Un paiement de facture qui a été renvoyé, annulée ou a échoué apparaît dans Float comme un paiement retourné. Lorsqu’un paiement de facture est annulé, les fonds sont remis dans votre solde Float et les administrateurs reçoivent une notification expliquant la raison de cette annulation.
Il se peut également que l’état de facture affiché soit « annulée ». Cela indique que le paiement de la facture a été annulé par Float.
Guide - Présentation générale
À quoi ressemble un paiement annulé dans Float?
À quoi ressemble un paiement annulé dans Float?
Quand les fonds des paiements annulés sont-ils retournés?
Comment vérifier que les fonds ont été retournés?
Comment soumettre de nouveau un paiement retourné ou annulé
Motifs courants de retour et d’annulation de paiement
À quoi ressemble un paiement annulé dans Float?
Dans Float, un paiement de facture annulé apparaîtra comme « Annulé » dans la colonne État de la facture, à la fois dans les onglets « Paiements » et « Toutes les factures » de la page Paiement de factures.
Survolez l’icône Point d’interrogation à côté de l’état de la facture pour que la raison du retour soit affichée.
À quoi ressemble un paiement annulé dans Float?
Dans Float, un paiement de facture annulé apparaîtra comme « Annulé » dans la colonne État de la facture, à la fois dans les onglets « Paiements » et « Toutes les factures » de la page Paiement de factures.
Survolez l’icône Point d’interrogation à côté de l’état de la facture pour que la raison du retour soit affichée.
Quand les fonds des paiements annulés sont-ils retournés?
Si le paiement d’une facture a été annulé, les fonds sont retournés dans votre solde de caisse dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
Comment vérifier que les fonds ont été retournés?
- Connectez-vous à votre compte Float à l’adresse app.floatfinancial.com
- Allez dans Comptes > Relevés
- Cliquez sur Relevés au format CSV > utilisez le sélecteur de dates pour choisir une plage de dates > repérez le compte et la devise souhaités (compte de caisse en $ CA ou compte de caisse en $ US)
Cliquez sur Télécharger le fichier CSV
-
Dans le fichier CSV téléchargé :
Faites défiler pour trouver la rubrique du paiement retourné et des fonds qui sont envoyés dans votre solde de caisse Float
Les paiements annulés ou retournés sont-ils synchronisés avec QuickBooks Online (QBO), Xero ou Microsoft Dynamics?
Non, les paiements annulés ne sont pas synchronisés avec QuickBooks Online (QBO), Xero ou Dynamics. La facture restera marquée comme « Impayée ». Cependant, selon le moment où le paiement a échoué, un enregistrement de paiement peut apparaître ou non dans votre système comptable.
Veillez à rapprocher manuellement les paiements échoués dans votre système comptable. Vous devrez peut-être supprimer ou annuler les enregistrements de paiement partiel créés avant l’échec.
Comment soumettre de nouveau un paiement retourné ou annulé
Une fois que vous aurez réglé le problème ayant entraîné l’annulation ou le retour du paiement, vous pourrez suivre les étapes ci-dessous pour soumettre de nouveau votre facture :
- Créez une nouvelle facture pour réessayer d'effectuer le paiement
- Pour éviter une erreur de duplication dans votre logiciel de comptabilité, ajoutez un suffixe tel que « -1 » au numéro de facture, p. ex. « INV-1234-1 »
- Le paiement d’origine, qui a échoué, restera dans l’onglet Paiements
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de reprogrammer le paiement d’une facture annulée ou retourné. Une nouvelle facture devra être créée et sont paiement programmé.
Motifs courants de retour et d’annulation de paiement :
Nom ou numéro de compte invalide ou code bancaire ou de succursale invalide
Compte inactif ou dormant ou Compte fermé
Provision insuffisante
Non-concordance du nom du bénéficiaire ou Renseignements sur le bénéficiaire invalides
Mauvaise devise du compte
Retour de la part de la banque du bénéficiaire
Demande du bénéficiaire
Échec de la validation
Nom ou numéro de compte invalide ou code de banque ou de succursale invalide
- Ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné
- Assurez-vous que le nom correspond au nom dans le dossier de la banque (pas de distinction entre les majuscules et les minuscules).
- Assurez-vous que les numéros d'acheminement, de domiciliation et de compte sont exacts.
- Sauvegardez les modifications
Compte inactif, dormant ou fermé
- Si le paiement a été effectué, la banque destinataire retournera les fonds. Voir : Banque bénéficiaire renvoyée ci-dessous
- Contactez le fournisseur et demandez d’autres informations de paiement pour envoyer le paiement
- Une fois les fonds reçus, ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné
- Mettez à jour le nom ainsi que les numéros d'acheminement, de domiciliation et de compte, le cas échéant
- Sauvegardez les modifications
Provision insuffisante
Lorsque vous payez avec votre solde de caisse Float :
-
- Approvisionnez le solde Float de votre entreprise depuis Comptes > « Ajouter des fonds ». Voir : Vue d’ensemble de l’approvisionnement
- Pour ajouter des fonds dans le temps qu'il faut pour envoyer un courriel, utilisez un virement électronique Interac. Voir : Financer le solde Float de votre entreprise à l’aide de virements électroniques Interac
Lors d'un paiement à partir de votre banque liée:
-
Pour savoir quel compte est lié à Float, allez dans Comptes > Connexions bancaires > Source d’approvisionnement
Ouvrez une session dans le portail virtuel de votre banque où vous gérez ce compte et ajoutez les fonds dans le compte
Incohérence liée au nom du bénéficiaire ou Renseignements du bénéficiaire invalides
- Vérifiez que les coordonnées bancaires du compte destinataire sont correctes et contactez le fournisseur si nécessaire pour obtenir des informations précises
- Ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné
- Mettez à jour le nom ou d'autres renseignements pour assurer l'exactitude des informations du compte bénéficiaire
- Sauvegarder
Incohérence liée à la devise du compte
- Communiquez avec le fournisseur et obtenez les renseignements du compte qui recevra le paiement dans la bonne devise.
- Ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné
- Mettez à jour les renseignements de paiement pour qu'ils correspondent au nouveau compte.
- Enregistrez les renseignements.
Retour de la banque du bénéficiaire
- La banque du bénéficiaire retourne les fonds qui ont été reçus, habituellement en raison d'un compte fermé ou gelé
- Les fonds seront retournés au solde Float de votre entreprise en suivant les délais de virement habituels
- Consultez la section Compte inactif ou dormant/compte fermé ci-dessus pour connaître les étapes à suivre afin de résoudre la situation
Demandé par le bénéficiaire
- Le destinataire ou l’institution financière du destinataire a retourné les fonds, et le paiement n’a pas été effectué
- Les fonds seront retournés au solde Float de votre entreprise en suivant les délais de virement habituels
- Contactez le fournisseur pour vérifier le motif pour lequel lui ou son institution financière a remboursé le paiement
- Consultez la section Compte inactif ou dormant/compte fermé ci-dessus pour connaître les étapes à suivre afin de résoudre la situation
Échec de la validation
Ce motif d’annulation peut se produire si votre entreprise Float a une boîte postale comme adresse professionnelle au lieu d’une adresse municipale.
Pour résoudre ce problème, vous devez mettre à jour l’adresse de l’entreprise dans Float. Pour ce faire, consultez : Comment modifier l’adresse municipale et l’adresse de facturation de votre entreprise.