Si vous connectez Float à NetSuite, vous pouvez exporter vos opérations par carte sous forme de dossiers natifs Credit Card Charge (frais de carte de crédit) et Credit Card Refund (remboursement de carte de crédit), plutôt que sous forme d'écritures de journal. Vos rapports dans NetSuite sont ainsi plus clairs : les opérations apparaissent dans vos registres de carte de crédit et vos vues de rapprochement, et pas seulement dans le grand livre général. Le rapprochement avec votre relevé en est simplifié.
Cet article explique comment fonctionne le paramètre, comment Float choisit le compte dans lequel une opération est comptabilisée et ce qui ne change pas.
Aperçu du guide
Deux méthodes pour comptabiliser les opérations par carte
Comment Float choisit un compte de carte de crédit
Les opérations amorties font exception
Deux méthodes pour comptabiliser les opérations par carte
Chaque connexion NetSuite comptabilise les opérations par carte selon l'une de deux méthodes :
- Module de carte de crédit : toutes les opérations par carte admissibles sont comptabilisées comme des Credit Card Charges (achats) ou des Credit Card Refunds (crédits et remboursements).
- Écritures de journal : la méthode de comptabilisation d'origine de Float. Chaque opération est comptabilisée comme une écriture de journal dans votre compte de compensation.
Vous choisissez une seule méthode pour l'ensemble de votre connexion NetSuite. Vous ne pouvez pas comptabiliser certaines cartes ou opérations au moyen du module de carte de crédit et d'autres comme écritures de journal.
Comme un changement de méthode modifie la façon dont vos opérations apparaîtront dans NetSuite, Float vous demande de le confirmer avant qu'il prenne effet.
Les nouvelles connexions NetSuite utilisent le module de carte de crédit par défaut. Si vous êtes déjà client, votre connexion reste sur les écritures de journal jusqu'à ce que vous activiez le nouveau paramètre. Rien ne change sans votre accord.
Veuillez noter : nous vous recommandons de choisir une seule méthode de comptabilisation, soit les écritures de journal, soit le module de carte de crédit, et de vous y tenir. Alterner d'une méthode à l'autre répartit vos opérations par carte entre deux types de dossiers dans NetSuite, ce qui rend vos rapports et votre rapprochement plus difficiles à suivre.
Comment Float choisit un compte de carte de crédit
NetSuite suit les soldes de carte de crédit dans des comptes GL de type carte de crédit, distincts des comptes utilisés pour les écritures de journal. Une fois le module de carte de crédit activé, Float remplace vos champs de compte de compensation par les sélecteurs USD Credit Card Account et CAD Credit Card Account, et n'affiche que les comptes GL de type carte de crédit.
Float détermine le compte de carte de crédit dans lequel une opération est comptabilisée selon l'ordre suivant, du plus précis au plus général :
- Remplacement au niveau de l'opération : défini sur une opération précise à partir de l'écran d'exportation, avant son envoi vers NetSuite.
- Remplacement au niveau de la carte : défini sur une carte précise, pour que toutes les opérations de cette carte soient comptabilisées dans le compte choisi, peu importe la filiale.
- Valeur par défaut de la filiale : si aucun remplacement n'est défini, Float comptabilise l'opération selon sa filiale et sa devise. Par exemple, une opération de votre filiale CA est comptabilisée dans votre CAD Credit Card Account.
Ce fonctionnement reprend celui des valeurs par défaut de filiale et de devise ailleurs dans votre intégration NetSuite. Au besoin, vous pouvez diriger certaines cartes ou opérations vers un autre compte de carte de crédit.
Les opérations amorties font exception
Si un modèle d'amortissement est appliqué à une opération par carte, elle est quand même exportée comme écriture de journal, même si votre connexion utilise le module de carte de crédit. Dans NetSuite, les échéanciers d'amortissement passent par les écritures de journal, et non par le module de carte de crédit.
Tout le reste concernant l'amortissement demeure inchangé. Pour en savoir plus, consultez Aperçu et FAQ sur l'amortissement.
Foire aux questions
Les opérations amorties peuvent-elles être exportées au moyen du module de carte de crédit?
Non. Les opérations amorties peuvent uniquement être exportées vers NetSuite comme écritures de journal.
Devrais-je alterner entre les écritures de journal et le module de carte de crédit?
Nous vous recommandons de vous en tenir à une seule méthode de comptabilisation dans la mesure du possible (les opérations amorties faisant exception).
Vous pouvez changer de méthode de comptabilisation, mais le changement ne s'applique qu'aux opérations exportées par la suite. Changer souvent de méthode peut donc répartir votre historique entre deux types de dossiers.
Les remboursements fonctionnent-ils de la même façon?
Oui. Les remboursements et les crédits sont comptabilisés comme des Credit Card Refunds, selon la même logique de choix de compte que les frais.
Que se passe-t-il si je modifie et exporte de nouveau une opération?
Float met à jour le dossier existant dans NetSuite. Aucun doublon n'est créé.
Dois-je configurer quelque chose avant de pouvoir exporter une opération?
Un fournisseur doit d'abord être défini sur l'opération. Si le fournisseur est manquant, Float bloque l'exportation et affiche une erreur.
Si je change de méthode de comptabilisation, est-ce que cela touche les opérations déjà exportées?
Non. Passer des écritures de journal au module de carte de crédit, ou l'inverse, ne touche que les opérations exportées après le changement. Les opérations déjà exportées restent telles quelles.