Le nouveau centre comptable de Float permet aux équipes financières d'examiner, d'automatiser et d'exporter des transactions à grande échelle avec un espace de travail dédié pour une expérience de clôture rapide.
Aperçu des fonctionnalités
Le processus d’exportation des transactions de Float simplifie la clôture de votre comptabilité. Allez dans Comptabilité et exportation des transactions et suivez trois étapes clés :
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- Dans la section «Confirmer», vous pouvez afficher, mettre à jour et confirmer que les transactions sont prêtes pour l'exportation.
- Dans la section « Prêt pour l’exportation », sélectionnez les transactions à exporter vers votre système comptable.
- À l’étape « Historique des exportations », vous verrez toutes les transactions exportées avec succès.
La page Exportation des transactions vous permet également de trier et filtrer les transactions selon une étape en particulier, d’accéder à des transactions individuelles pour mettre à jour le codage des lignes et d’appliquer des modifications en masse à l’aide des cases à cocher. Vous pouvez également exporter plusieurs transactions à la fois et personnaliser l’affichage de votre tableau, en sélectionnant les champs et l’ordre qui conviennent le mieux à votre flux de travail.
Comment exporter des transactions
1. Confirmer
Passez en revue et mettez à jour les transactions, et assurez-vous qu'elles sont prêtes pour l'exportation.
- Cliquez sur une transaction pour en afficher les détails.
- Passez en revue les renseignements des transactions et apportez les modifications nécessaires.
- Une fois que c'est prêt, cliquez sur « Confirmer que c'est prêt » pour passer à la prochaine étape, Prêt pour l'exportation.
Édition rapide
Pour modifier ou confirmer plusieurs transactions à la fois, cochez les cases à côté de deux transactions ou plus. Vous pouvez mettre à jour plusieurs champs à la fois pour économiser du temps, puis cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications aux transactions sélectionnées.
Utilisez l'indication « Confirmer que c'est prêt » pour acheminer plusieurs transactions à la fois à l'étape Prêt pour l'exportation.
Si une transaction n'est pas conforme aux exigences, vous recevrez une alerte qui en explique les raisons. Vous pouvez utiliser l'option « Marquer comme conforme » pour changer l'état de plusieurs transactions non conformes à « conforme ». Cette fonction permet d'outrepasser les exigences de la politique relatives à la soumission pour les transactions sélectionnées.
Remarquez que les transactions partagées contenant de nombreuses lignes ne seront pas mises à jour par l'outil d'édition rapide.
2. Prêt pour l'exportation
Sélectionnez les transactions pour exporter les données en format CSV ou à votre logiciel de comptabilité lié.
- Cliquez sur une transaction puis cliquez sur le bouton bleu « Exporter » pour générer un document CSV ou envoyer les données à votre logiciel de comptabilité. Si plusieurs destinations d'exportation sont possibles, cliquez sur la flèche à côté du bouton « Exporter » pour choisir la destination parmi celles de la liste déroulante.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs transactions.
- À cette étape, vous pouvez toujours modifier les transactions individuellement ou en groupe.
- La colonne État indique si les transactions sont prêtes pour l’exportation ou si leur exportation a échoué dans le passé. Faites survoler votre curseur sur l'icône d'état d'une transaction pour obtenir des renseignements supplémentaires.
3. Exporter l’historique
Toutes les transactions qui ont déjà été exportées sont indiquées à cet endroit.
- La colonne État montre quand la transaction a été exportée.
- Si vous avez exporté les données à un système de comptabilité, vous pouvez cliquer sur le logo de la colonne État pour afficher la transaction dans l'autre système.
- Cliquer sur la transaction vous permettra d'apporter des modifications et d'exporter les données de nouveau. Cliquez sur « Exporter de nouveau » pour mettre à jour la transaction dans votre système de comptabilité.