Avec l’outil de création de fichier CSV de Float, vous pouvez créer des modèles d’exportation adaptés à votre système comptable. Ces modèles permettent d’organiser facilement les données de Float au format attendu par votre plateforme comptable.
Aperçu du guide
Ce que vous pouvez faire avec les modèles d’exportation de fichier CSV
Créer un modèle d’exportation de fichier CSV
Comment exporter des transactions à l’aide d’un modèle personnalisé
- Puis-je continuer à utiliser un fichier CSV classique?
- Comment puis-je demander de nouveaux champs ou fonctionnalités pour le générateur de fichier CSV?
- Est-il possible de modifier le fuseau horaire des transactions dans le générateur CSV?
- Comment voir les montants exonérés de taxe dans mon fichier CSV exporté?
- Pourquoi le champ « Identifiant de transaction Float » est-il vide dans mon fichier exporté?
- Comment puis-je voir les éléments constitutifs de l’impôt provenant de codes fiscaux à parties multiples dans mon fichier CSV exporté?
Ce que vous pouvez faire avec les modèles d’exportation de fichier CSV
Avec l’outil de création de fichier CSV personnalisé de Float, vous pouvez :
- Créer et gérer plusieurs modèles d’exportation
- Téléverser un fichier CSV pour exemple ou créer un modèle à partir de zéro
- Faire correspondre les champs de Float aux colonnes souhaitées dans le fichier CSV
- Ajouter des champs personnalisés
- Réorganiser les colonnes par glisser-déposer
- Renommer les colonnes, pour plus de clarté
Créer un modèle d’exportation de fichier CSV
- Allez dans Paramètres > Exportation de fichier CSV
- Cliquez sur Créer un nouveau modèle
- Donnez un nom à votre modèle : ce nom apparaît lors de l’exportation des transactions
- Choisissez le système comptable auquel ce modèle est destiné
- (Facultatif mais recommandé) Téléversez un fichier CSV provenant de votre système comptable pour générer automatiquement les colonnes
- Cliquez sur Associer les champs pour commencer à construire votre modèle
Veuillez noter : les champs de Float sont affichés à gauche. Les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier exporté sont affichées à droite.
Personnaliser votre modèle
- Ajoutez des colonnes en cliquant sur « Ajouter des colonnes »
- Parcourez ou recherchez des champs par catégorie, pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin
- Modifiez un champ en cliquant sur le bouton Float à côté du nom du champ
- Glissez et déposez les colonnes pour les réorganiser
- Ajustez le formatage (lorsque disponible) à l’aide du bouton Paramètres de format
- Renommez les en-têtes de colonnes pour les adapter aux besoins de votre système comptable
-
Insérer des colonnes entre celles existantes avec Insérer une colonne
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer, puis sur Aperçu pour voir le rendu du fichier, puis cliquez sur Enregistrer
Comment exporter des transactions à l’aide d’un modèle personnalisé
- Allez dans Comptabilité > Exportation de la transaction
- Vous pouvez exporter les transactions soit à l’étape À examiner, soit à l’étape Prêt pour l’exportation
- Sélectionner en masse les transactions à exporter à l’aide des cases à cocher, ou sélectionner une seule transaction
- Sélectionnez le bouton « Modifier »
- Sélectionner le bouton avec les trois points verticaux à droite du bouton « Exporter » > Choisir le modèle CSV personnalisé pour exporter vos transactions vers
FAQ
Puis-je continuer à utiliser un fichier CSV classique?
Oui! Le CSV standard de Float est toujours disponible. Vous pouvez également sélectionner le modèle CSV classique ou tout nouveau modèle créé au moment de l’exportation.
Comment puis-je demander de nouveaux champs ou fonctionnalités pour le générateur de fichier CSV?
Votre avis nous intéresse. Partagez vos commentaires ici!
Est-il possible de modifier le fuseau horaire des transactions dans le générateur CSV?
Lors de l’exportation des transactions par carte à l’aide d’un fichier CSV personnalisé, le fuseau horaire par défaut est UTC, mais il peut être modifié à « Local ».
Pour modifier le fuseau horaire des transactions dans un fichier CSV personnalisé :
Définissez Paiement > Date et heure de saisie de la transaction
Utilisez le filtre pour sélectionner « Local »
Les transactions exportées à l’aide de ce paramètre de fichier CSV personnalisé utiliseront le fuseau horaire du système de l’utilisateur qui effectue l’exportation.
Comment voir les montants exonérés de taxe dans mon fichier CSV exporté?
Les montants exonérés de taxe sont maintenant visibles dans les transactions sur l’écran Exportation des transactions et vous pouvez les inclure comme colonne distincte dans votre fichier CSV exporté.
Pour ce faire, assurez-vous d’ajouter le champ « Exonéré de taxe » à votre modèle de fichier CSV à l’aide de l’outil de création de fichier CSV.
Remarque : le total de la transaction = sous-total + montant des taxes + montant exonéré de taxe
Pourquoi le champ « Identifiant de transaction Float » est-il vide dans mon fichier exporté?
Si la colonne « Identifiant de transaction Float » est vide :
- Allez dans le modèle dans l’outil de création de fichier CSV
- Supprimez le champ et ajoutez-le de nouveau
- Enregistrez et exportez de nouveau le fichier
Ce champ n’a peut-être pas été sauvegardé correctement la première fois.
Comment puis-je voir les éléments constitutifs de l’impôt provenant de codes fiscaux à parties multiples dans mon fichier CSV exporté?
Vous pouvez ajouter les éléments constitutifs de l’impôt à votre modèle d’exportation de fichiers CSV personnalisés.
Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Allez à la page du créateur de fichiers CSV personnalisés dans les paramètres
2. Allez à Taxcode > Tax Component dans le modèle de fichier CSV
Tous les composants seront copiés automatiquement dans votre fichier CSV, donc vous n'avez pas à sélectionner chaque composant individuellement.
Vous rencontrez toujours un problème? Contactez-nous à l’adresse support@floatfinancial.com. Nous serons ravis de vous aider!