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Gestion et nouvelle tentative des paiements de factures échoués

  • Mise à jour

Lorsqu'un paiement de facture échoue, les fonds sont remis dans votre solde Float, et les administrateurs reçoivent une notification en expliquant la raison. Vous pouvez retenter le paiement échoué directement sur la facture existante. Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle facture.

Vous pourriez également voir le statut de facture « Annulé ». Cela indique que le paiement de la facture a été annulé par Float.

Aperçu du guide

À quoi ressemble un paiement échoué dans Float?

À quoi ressemble un paiement annulé dans Float?

Quand les fonds des paiements échoués seront-ils remis?

Les paiements échoués ou annulés seront-ils synchronisés avec QuickBooks Online (QBO) ou Xero?

Puis-je supprimer un paiement de facture échoué ou annulé?

Comment retenter un paiement de facture échoué ou annulé

Raisons courantes d'échec et d'annulation de paiement

À quoi ressemble un paiement échoué dans Float?

Dans Float, un paiement de facture échoué affichera le statut « Échoué » dans la colonne Statut de la facture, à la fois dans les onglets Planifié et Toutes les factures de la page Paiement de factures, ainsi que dans l'onglet Terminé de la page Paiements.

Survolez l'icône de point d'interrogation à côté du statut de facture renversé pour voir la raison du renversement.

À quoi ressemble un paiement annulé dans Float?

Dans Float, un paiement de facture annulé affichera le statut « Annulé » dans la colonne Statut de la facture, à la fois dans les onglets Planifié et Toutes les factures de la page Paiement de factures, ainsi que dans l'onglet Terminé de la page Paiements.

Survolez l'icône de point d'interrogation à côté du statut de facture annulé pour voir la raison de l'annulation.

Quand les fonds des paiements échoués seront-ils remis?

Si le paiement de votre facture a échoué, les fonds seront remis dans votre solde de liquidités dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.

Comment vérifier que les fonds ont été remis?

  1. Connectez-vous à votre compte à app.floatfinancial.com
  1. Accédez à Comptes > Relevés
  1. Cliquez sur Relevés CSV > utilisez le sélecteur de dates pour choisir une plage de dates > repérez le compte et la devise voulus (Liquidités CAD ou Liquidités USD)
  1. Cliquez sur Télécharger le CSV
  1. Dans le fichier CSV téléchargé :
  • Faites défiler jusqu'à trouver le poste du paiement renversé et des fonds remis dans votre solde de liquidités Float

Les paiements échoués ou annulés seront-ils synchronisés avec QuickBooks Online (QBO) ou Xero?

Non, les paiements échoués et annulés ne sont pas synchronisés avec QuickBooks Online (QBO) ni avec Xero. La facture demeurera marquée « Non réglé ». Cependant, si vous retentez le paiement échoué et que le nouveau paiement réussit, la facture sera mise à jour comme réglée dans QBO ou Xero.

Si vous ne retentez pas le paiement, assurez-vous de concilier manuellement les paiements échoués dans votre système comptable. Vous pourriez avoir besoin de retirer ou d'annuler les dossiers de paiement partiel créés avant l'échec.

Puis-je supprimer un paiement de facture échoué ou annulé?

Non. Les paiements de factures échoués ou annulés ne peuvent pas être supprimés de Float. Les paiements de factures infructueux demeurent visibles dans l'onglet Toutes les factures du Paiement de factures, ainsi que dans les onglets Terminé et Tous les paiements de la page Paiements, à des fins de tenue de dossiers et de vérification.

Pour connaître les étapes permettant de retenter un paiement échoué, consultez Comment retenter un paiement échoué ou annulé ci-dessous.

Comment retenter un paiement de facture échoué ou annulé

Vous pouvez retenter un paiement de facture échoué ou annulé directement sur la facture existante. Une fois le problème ayant causé l'échec du paiement résolu, suivez les étapes ci-dessous pour replanifier le paiement :

  1. Connectez-vous à Float app.floatfinancial.com
  2. Accédez à la page Paiements > l'onglet Terminé
  3. Filtrez par « Statut » > « Paiement échoué » pour repérer le paiement échoué
  4. Sélectionnez les points de suspension à droite du paiement > sélectionnez « Replanifier »
  5. Sélectionnez une nouvelle date de paiement > sélectionnez « Replanifier le paiement »
  6. Une fois replanifié, le paiement passera à l'onglet Autorisation requise de la page Paiements pour être autorisé avant la nouvelle date de paiement

Pour en savoir plus sur l'autorisation du déblocage des fonds pour les paiements, consultez : Autoriser le déblocage des fonds pour les paiements de factures.

Raisons courantes d'échec et d'annulation de paiement :

Nom ou numéro de compte invalide ou code bancaire/de succursale invalide
Compte inactif ou dormant ou compte fermé
Fonds insuffisants (NSF)
Nom du bénéficiaire non concordant ou coordonnées du bénéficiaire invalides
Devise du compte non concordante
Retourné par la banque du bénéficiaire
Demandé par le bénéficiaire
Validation échouée

Nom ou numéro de compte invalide, ou code bancaire/de succursale invalide

  1. Connectez-vous à Float et accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs > repérez et cliquez sur le fournisseur concerné
  2. Assurez-vous que le nom correspond au nom que la banque a dans ses dossiers (la casse n'a pas d'importance)
  3. Assurez-vous que le numéro d'acheminement, le numéro de transit et le numéro de compte sont corrects
  4. Sauvegardez vos modifications

Compte inactif, dormant ou fermé

  1. Si le paiement a été émis, la banque destinataire retournera les fonds. Consultez Retourné par la banque du bénéficiaire ci-dessous
  2. Communiquez avec le fournisseur et demandez d'autres coordonnées de paiement pour envoyer le paiement
  3. Une fois reçues, connectez-vous à Float et accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs > repérez et cliquez sur le fournisseur concerné
  4. Mettez à jour le nom, le numéro d'acheminement, le numéro de transit et le numéro de compte, selon le cas
  5. Sauvegardez vos modifications

Fonds insuffisants (NSF)

Lorsque vous payez à partir de votre solde de liquidités Float :

Lorsque vous payez à partir de votre banque connectée :

  1. Consultez le compte connecté à Float à partir de Comptes > Connexions bancaires > Source de financement
  1. Connectez-vous au portail bancaire en ligne où vous gérez ce compte et ajoutez des fonds au compte

Nom du bénéficiaire non concordant ou coordonnées du bénéficiaire invalides

  1. Vérifiez que les coordonnées du compte destinataire que vous avez sont exactes et communiquez avec le fournisseur au besoin pour obtenir des coordonnées exactes
  2. Connectez-vous à Float et accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs > repérez et cliquez sur le fournisseur concerné
  3. Mettez à jour le nom et/ou les autres détails pour qu'ils correspondent exactement aux renseignements du compte destinataire
  4. Sauvegardez

Devise du compte non concordante

  1. Communiquez avec le fournisseur et obtenez les coordonnées du compte où il recevra le paiement dans la bonne devise
  2. Connectez-vous à Float et accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs > repérez et cliquez sur le fournisseur concerné
  3. Mettez à jour les coordonnées de paiement pour correspondre au nouveau compte
  4. Sauvegardez

Retourné par la banque du bénéficiaire

  1. La banque destinataire retourne les fonds reçus, habituellement en raison d'un compte fermé ou gelé
  2. Les fonds seront remis dans le solde Float de votre entreprise selon les délais de transfert habituels
  3. Consultez Compte inactif ou dormant / Compte fermé ci-dessus pour connaître les étapes à suivre

Demandé par le bénéficiaire

  1. Le destinataire ou son institution financière a retourné les fonds, et le paiement n'a pas été complété
  2. Les fonds seront remis dans le solde Float de votre entreprise selon les délais de transfert habituels
  3. Communiquez avec le fournisseur pour vérifier la raison pour laquelle lui ou son institution financière a retourné le paiement
  4. Consultez Compte inactif ou dormant / Compte fermé ci-dessus pour connaître les étapes à suivre

Validation échouée

Ce motif de renversement peut survenir si l'entreprise Float a une case postale inscrite comme adresse de bureau plutôt qu'une adresse civique.

Pour résoudre ce problème, vous devrez mettre à jour l'adresse de l'entreprise dans Float. Pour ce faire, consultez : Comment changer l'adresse physique et de facturation de votre entreprise.

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