L'approbation du déblocage des fonds est un contrôle supplémentaire qui offre aux factures approuvées une vérification de plus avant le mouvement des fonds. Une fois qu'une facture en brouillon est approuvée et planifiée pour paiement, elle doit encore recevoir l'approbation du déblocage des fonds avant de pouvoir être traitée.
Pour en savoir plus, consultez : Comment approuver le déblocage des fonds
Aperçu du guide
Comment approuver le déblocage des fonds
Qui peut approuver le déblocage des fonds?
Quand l'approbation du déblocage des fonds est-elle requise?
Où puis-je consulter l'historique de l'activité d'approbation du déblocage des fonds d'un paiement?
Comment approuver le déblocage des fonds
- Accédez à la page Paiements
- Allez à l'onglet Autorisation requise
- Pour une approbation groupée :
- Pour approuver toutes les factures de cet onglet, sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » sous le bouton de téléchargement CSV
- Pour approuver un nombre précis de factures dans cet onglet, utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs factures > sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » au bas de la page
- Pour l'approbation d'une seule facture :
- Sélectionnez le bouton « Autoriser » à droite de la facture
Si vous donnez l'approbation du déblocage des fonds à plusieurs factures ayant la même date de paiement, Float les regroupera en un lot de paiement quotidien par devise.
Qui peut approuver le déblocage des fonds?
Seuls l'administrateur principal et les administrateurs peuvent approuver le déblocage des fonds pour les paiements de factures.
Une politique d'approbation du déblocage des fonds peut être configurée pour ajouter des flux d'approbation au déblocage des fonds. Cela vous permet de déterminer qui peut approuver le déblocage des fonds, de fixer le nombre minimal d'administrateurs requis et d'ajouter des règles basées sur le montant, au besoin.
Quand l'approbation du déblocage des fonds est-elle requise?
L'approbation du déblocage des fonds est requise :
- Après qu'une facture a été approuvée
- Après qu'une date de paiement a été fixée
Les factures dans l'onglet Autorisation requise de la page Paiements demeureront en attente jusqu'à ce que l'approbation du déblocage des fonds soit donnée.
Où puis-je consulter l'historique de l'activité d'approbation du déblocage des fonds d'un paiement?
Vous pouvez consulter l'historique complet des événements liés à un paiement, y compris le moment où l'approbation du déblocage des fonds a été donnée et par quel utilisateur, dans le journal d'activité des paiements. Le journal d'activité est accessible à partir du panneau des détails du paiement sur la page Paiements, en cliquant sur un paiement > en sélectionnant « Journal d'activité ».
Pour en savoir plus, consultez : Journal d'activité pour les paiements
Que se passe-t-il si l'approbation du déblocage des fonds n'est pas donnée avant la date de paiement prévue?
Si personne n'approuve le déblocage des fonds pour la facture avant la date de paiement prévue, le paiement ne sera pas traité et le statut de la facture passera à « Autorisation en retard ». La date de paiement de la facture devra être replanifiée en sélectionnant le bouton « Replanifier » dans l'onglet Autorisation requise de la page Paiements.
Une fois replanifié, un administrateur devra donner l'approbation du déblocage des fonds avant la nouvelle date de paiement prévue.
Que se passe-t-il si je modifie les coordonnées de paiement d'un destinataire après qu'un paiement de facture a déjà reçu l'approbation du déblocage des fonds?
Les modifications apportées aux coordonnées de paiement d'un destinataire s'appliquent automatiquement aux factures non réglées existantes pour ce destinataire.
Toutefois, si des modifications sont apportées aux coordonnées de paiement d'un destinataire et qu'il existe une facture pour ce destinataire déjà planifiée et ayant reçu l'approbation du déblocage des fonds, le paiement sera automatiquement replacé dans l'onglet Autorisation requise de la page Paiements et nécessitera de nouveau l'approbation du déblocage des fonds avant la nouvelle date de paiement.