Le processus de traitement d’une facture comporte plusieurs étapes, du téléversement dans Float jusqu’au paiement et la synchronisation avec votre système comptable!
Suivez une facture à travers chaque étape du flux de travail :
Brouillons > Approbations > Non réglées > Paiements > Toutes les factures
Brouillons
- « Brouillons » est l’endroit où arrivent les nouvelles factures dans la fonctionnalité de paiement de factures
- Toutes les factures téléversées et transférées vers Float peuvent être trouvées ici
- Des modifications peuvent être apportées à une facture ici, dont : la politique d’approbation, la source de financement, les codes du GL et tous les autres renseignements sur la facture
- Les factures sont soumises pour approbation à partir de l’étape « Brouillons »
Approbations
- « Approbations » affiche les factures qui ont été soumises pour approbation et qui n’ont pas encore été approuvées
- Depuis cette vue, la personne chargée de l’approbation assignée peut agir et approuver ou refuser le paiement
- Une fois la facture approuvée, celle-ci passe à la section « Non réglées »
Non réglé
- Depuis la section « Non réglé », le paiement des factures approuvées peut être programmé
- Les administrateurs peuvent séléctionner une date de paiement pour une ou plusieurs factures
- Une fois qu’une date de paiement est déterminée concernant une facture, celle-ci passe à la section « Paiements »
Paiements
- Dans le fenêtre « Paiements » sont affichées les factures qui sont réglées ou dont le paiement est programmé
- Les factures sont automatiquement regroupées par date de paiement
- Float retire le total de toutes les factures d’un lot de paiements lors d’une seule transaction réalisée sur votre compte bancaire ou votre solde de financement Float. Chaque facture est ensuite payée au fournisseur via une transaction distincte.
Toutes les factures
- Toutes les factures, quel que soit l’état concernant la soumission ou le paiement
- Utilisez cette section pour filtrer/chercher des factures spécifiques et télécharger des fichiers CSV
- Tri des factures par date
- Les factures qui ont été « Étiquetées comme réglées » sont également affichées dans cette section.