Les entreprises qui utilisent Netsuite avec plusieurs filiales peuvent désormais utiliser un seul compte Float pour gérer toutes les filiales. Voilà ce que vous pouvez faire avec l'intégration de Float dans Netsuite pour les filiales :
- Choisir plusieurs filiales à synchroniser à partir de Netsuite
- Choisir une filiale par défaut
- Attribuez des filiales aux dépensionnaires et aux cartes pour automatiser le codage des transactions à la bonne filiale
- Suivre les dépenses par filiale
- Transactions d'exportation vers la filiale appropriée de Netsuite
Comment cela fonctionne-t-il dans Float?
Avant de commencer, assurez-vous que le rôle d'intégrateur Float a accès à toutes les filiales. Apprenez-en plus sur l’intégration de NetSuite ici.
- Naviguer vers Paramètres > Synchronisation Comptable
- Ici, vous verrez la liste de toutes les filiales disponibles dans NetSuite (il se peut que vous deviez relancer la synchronisation pour afficher les nouvelles filiales)
- Activez les filiales que vous souhaitez utiliser avec Float.
- Choisissez le (s) compte (s) de compensation pour chaque filiale.
-
Vous devez choisir une filiale par défaut.
- Cela sert à coder les transactions lorsqu’aucune filiale n’est attribuée à la carte. Vous pouvez modifier la filiale par défaut pour n'importe quel débiteur, carte ou transaction.
Dépenteurs
Les dépenteurs sont affectés à une seule filiale, ce qui signifie que leurs cartes seront également attribuées à cette filiale.
Pour changer la filiale d'un dépenteur individuel:
- Naviguer vers Utilisateurs > sélectionner l’utilisateur pour ouvrir son profil
- Modifier la filiale dans la liste déroulante
- Vous aurez la possibilité de changer toutes les cartes pour cette filiale pour le moment, ou de changer de filiale uniquement pour les cartes nouvellement créées.
Cartes
Les cartes sont attribuées à une seule filiale, ce qui signifie que toutes les transactions seront imputées à cette filiale.
Pour modifier la filiale d’une carte individuelle :
- Naviguer vers Cartes > Physique/ Virtuelle > sélectionner la carte à mettre à jour
- Modifiez la filiale sous Paramètres de la carte
Veuillez noter : Les modifications apportées à la filiale d’une carte n’affecteront que les transactions futures effectuées avec cette carte. Les transactions enregistrées avant la modification seront imputées à la filiale précédemment sélectionnée.
Transactions
Lorsqu'un dépenteur effectue une transaction sur sa carte, elle sera automatiquement codée avec la filiale attribuée à cette carte. Si aucune filiale n'est attribuée à la carte, la filiale par défaut sera utilisée.
Un utilisateur peut effectuer des dépenses en dehors de sa filiale, mais vous pouvez corriger cela dans le Centre Comptable (Accounting Hub).
Pour modifier la filiale d’une transaction :
- Naviguer vers Comptabilité > Export des Transactions
- Sélectionner une transaction (ou utiliser le filtre pour trouver les transactions d’une filiale spécifique)
- Chaque transaction se voit attribuer une filiale en fonction de la carte utilisée. Vous pouvez modifier cette filiale avec un rôle d’Administrateur ou de Comptable (Bookkeeper) dans Float.
- Cliquer sur Exporter pour exporter la transaction vers la filiale correcte dans NetSuite
Rapports
Dans la section Rapports, vous pouvez obtenir une ventilation des dépenses par filiale.
Foire aux questions
Que dois-je faire si un dépenteur effectue une transaction à l'extérieur de sa filiale attribuée? {3}
Vous pouvez ajuster la filiale de la transaction dans le Centre Comptable (Accounting Hub), à condition de disposer d’un rôle d’Administrateur ou de Comptable (Bookkeeper) dans Float.
Chacune de mes filiales a une source de financement différente. Puis‑je les lier dans Float
Pas pour le moment. Il s’agira d’une amélioration future de cette intégration. Merci de nous informer si tel est votre cas en envoyant un e-mail à support@floatfinancial.com afin que nous puissions en savoir plus.
J'ai beaucoup d'utilisateurs et/ou de cartes à gérer, est-ce que quelqu'un peut m'aider à les mettre à jour?
Oui! Veuillez contacter support@floatfinancial.com et nous vous aiderons avec ces mises à jour.