Vous pouvez connecter Float à Xero pour synchroniser votre plan comptable, vos fournisseurs, vos codes de taxe et d'autres données comptables. Ce guide vous explique comment configurer l'intégration, configurer votre compte de compensation et préparer vos opérations pour l'exportation.
Pour configurer les opérations en CAD vers Xero, consultez : Guide d'intégration Xero — CAD
Veuillez noter : l'intégration Xero ne fonctionnera pas si votre forfait d'abonnement Xero ne prend pas en charge les factures.
Aperçu du guide
Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero
Comment créer un compte de compensation Float dans Xero
Comment connecter Xero à Float
Comment connecter Xero à Float
Comment les exportations en USD et en CAD fonctionnent ensemble
Exigences relatives à la dénomination des fournisseurs
Considérations importantes à prendre en compte
Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero
Avant de connecter Xero à Float, assurez‑vous de disposer de :
Accès administrateur dans Xero
-
Soit un rôle d’utilisateur Administrateur ou Comptable dans Float
Cela est nécessaire pour pouvoir connecter Xero à Float et gérer la configuration du compte de compensation
Pour plus de détails sur les rôles d’utilisateur et leurs permissions, voir : Rôles d’utilisateur
Un compte de compensation Float créé dans Xero (instructions ci‑dessous)
Comment créer un compte de compensation Float dans Xero
Float utilise un compte de compensation dans Xero pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque transaction exportée.
Comment créer un compte de compensation dans Xero :
- Allez dans Comptabilité > Comptes bancaires
- Cliquez sur « ajouter un compte bancaire » > cliquez sur « Continuer »
- Dans la barre de recherche, saisissez « Float », et une fois que vous voyez le résultat « 0 résultat au Canada », sélectionnez l'option « ajouter manuellement les détails de votre compte »
- Saisissez les détails suivants :
- Nom de la banque : Compte bancaire Float (ou tout nom que vous préférez)
- Nom du compte : Solde Float USD (ou tout nom que vous préférez)
- Type de compte : Autre
- Numéro de compte : peut être n'importe quel numéro (p. ex., 123456)
- Devise : USD (dollar américain)
- Cliquez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder
Veuillez noter : Float exige que tous les comptes incluent un code pour se synchroniser. Rendez-vous dans Xero et mettez à jour tout compte auquel il manque un code. Cela peut être fait en accédant à Comptes > Avancé > Plan comptable. Les comptes n'ayant pas de code devraient être visibles en haut, puisque le tri par défaut se fait par code. Cliquez sur chaque compte pour définir un code.
Comment connecter Xero à Float
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable
- Sélectionnez Xero
- Connectez-vous à l'aide de vos identifiants Xero
- Sélectionnez l'entreprise Xero que vous souhaitez connecter
- Attendez jusqu'à 30 secondes pour que la connexion se termine et que Float importe vos données comptables
Comment définir votre compte de compensation dans Float
Une fois Xero connecté à votre compte Float, vous pouvez définir le compte de compensation que vous avez créé dans Xero, dans vos paramètres Float. Pour ce faire :
- Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable
- Dans la section Compte de compensation USD, sélectionnez le compte de compensation Float que vous avez créé, dans le menu déroulant
Comment les exportations USD et CAD fonctionnent ensemble
Une fois la configuration terminée, Float vous permet d'exporter les opérations en USD et en CAD dans une seule exportation.
Float choisit automatiquement le bon compte de compensation (CAD ou USD) selon :
- La devise de la carte, et non celle du commerçant
Par exemple :
- Une carte en CAD utilisée chez un commerçant américain en USD → l'opération sera convertie du USD au CAD dans Float (entraînant des frais de conversion de devises) → est exportée vers votre compte de compensation en CAD
- Une carte en USD utilisée chez un commerçant américain ou canadien en USD/CAD → est exportée vers votre compte de compensation en USD
Exigences relatives à la dénomination des fournisseurs
Lors de la synchronisation des fournisseurs vers Float depuis Xero, le nom du fournisseur doit être unique, même si le fournisseur utilise différentes devises.
Exemple :
Vous ne pouvez pas avoir un fournisseur nommé « HubSpot » pour le CAD et l’USD
Donnez-leur plutôt un nom unique, par exemple « HubSpot USD » et « HubSpot CAD »
Points importants à prendre en considération
Quelques notes importantes pour la configuration de l’exportation USD :
Float détermine la devise d’exportation en fonction de la devise de la carte, et non de la devise de la transaction
Si des transactions USD sont effectuées avec une carte CAD, elles seront toujours exportées vers le compte de compensation CAD
Si un fournisseur existe dans une devise, vous ne pouvez pas en créer un autre avec le même nom dans une devise différente. Utilisez plutôt un nom modifié