Aperçu du guide
Comment Float exporte les opérations par carte vers NetSuite
Statut d'approbation des exportations NetSuite
- Opérations par carte (écritures de journal)
- Remboursements de dépenses et Paiement de factures (factures fournisseur)
Comment Float exporte les opérations par carte vers NetSuite
Lorsque vous exportez des opérations de Float vers NetSuite, voici ce qui se passe :
- Création d'une écriture de journal : chaque opération exportée crée une écriture de journal dans NetSuite
- Détails de l'opération : l'écriture de journal comprend les catégories, la taxe, les reçus et les étiquettes, et indique que la facture est payée.
- Écritures comptables : le montant de l'opération est débité au compte GL approprié et crédité au compte de compensation Float dans NetSuite.
Remarque : assurez-vous d'avoir configuré le compte de compensation Float dans NetSuite conformément aux prérequis de l'intégration. Pour en savoir plus, consultez l'article ci-dessous :
Comment Float exporte les rapports de remboursement de dépenses et les factures du Paiement de factures vers NetSuite
Une fois qu'un rapport de remboursement de dépenses ou une facture du Paiement de factures est approuvé et exporté, voici ce qui se passe :
- Création d'une facture fournisseur : Float crée dans NetSuite une facture fournisseur détaillée
- Détails du rapport de remboursement de dépenses : la facture fournisseur comprend le nom du rapport, les codes GL, les champs personnalisés et les codes de taxe, et elle est attribuée au fournisseur associé au demandeur
- Détails de la facture du Paiement de factures : la facture fournisseur comprend le nom du fournisseur, le numéro de la facture, la date de la facture et la date d'échéance, les lignes de détail, le compte GL, les champs personnalisés et le code de taxe
- Comptes fournisseurs et compensation : la facture est comptabilisée dans le compte de comptes fournisseurs configuré dans vos paramètres de remboursement de dépenses, puis elle est compensée par votre compte de compensation Float une fois le paiement envoyé depuis Float
Remarque : pour connaître toutes les étapes de configuration, consultez :
Remboursements de dépenses et NetSuite
Configurer NetSuite pour le paiement de factures
Statut d'approbation des exportations NetSuite
Float offre un seul paramètre de statut d'approbation (Paramètres > Synchronisation comptable > Autres options NetSuite > Statut d'approbation) qui détermine si les dossiers exportés sont envoyés à NetSuite avec le statut En attente ou Approuvé, ou avec le statut Par défaut de NetSuite (déjà approuvé). Ce paramètre s'applique en même temps aux opérations par carte, aux remboursements de dépenses et au Paiement de factures : il ne peut pas être défini différemment pour chaque type d'exportation.
Opérations par carte (écritures de journal)
Dans Float, le statut d'approbation est défini automatiquement à « Par défaut de NetSuite ». Les opérations par carte sont alors exportées comme approuvées dans NetSuite.
Pour exporter des opérations par carte de Float vers NetSuite avec le statut « En attente d'approbation », vous devez modifier les exigences d'approbation des écritures de journal dans votre compte NetSuite. Voici comment faire :
- Dans NetSuite :
- Accédez à Configuration > Comptabilité > Préférences comptables > onglet Routage des approbations
- Activez le paramètre « Exiger les approbations pour les écritures de journal »
- Dans Float :
- Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable
- Dans les Autres options NetSuite, ouvrez la liste déroulante Statut d'approbation > sélectionnez « En attente »
Si la configuration de votre compte NetSuite est différente, consultez les guides de documentation de NetSuite ci-dessous pour en savoir plus :
Préférence « Exiger les approbations pour les écritures de journal » (en anglais)
Aperçu de l'approbation des écritures de journal (en anglais)
L'aide en ligne de NetSuite n'est offerte qu'en anglais.
Remboursements de dépenses et Paiement de factures (factures fournisseur)
Float ne définit pas directement le statut d'approbation d'une facture fournisseur. Ce que vous voyez dans NetSuite dépend des permissions de votre rôle d'intégration NetSuite et de l'existence éventuelle d'un flux d'approbation configuré dans NetSuite. Si vos exportations de remboursements de dépenses ou du Paiement de factures n'arrivent pas avec le statut d'approbation attendu, la première chose à faire est de migrer vers le rôle géré NetSuite :
Guide de migration vers le rôle géré NetSuite
Pour en savoir plus, consultez les guides de documentation de NetSuite ci-dessous :
Définir le statut d'approbation par défaut des fournisseurs (en anglais)
Approuver des factures fournisseur avec l'approbation standard (en anglais)
Flux d'approbation des factures fournisseur (en anglais)
*L'aide en ligne de NetSuite n'est offerte qu'en anglais.