Envoyer de l'argent utilise des destinataires pour conserver l'identité des personnes que vous payez et leurs coordonnées bancaires, afin que vous n'ayez pas à les ressaisir chaque fois.
Vous pouvez ajouter un destinataire pendant l'envoi d'un paiement, ou à l'avance à partir des paramètres d'Envoyer de l'argent.
Aperçu du guide
Comment ajouter un destinataire
- Ajouter un destinataire en envoyant un paiement
- Ajouter un destinataire à partir des paramètres d'Envoyer de l'argent
Comment modifier les détails d'un destinataire
Comment ajouter un destinataire
Ajouter un destinataire en envoyant un paiement :
- Accédez à la page Paiements > sélectionnez « Envoyer de l'argent »
- La première étape vous demandera de sélectionner un destinataire existant ou d'en créer un nouveau > sélectionnez « Payer un nouveau destinataire » pour en créer un nouveau
- Ajoutez les détails du destinataire :
- Type de destinataire (Entreprise ou Particulier)
- Nom du destinataire
- Devise (CAD ou USD)
- Ajoutez les renseignements de paiement du destinataire :
- Pays de destination du paiement (pays où se trouve la banque destinataire)
- Méthode de paiement (les méthodes offertes dépendent de la devise et du pays de destination)
- Détails de paiement pour la méthode de paiement sélectionnée
- Ajoutez l'adresse du destinataire :
- Il s'agit de l'adresse physique enregistrée du particulier ou de l'entreprise
- Pas l'adresse de la banque destinataire
- Sélectionnez « Détails de paiement » pour terminer la création du destinataire
- Une fois créé, vous pouvez soumettre le paiement
Ajouter un destinataire à partir des paramètres d'Envoyer de l'argent :
- Accédez à la page Paiements > sélectionnez les points de suspension à côté de « Envoyer de l'argent » > sélectionnez « Gérer les destinataires »
- Sélectionnez « Ajouter un destinataire + » > remplissez les détails du destinataire :
- Nom
- Devise (CAD ou USD)
- [optionnel] Identifiant comptable
- Sélectionnez « Créer » > ajoutez les renseignements de paiement :
- Nom du destinataire (nom légal du particulier ou de l'entité titulaire du compte bancaire)
- Pays de destination du paiement (pays où se trouve la banque destinataire)
- Méthode de paiement (les méthodes offertes dépendent de la devise et du pays de destination)
- Détails de paiement pour la méthode de paiement sélectionnée
- Ajoutez l'adresse :
- Il s'agit de l'adresse physique enregistrée du particulier ou de l'entreprise
- Pas l'adresse de la banque destinataire
- [optionnel] Activez les confirmations de paiement automatiques
- Envoie automatiquement la remise et la preuve de paiement au destinataire lorsque le paiement est approuvé pour déblocage
- Sélectionnez « Enregistrer le destinataire » en haut de la page
À partir d'ici, vous pouvez aussi rechercher vos destinataires existants, ou cocher « Masquer les incomplets » pour filtrer les destinataires dont les renseignements de paiement sont manquants.
Important :
-
La méthode de paiement offerte (TEF, ACH, télévirement) dépend du pays de destination du paiement et de la devise du destinataire sélectionnés :
Devise du destinataire Pays de destination du paiement Méthode de paiement offerte CAD Canada TEF CAD États-Unis Télévirement USD Canada Télévirement USD États-Unis ACH, Télévirement - Si vous avez connecté un logiciel de comptabilité à Float ou créé des fournisseurs propres à Float, ceux-ci seront déjà offerts dans votre liste de destinataires existants en tant que destinataires d'entreprise
Quel est le lien entre les destinataires d'Envoyer de l'argent et les fournisseurs de Paiement de factures?
Envoyer de l'argent compte deux types de destinataires :
-
Destinataires particuliers :
- Offerts uniquement dans Envoyer de l'argent pour les paiements directs
- À utiliser pour les paiements personnels ou d'entreprise qui n'ont pas besoin de passer par le processus détaillé de Paiement de factures
-
Destinataires d'entreprise :
- Partagés et identiques aux fournisseurs de Paiement de factures
- Ajouter un destinataire d'entreprise dans Envoyer de l'argent l'ajoutera à la liste des fournisseurs de Paiement de factures, et vice-versa
- Il en va de même pour leurs détails de paiement. Si un fournisseur de Paiement de factures a déjà des détails de paiement, ceux-ci seront immédiatement offerts dans Envoyer de l'argent
Comment modifier les détails d'un destinataire
- Accédez à la page Paiements > sélectionnez les points de suspension à côté de « Envoyer de l'argent » > sélectionnez « Gérer les destinataires »
- Recherchez et sélectionnez le destinataire
- Mettez à jour les détails de paiement
- Sélectionnez « Enregistrer le destinataire » en haut de la page
Important :
- Les administrateurs seront avisés chaque fois que les détails d'un destinataire sont modifiés
- Si les détails d'un destinataire sont modifiés et que ce destinataire a un paiement existant (en attente d'autorisation ou à une date de paiement prévue), ce paiement retournera à l'onglet Autorisation requise de la page Paiements et devra être réautorisé avant d'être traité avec les détails mis à jour du destinataire
- Il n'est pas possible de supprimer les détails d'un destinataire une fois qu'ils ont été ajoutés - ils peuvent seulement être mis à jour
- Si les détails d'un destinataire d'entreprise sont modifiés, les détails mis à jour s'appliqueront également au fournisseur Paiement de factures correspondant, et vice-versa
Devises des destinataires
La devise du destinataire, au moment de sa création (dans Float ou synchronisée à partir de votre système comptable), déterminera la devise des paiements pouvant être effectués à ce destinataire. Il n'est pas possible d'effectuer des paiements en USD à un destinataire en CAD, et vice-versa.
Remarque : vous ne pouvez pas modifier la devise d'un destinataire une fois qu'elle a été établie. Si vous devez envoyer un paiement dans une devise différente, créez un nouveau destinataire dans la même devise que le paiement que vous souhaitez effectuer.