle n'est donc pas requise. La correspondance manuelle n'est pas (encore!) offerte, et le sera bientôt.
Puis-je modifier l'opération à partir de la page Opérations?
Non, les opérations créées par le paiement d'une facture par carte Float ne peuvent pas être modifiées à partir d'Opérations.
Comment puis-je confirmer qu'une facture a été payée par carte Float?
Si vous accédez à la page Paiements > peu importe l'onglet (Autorisation requise, En attente, Terminé, Tous les paiements), la colonne Méthode de la facture affichera « Carte Float » ou le nom de la carte Float.
Me demandera-t-on un reçu pour ces opérations?
Non. Tant que l'opération est associée à la facture correspondante, les opérations utilisées pour payer une facture de fournisseur de cette façon ne nécessitent pas de reçu.
Vais-je gagner de la remise en argent sur une facture payée de cette façon?
La remise en argent sur ces opérations suit vos modalités de remise en argent existantes pour votre carte Float. Payer une facture par carte est un excellent moyen de gagner de la remise en argent si votre entreprise répond aux exigences.
Pour plus de détails, voir : FAQ sur la remise en argent de Float
Puis-je envoyer une invitation à mon fournisseur pour qu'il sélectionne une carte Float comme méthode de paiement?
Non. Les invitations aux fournisseurs ne leur permettent pas de sélectionner une carte Float comme méthode de paiement.