Les entreprises qui utilisent Netsuite avec plusieurs filiales peuvent désormais utiliser un seul compte Float pour gérer toutes les filiales. Voilà ce que vous pouvez faire avec l'intégration de Float dans Netsuite pour les filiales :
- Choisir plusieurs filiales à synchroniser depuis NetSuite
- Choisir une filiale par défaut
- Attribuer des filiales aux dépensiers et aux cartes, afin d'automatiser le codage des opérations vers la bonne filiale
- Suivre les dépenses par filiale
- Exporter les opérations vers la bonne filiale dans NetSuite
Comment cela fonctionne-t-il dans Float?
Avant de commencer, assurez-vous que le rôle d'intégrateur Float a accès à toutes les filiales. Apprenez-en plus sur l’intégration de NetSuite ici.
- Naviguer vers Paramètres > Synchronisation Comptable
- Ici, vous verrez la liste de toutes les filiales disponibles dans NetSuite (il se peut que vous deviez relancer la synchronisation pour afficher les nouvelles filiales)
- Activez les filiales que vous souhaitez utiliser avec Float.
- Choisissez le (s) compte (s) de compensation pour chaque filiale.
-
Vous devez choisir une filiale par défaut.
- Cela sert à coder les transactions lorsqu’aucune filiale n’est attribuée à la carte. Vous pouvez modifier la filiale par défaut pour n'importe quel débiteur, carte ou transaction.
Dépensiers
Les dépensiers sont assignés à une seule filiale, ce qui signifie que leurs cartes seront également assignées à cette filiale.
Pour changer la filiale d'un dépensier :
- Accédez à Utilisateurs > sélectionnez l'utilisateur pour ouvrir son profil
- Changez la filiale dans le menu déroulant
- Vous aurez l'option de changer toutes les cartes vers cette filiale immédiatement, ou de ne changer la filiale que pour les cartes nouvellement créées.
Cartes
Les cartes sont assignées à une seule filiale, ce qui signifie que toutes les opérations seront codées à cette filiale.
Pour changer la filiale d'une carte :
- Accédez à Cartes > Physiques/Virtuelles > sélectionnez la carte que vous souhaitez mettre à jour
- Changez la filiale sous Paramètres de la carte
Veuillez noter : les changements de filiale d'une carte n'affecteront que les futures opérations effectuées avec cette carte. Les opérations comptabilisées avant le changement seront acheminées vers la filiale précédemment sélectionnée.
Opérations
Lorsqu'un dépensier effectue une opération avec sa carte, elle sera automatiquement codée avec la filiale assignée à cette carte. Si aucune filiale n'est assignée à la carte, la filiale par défaut sera utilisée.
Il se peut qu'un dépensier dépense à l'extérieur de sa filiale, mais vous pouvez ajuster cela dans le centre comptable.
Pour changer la filiale d'une opération :
- Accédez à Comptabilité > Exportation des opérations
- Sélectionnez une opération (ou utilisez le filtre pour trouver les opérations d'une filiale précise)
- Chaque opération est assignée à une filiale selon la carte utilisée. Vous pouvez changer cette filiale avec le rôle d'administrateur ou de teneur de livres dans Float.
- Cliquez sur Exporter pour exporter l'opération vers la bonne filiale dans NetSuite
Rapports
Dans la section Rapports, vous pouvez obtenir une ventilation des dépenses par filiale.
Foire aux questions
Que dois-je faire si un dépensier effectue une opération à l'extérieur de sa filiale assignée?
Vous pouvez ajuster la filiale de l'opération dans le centre comptable, à condition d'être administrateur ou teneur de livres dans Float.
Chacune de mes filiales a une source de financement différente. Puis-je les lier dans Float?
Pas pour le moment. Ceci sera une amélioration future de cette intégration. Veuillez nous informer si c'est votre situation, en écrivant à support@floatfinancial.com, afin que nous puissions en apprendre davantage.
J'ai beaucoup d'utilisateurs ou de cartes à gérer; quelqu'un peut-il m'aider à les mettre à jour?
Oui! Veuillez communiquer avec support@floatfinancial.com afin que nous puissions en savoir plus.