Ce guide explique comment amortir une opération dans Float une fois qu'elle est déjà signalée pour révision — dans l'exportation des opérations, Paiement de factures et les remboursements de dépenses. L'amortissement n'est offert que si votre entreprise a une intégration NetSuite connectée.
Aperçu du guide
Mettre à jour votre bundle NetSuite
Configurer les permissions NetSuite
Amortir une opération par carte
Amortir un remboursement de dépenses
Mettre à jour votre bundle NetSuite
La synchronisation des échéanciers d'amortissement nécessite la plus récente version du SuiteBundle d'intégration Float. Si vous ne l'avez pas encore mise à jour, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com
- Accédez à Paramètres dans le panneau de navigation de gauche > Synchronisation comptable
- Vous verrez un message dans l'application indiquant « Votre intégration NetSuite prend maintenant en charge Paiement de factures — mettez à jour ou installez le SuiteBundle d'intégration Float pour y accéder »
- Cliquez sur Mettre à jour maintenant > cela vous redirigera automatiquement vers votre compte NetSuite
- Vous pourriez devoir vous connecter à votre compte NetSuite d'abord avant de pouvoir passer à l'étape suivante
- Cliquez sur Installer dans NetSuite
- Attendez que le statut du bundle s'affiche en vert
- Une fois le statut du bundle vert, retournez à votre compte Float > Paramètres > Synchronisation comptable
- Cliquez sur le bouton Synchroniser pour effectuer une synchronisation manuelle
- L'installation est terminée
Quelques considérations importantes :
- Pendant l'installation, vous pourriez voir le champ « Installé depuis » afficher « Sandbox » ou « Production ».
- Ce champ n'affecte pas votre configuration; aucune action n'est donc requise, peu importe ce qui s'affiche à l'écran.
Configurer les permissions NetSuite
Pour que les échéanciers d'amortissement se synchronisent depuis votre compte NetSuite, veuillez vous assurer d'avoir configuré les permissions suivantes :
| Permissions | Niveau |
|---|---|
| Listes → Échéanciers d'amortissement | Complet |
Une fois cela terminé, effectuez une synchronisation comptable manuelle en suivant les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur Paramètres > Synchronisation comptable
- Faites défiler jusqu'au bas de la page et cliquez sur Synchroniser
- Attendez que la synchronisation se termine
- Vos échéanciers d'amortissement devraient être visibles lorsque vous activez Amortir dans l'exportation des opérations, Paiement de factures ou les remboursements de dépenses
Amortir une opération par carte
- Accédez à Comptabilité > Exportation des opérations > Révision nécessaire.
- Sélectionnez l'opération que vous souhaitez amortir (cela ouvre le panneau Modifier les détails de l'opération à droite)
- Faites défiler jusqu'à l'option Amortir et activez-la.
- Sélectionnez un modèle dans la liste synchronisée depuis votre compte NetSuite.
- Si aucun modèle n'apparaît, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable et cliquez sur Synchroniser pour récupérer les plus récents modèles de NetSuite.
- Définissez votre date de début et votre date de fin pour l'échéancier d'amortissement.
- Choisissez d'appliquer ou non à toutes les lignes pertinentes.
Amortir une facture
- Accédez à Paiement de factures > Brouillons.
- Sélectionnez la facture que vous souhaitez amortir (cela ouvre le panneau Détails de la facture à droite)
- Faites défiler jusqu'à l'option Amortir sous la ligne, et activez-la.
- Sélectionnez un modèle dans la liste synchronisée depuis votre compte NetSuite.
- Si aucun modèle n'apparaît, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable et cliquez sur Synchroniser pour récupérer les plus récents modèles de NetSuite.
- Définissez votre date de début et votre date de fin pour l'échéancier d'amortissement.
- Choisissez d'appliquer ou non à toutes les lignes pertinentes.
Amortir un remboursement de dépenses
- Accédez à Remboursements de dépenses > Prêt à réviser.
- Sélectionnez le rapport de dépenses que vous souhaitez amortir.
- Faites défiler jusqu'à l'option Amortir sous le montant de la dépense, et activez-la.
- Sélectionnez un modèle dans la liste synchronisée depuis votre compte NetSuite.
- Si aucun modèle n'apparaît, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable et cliquez sur Synchroniser pour récupérer les plus récents modèles de NetSuite.
- Définissez votre date de début et votre date de fin pour l'échéancier d'amortissement.
- Choisissez d'appliquer ou non à toutes les lignes pertinentes.
Que se passe-t-il ensuite
Une fois qu'une opération, une facture ou un remboursement de dépenses possède un échéancier d'amortissement complet, Float synchronise la référence du modèle, la date de début et la date de fin vers NetSuite lorsque l'opération est exportée. Vous pouvez modifier ou retirer l'échéancier en tout temps avant que cette exportation ait lieu.
Si un échéancier est amorcé, mais laissé incomplet, Float bloque la synchronisation de l'opération et affiche une erreur claire afin que vous sachiez exactement quoi terminer.
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec support@floatfinancial.com.