La FAQ sur l'exportation des opérations de Float répond aux questions courantes sur la révision, l'exportation et la gestion des opérations dans la page Exportation des opérations.
Aperçu du guide
Exporter des opérations (CSV)
Puis-je encore exporter des opérations en format CSV à partir de la page Exportation des opérations?
Pourquoi certaines opérations sont-elles absentes de mon exportation?
Dans quel fuseau horaire les opérations sont-elles affichées lors de l'exportation en format CSV?
Fuseaux horaires
Dans quel fuseau horaire les opérations sont-elles affichées dans Float?
Dans quel fuseau horaire les opérations sont-elles affichées lors de l'exportation en format CSV?
Dépannage et erreurs
Pourquoi le bouton « Exporter » est-il grisé lorsque je tente d'exporter une opération?
Pourquoi mon compte de compensation n'est-il pas visible dans le menu déroulant?
Erreurs d'exportation courantes et comment les résoudre
Navigation entre les pages et différences
Quelle est la différence entre la page Opérations et la page Exportation des opérations?
Puis-je encore exporter des opérations en format CSV à partir de la page Exportation des opérations?
Oui, vous pouvez toujours exporter des opérations en format CSV à partir de n'importe quel onglet de la page Exportation des opérations — Révision nécessaire, Prêt à exporter ou Exporté.
- Accédez à Exportation des opérations > sélectionnez l'onglet approprié
- Utilisez le sélecteur de date et les filtres pour trouver les opérations que vous souhaitez télécharger
- Cochez la case à gauche des opérations désirées
- Sélectionnez le bouton CSV en haut à droite de la page > sélectionnez le modèle CSV personnalisé vers lequel vous souhaitez exporter
Remarque : lorsque vous exportez des opérations en format CSV à partir de l'onglet « Prêt à exporter », vous aurez l'option a) de simplement télécharger, ou b) de télécharger et de déplacer les opérations vers votre historique d'exportation.
Pourquoi le bouton « Exporter » est-il grisé lorsque je tente d'exporter une opération?
Si le bouton « Exporter » est grisé et que vous ne pouvez pas exporter une opération, c'est que l'opération n'est pas valide pour l'exportation. Vous devrez consulter les exigences d'exportation et apporter les changements nécessaires pour qu'elle devienne valide.
Pour résoudre ce problème :
- Accédez à Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Consultez Requis pour l'exportation > la raison pour laquelle l'opération n'est pas valide sera indiquée
- Apportez les modifications nécessaires à l'opération
- Sélectionnez « Exporter »
Pourquoi certaines opérations sont-elles absentes de mon exportation?
Les autorisations ne seront pas exportées. Si une opération est toujours en attente, elle ne sera pas téléchargée dans le fichier CSV. Si l'opération a été amorcée près de la fin du mois, elle pourrait ne pas être réglée avant le mois suivant.
Dans quel fuseau horaire les opérations sont-elles affichées dans Float?
Les opérations dans la page Exportation des opérations seront affichées en heure de l'Est (HE). Cela comprend la date d'autorisation, la date de saisie, et tous les filtres sont affichés en HE.
Quel fuseau horaire est utilisé lors de l'exportation des opérations vers ma synchronisation comptable?
Les opérations exportées vers vos synchronisations comptables sont comptabilisées en temps universel coordonné (UTC). La raison est que la plupart des systèmes comptables ayant une intégration avec Float utilisent l'UTC.
Dans quel fuseau horaire les opérations sont-elles affichées lors de l'exportation en format CSV?
Lorsque les opérations sont exportées à l'aide du CSV standard dans l'exportation des opérations, le fuseau horaire est l'UTC.
Si vous utilisez un CSV personnalisé, vous pouvez changer le fuseau horaire à l'heure locale plutôt qu'à l'UTC. Si vous ne le changez pas, l'exportation utilisera l'UTC par défaut.
Pour changer le fuseau horaire dans un CSV personnalisé, consultez : Modèles d’exportation CSV
Pourquoi mon compte de compensation n'est-il pas visible dans le menu déroulant?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas repérer votre compte de compensation dans le menu déroulant :
1. Le code GL a été masqué dans Paramètres > Plan comptable
Comment vérifier :
- Accédez à Paramètres > Plan comptable dans Float
- Révisez vos paramètres de visibilité des codes GL
- Assurez-vous que le code GL du compte de compensation n'est pas masqué ni désactivé
Pour régler le problème : Réactivez la visibilité du code GL dans vos paramètres de synchronisation comptable
2. Le code GL n'est pas configuré correctement
Comment vérifier :
- Vérifiez que votre compte de compensation est correctement associé dans votre intégration comptable
- Assurez-vous que le code GL est configuré comme un compte d'actif (et non de revenu, de dépense, etc.)
- Confirmez que le type de compte est compatible avec les exigences de Float
Pour régler le problème : Révisez la configuration de votre synchronisation comptable, et resynchronisez manuellement dans Float (Paramètres > Synchronisation comptable)
3. Le code GL est dans la mauvaise devise
Comment vérifier :
- Vérifiez que le code GL de votre compte de compensation correspond à la devise de l'opération ou du compte Float avec lequel vous travaillez (CAD ou USD)
- Float n'affiche que les codes GL correspondant à la devise pertinente
Pour régler le problème : Assurez-vous d'utiliser un compte de compensation dans la bonne devise, ou créez un nouveau code GL pour la devise appropriée dans votre système comptable
4. Le code GL ne s'est pas du tout synchronisé dans Float
Comment vérifier :
- Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable
- Vérifiez l'heure et le statut de la dernière synchronisation
- Recherchez les erreurs ou avertissements de synchronisation
Pour régler le problème :
- Cliquez sur « Synchroniser » dans Paramètres > Synchronisation comptable pour déclencher une synchronisation manuelle
- Attendez quelques instants que la synchronisation se termine
- Actualisez la page et vérifiez si le code GL apparaît maintenant dans le menu déroulant
Toujours un problème? Communiquez avec le soutien de Float si le compte de compensation n'apparaît toujours pas après une synchronisation manuelle.
Quelle est la différence entre la page Opérations et la page Exportation des opérations?
La page Opérations affiche toutes les opérations en temps réel, y compris les refus. C'est l'endroit de référence pour le suivi quotidien des opérations, la recherche et la gestion des achats individuels au fur et à mesure qu'ils se produisent.
La page Exportation des opérations offre une vue plus épurée et générale, montrant uniquement les opérations et autorisations approuvées; aucun refus. Vous pouvez tout de même y ajouter des reçus et coder des opérations, mais elle est principalement conçue pour le travail comptable, comme le rapprochement de fin de mois, les exportations de données en bloc et la synchronisation avec des logiciels comptables comme QuickBooks ou Xero.
Erreurs d’exportation courantes et comment les résoudre :
La période comptable est terminée
La synchronisation comptable a échoué
Erreurs spécifiques d’exportation de la synchronisation comptable
La période comptable est terminée
Cette erreur survient lorsque la date de l'opération se situe dans une période comptable verrouillée ou close dans votre synchronisation comptable.
Comment résoudre le problème :
- Déverrouillez la période comptable dans votre synchronisation comptable (si possible)
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez « Exporter »
La synchronisation comptable a échoué
Il s'agit d'un message d'erreur général que vous verrez dans Paramètres > Synchronisation comptable s'il y a eu un problème avec la connexion entre Float et votre système comptable.
Comment résoudre le problème :
- Dans Paramètres > Synchronisation comptable > sélectionnez le bouton « Reconnecter » et suivez les instructions pour reconnecter votre synchronisation comptable à Float