L’intégration de Float à Xero simplifie la gestion des dépenses, en synchronisant automatiquement vos rapports de remboursement dans Xero sous forme de factures détaillées. Voici comment configurer l’intégration et des renseignements pour comprendre le processus de synchronisation.
Étape 1 : Liez Xero à Float
Commencez par lier Xero à Float. Cela peut être fait pour les comptes en $ CA et en $ US.
Suivez les étapes décrites dans ce guide pour paramétrer la connexion.
Étape 2 : Configuration de vos comptes provisoires
Après avoir connecté Xero, allez dans les Paramètres > Synchronisation comptable pour configurer vos comptes provisoires.
Étape 3 : Synchronisation des fournisseurs et configuration des renseignements bancaires
Une fois que Xero est lié à Float, tous vos fournisseurs sont automatiquement synchronisés. Cela comprend tous les employés configurés comme fournisseurs pour les remboursements, garantissant ainsi que tout est prêt pour le paiement.
Vous devez attribuer le fournisseur synchronisé du demandeur à un rapport de remboursement une fois. Par la suite, nous utilisons automatiquement ce fournisseur pour tous les rapports de remboursement ultérieurs.
Si les acheteurs ne sont pas déjà des fournisseurs dans Xero, vous pouvez aisément les créer en tant que fournisseurs directement dans Float. Pour en savoir plus, consultez ce guide.
Remarque : Les renseignements bancaires des utilisateurs doivent être configurés dans Float à l’avance pour les paiements directs. Nous prenons en charge les paiements directs en $ CA et $ US seulement. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez ce guide.
Étape 4 : Exporter les remboursements vers Xero
Une fois qu'un rapport de remboursement a été approuvé, le processus pour l'exportation vers Xero est comme suit :
- Les rapports approuvés sont déplacés vers la section des éléments prêts pour l'examen dans l'onglet des remboursements
- Vous pouvez réviser et mettre à jour le rapport pour vous assurer qu’il est correctement codé (p. ex. codes GL, champs personnalisés, codes fiscaux et fournisseurs), afin de veiller à la réussite de l’exportation
- À cette étape, vous pouvez choisir l'option d'examen et d'exportation si vous le souhaitez, ou suivre les étapes ci-dessous pour exporter les renseignements vers l'onglet des éléments non payés
- L'exportation à cette étape créera une facture détaillée non payée dans votre Xero
- Une fois qu'un rapport est examiné, confirmez qu'il est prêt en cliquant sur le bouton dans le coin supérieur droit. Le rapport sera dirigé vers l'onglet des éléments non payés
- Une fois dans l'onglet des éléments non payés, vous pouvez sélectionner l'option d'exportation en tant qu'élément non payé dans Xero. Cela créera une facture détaillée non payée dans votre Xero
- Dans l'onglet des éléments non payés, vous pouvez programmer le paiement de remboursement et autoriser le déblocage des fonds ou étiqueter l'élément Paid » et effectuer le paiement à l'extérieur de Float. Pour en savoir plus sur les paiements de remboursement, consultez ce guide
- Pour en savoir plus sur l'étiquetage des rapports comme étant payés, cliquez sur la section ci-dessous sur les options d'exportation
- Une fois qu'un rapport est associé à un paiement programmé au moyen de Float, il est déplacé à l'onglet des paiements
- Lorsque le remboursement est réalisé par l'intermédiaire de Float, le rapport est marqué comme étant payé dans Float, déplacé à l'onglet Tous les rapports, et la facture détaillée correspondante dans Xero est marquée comme étant payée
Options pour l’exportation :
Dans l'onglet des éléments prêts à examiner :
- Cocher la case : Cochez la case d’un ou de plusieurs rapports de remboursement prêts pour l’exportation, puis cliquez sur le bouton d'exportation et d'examen.
- Menu kebab : Utilisez le menu kebab à droite pour accéder à la fonction d'exportation et d'examen.
- Dans le rapport : Vous pouvez aussi exporter directement de l'information depuis le rapport en utilisant le bouton d'exportation et d'examen.
Dans l'onglet des éléments non payés :
- Utilisez n'importe laquelle des options ci-dessous, mais cliquez sur « exporter ». Cela exportera une facture non payée à votre Xero.
Étiqueter un rapport comme réglé:
- Si vous payez un remboursement à l'extérieur de Float, vous pouvez marquer un rapport comme étant payé dans Float en suivant les instructions de cet article
Remarques importantes sur l'exportation de remboursements :
- Si un rapport de remboursement n'est pas prêt pour l'exportation, le logo de Xero dans la colonne de synchronisation sera grisé. Si vous essayez de l'exporter, un message d'erreur apparaîtra indiquant ce qui doit être réglé avant l'exportation.
- Lorsqu'un rapport est mis à jour correctement et est prêt pour l'exportation, le logo Xero dans la colonne de synchronisation apparaîtra en couleur.
- Les mises à jour de rapport sont envoyées de votre Xero à Float tous les jours à 10 h HNE. Si votre rapport manque de synchroniser après le paiement, l'information apparaîtra dans Float le jour suivant la synchronisation quotidienne
- Le logo de Xero dans la colonne de synchronisation s'affichera en rouge, indiquant une erreur d'exportation. En cliquant sur le rapport, vous verrez un message d'erreur vous avisant la raison pour laquelle l'exportation a échoué.
Voici certaines erreurs d'exportation courantes :
- Type de compte invalide : Cette erreur indique qu'un compte provisoire n'a pas été sélectionné dans les paramètres des remboursements
- Erreur de validation d'entreprise : Cette erreur est fournie directement par Xero. Si vous obtenez cette erreur, cliquez sur le rapport pour consulter le message complet afin d'obtenir des instructions sur les éléments à régler dans Xero et réussir l'exportation
Dates de publication modifiables :
Dans l'onglet des éléments prêts pour l'examen, vous avez l'option de sélectionner une date de publication dans chaque rapport. Cette fonctionnalité est utile si vous avez déjà fermé vos livres pour une période de comptabilité particulière, mais devez exporter un remboursement tardif.
Si vous essayez d'effectuer l'exportation à une période fermée, vous obtiendrez cette erreur. Pour résoudre le problème, vous pouvez ouvrir la période comptable fermée dans Xero ou modifier la date de publication et réessayer d'effectuer l'exportation.