Exporter les remboursements de dépenses au format CSV est un moyen simple de gérer vos dépenses si votre logiciel comptable n'est pas intégré. Ce guide vous présentera les étapes pour exporter vos données de remboursement de dépenses, et garantir qu'elles sont correctement importées dans votre système comptable.
Comment exporter les remboursements de dépenses en CSV
Étape 1 : créer et approuver des rapports de remboursement de dépenses :
- Commencez par compiler toutes vos dépenses dans un rapport, à l'aide du créateur de rapports de Float
- Une fois complété, soumettez le rapport pour approbation. Une fois approuvé, vous êtes prêt à exporter
Étape 2 : réviser les rapports de remboursement de dépenses :
- Une fois approuvé, le rapport de remboursement de dépenses se déplacera vers l'onglet « Prêt à réviser »
- Ici, vous pouvez réviser et mettre à jour le rapport, afin de vous assurer qu'il est correctement codé (p. ex., codes GL, champs personnalisés, codes de taxe et fournisseur), pour garantir une exportation réussie.
- Une fois un rapport révisé, vous pouvez sélectionner « Déplacer vers Non réglées »
Étape 3 : exporter en CSV :
- Sélectionnez le ou les rapports que vous souhaitez exporter depuis l'onglet « Non réglées ». Si vous ne sélectionnez aucun rapport, tous les rapports seront téléchargés
- Cliquez sur le bouton de téléchargement CSV dans le coin supérieur droit du tableau des remboursements de dépenses
- Remarque importante :
- Le fichier CSV ne se téléchargera pas instantanément. Les grandes demandes peuvent prendre jusqu'à quelques minutes pour se télécharger
- Une fois le fichier prêt, vous recevrez un courriel et une notification dans l'application, avec un lien pour télécharger le fichier
Étape 4 : marquer le rapport comme réglé
- Une fois le rapport payé, vous devrez le marquer comme réglé, à la fois dans votre logiciel comptable et dans Float.
- Dans Float, retournez à l'onglet Non réglées. Vous pouvez soit cliquer sur le rapport, utiliser le menu débordant, soit cocher la case à côté du rapport pour le marquer comme réglé. Une fois marqué, le rapport se déplacera vers l'onglet Tous les rapports, indiquant qu'il a été entièrement traité.
Importer le fichier CSV dans votre logiciel comptable
Pour importer votre fichier CSV dans votre logiciel comptable, accédez simplement à la section d'importation de données, téléversez le fichier CSV, et assurez-vous que chaque colonne est correctement associée aux champs appropriés (comme la date, le montant et la catégorie), selon les exigences de votre logiciel. Après avoir vérifié l'exactitude des données, confirmez l'importation pour les intégrer à vos dossiers financiers.