Cet article couvre les questions courantes sur la façon dont la fonction de paiement de factures de Float permet de programmer les paiements, de traiter les calendriers et de gérer les fournisseurs.
Pour les FAQ liées aux paiements de comptes créditeurs, voir : FAQ sur la page Paiements des comptes créditeurs
Questions courantes
Quels modes de paiement Float prend-il en charge?
Quelles sources de financement peuvent être utilisées pour les paiements?
Puis-je effectuer un paiement partiel ou payer une facture en plusieurs versements?
Comment envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Que voit le fournisseur quand il reçoit le paiement?
Puis-je ajouter une note de crédit à un fournisseur ou à une facture?
Comment ajouter le numéro de compte d’un fournisseur qui comporte plus de 12 chiffres?
Comment enregistrer un paiement de facture effectué avec une carte Float?
Puis-je configurer des paiements récurrents pour le même fournisseur?
Quels modes de paiement Float prend-il en charge?
Float prend en charge :
- TEF (CAD) : Pour les paiements nationaux au Canada
- CCA (USD) : Pour les paiements nationaux aux États-Unis
- Virements bancaires (en $ US et $ CA) : Pour les fournisseurs internationaux et les paiements transfrontaliers
Veuillez noter que les virements bancaires exigent un code SWIFT. Le routage ABA n’est pas pris en charge pour le moment.
Quelles sources de financement peuvent être utilisées pour les paiements?
Forfait Essentiels : Payez depuis votre solde de caisse Float
Forfaits Professionnel et Entreprise : Payez depuis votre solde de caisse Float ou depuis un compte bancaire lié (en CAD ou en USD)
Voir : Configuration et choix des sources de financement pour le paiement des factures
Puis-je effectuer un paiement partiel ou payer une facture en plusieurs versements?
Non. Float ne prend pas en charge les paiements partiels ou les versements échelonnés sur une seule facture pour le moment.
Si vous souhaitez fractionner le paiement d’une facture :
Créez des factures distinctes dans Float pour chaque versement
Utilisez le même fournisseur et la même référence de facture
Ajoutez un suffixe au numéro de facture (p. ex. INV-1001-1, INV-1001-2) afin de distinguer chaque entrée
Cela permet de garantir que tous les paiements sont suivis séparément et d’éviter les problèmes de synchronisation avec votre logiciel de comptabilité.
Puis-je configurer Float pour qu’il prélève automatiquement des fonds de mon compte bancaire et paie mes factures dès que les fonds arrivent sur Float?
Non, cela n’est pas possible pour le moment.
Float ne prend pas en charge les approvisionnements automatiques déclenchés par le paiement de factures. Si vous souhaitez vous assurer que votre solde Float est approvisionné avant un paiement, vous devrez configurer vos propres règles d’approvisionnement automatique dans la rubrique « Services bancaires ». Consultez le guide : Approvisionnements automatiques et remboursements automatiques pour plus d’informations sur les approvisionnements automatiques.
Le paiement de factures ne prend pas non plus en charge les déclencheurs de paiement automatiques. Vous devrez :
Sélectionner manuellement une date de paiement
Demander à un administrateur de débloquer manuellement les fonds pour que le paiement soit effectué
Ces deux étapes sont nécessaires pour effectuer un paiement de facture.
Comment envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Partager un lien de suivi en direct :
- Allez à Paiements, puis à l'onglet Terminé ou Tous les paiements
- Sélectionnez les points de suspension à côté de la facture > sélectionnez « Partager la confirmation de paiement » > une page de confirmation en direct que vous pourrez partager s’ouvrira dans un nouvel onglet
Télécharger et partager une confirmation au format PDF :
- Allez à Paiements, puis à l'onglet Terminé ou Tous les paiements
- Sélectionnez les points de suspension à côté de la facture > sélectionnez « Télécharger la confirmation de paiement »
Envoyer automatiquement les confirmations de paiement aux fournisseurs :
Accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs
Sélectionnez un fournisseur > Faites défiler jusqu’à la rubrique Confirmations de paiement
Activez la fonction et saisissez l’adresse courriel du fournisseur > Cliquez sur « Sauvegarder »
Voir : Consultation et envoi des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Que voit le fournisseur quand il reçoit le paiement?
Les fournisseurs verront :
- Votre nom légal de votre entreprise
- Le numéro de facture
- (Si pris en charge) Un numéro de référence dans la description du paiement
Ces informations permettent aux fournisseurs de rapprocher le paiement avec leurs dossiers.
Voir : Consultation et envoi des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Puis-je ajouter une note de crédit à un fournisseur ou à une facture?
Il est impossible pour le moment d’ajouter une note de crédit à un fournisseur ou à une facture. Il est toutefois possible d’ajouter un crédit en tant que poste sur une facture.
Comment ajouter un crédit à une facture dans Float :
- Allez à la page Factures > Brouillons > ouvrez la facture à laquelle vous souhaitez ajouter un crédit
- Sélectionnez le bouton « + Ajouter un élément » pour ajouter un nouveau poste à la facture
- Que faut-il ajouter au nouveau poste :
- Description : indiquez qu’il s’agit d’un crédit du fournisseur
- Sous-total : ajoutez le montant du crédit avec le signe « - » devant le montant pour indiquer qu’il s’agit d’un crédit
- Classez le reste des postes comme vous le souhaitez
- Revenez au montant total de la facture et réduisez-le du montant du crédit, afin de vous assurer que le montant total de la facture et le total de tous les postes correspondent
- Lorsque vous êtes prêt·e, sélectionnez le bouton « Obtenir l’approbation » pour envoyer la facture pour approbation
Comment ajouter le numéro de compte d’un fournisseur qui comporte plus de 12 chiffres?
Actuellement, Float prend en charge un maximum de 12 chiffres pour les numéros de compte bancaire canadiens.
Si le numéro de compte de votre fournisseur comporte plus de 12 chiffres :
- Demandez au fournisseur s’il dispose d’un autre mode de paiement ou d’un autre numéro de compte
- Conseillez au fournisseur de contacter son institution financière pour obtenir des conseils ou des instructions de formatage
Au Canada, les numéros de compte à 7 et 12 chiffres sont la norme pour les paiements par TEF. La plupart des fournisseurs connaissent cette restriction et disposent peut-être déjà d’une solution.
Comment enregistrer un paiement de facture effectué avec une carte Float?
Si vous avez déjà payé un fournisseur au moyen d’une carte Float, vous disposez de deux options, selon votre flux de travail et vos besoins en matière de rapports.
Approche conseillée :
- Ne pas créer de brouillon de facture sur la page Paiement de factures
- Comme la dépense a déjà été effectuée avec une carte Float, vous pouvez gérer la transaction via la page de Transactions et Transactions exportées
- Cela évite les doublons et les étapes supplémentaires
Approche alternative :
Si vous avez créé une facture ou si vous devez faire correspondre le paiement à une facture existante d’un fournisseur, procédez comme suit :
-
Exportez la transaction depuis Float vers votre synchronisation comptable
Cela créera un enregistrement de dépense et le marquera comme « Exporté » dans Float
-
Enregistrez manuellement la facture et le paiement dans votre synchronisation comptable
Saisissez à la fois la facture et son paiement
Assurez-vous que le paiement est marqué comme provenant du compte provisoire Float à la date à laquelle il a été effectué
-
Supprimez la dépense en double
Étant donné que l’exportation Float crée un enregistrement de dépense direct, supprimez-le de votre synchronisation comptable pour éviter de dupliquer l’entrée
Cette méthode est particulièrement utile lorsque la date de facturation et la date de paiement couvrent des périodes de rapport différentes. Si les deux ont eu lieu au cours du même mois, l’exportation de dépenses d’origine peut être suffisante.
Puis-je configurer des paiements récurrents pour le même fournisseur?
Float ne prend actuellement pas en charge les paiements récurrents automatisés pour les factures des fournisseurs.
Cependant, lorsque vous téléversez une nouvelle facture sur un brouillon de facture pour un fournisseur que vous avez déjà payé, Float vous propose un raccourci :
Vous verrez une liste des factures précédentes pour ce fournisseur
Vous pouvez choisir de préremplir les postes de la nouvelle facture en vous servant d’une facture antérieure
Cela vous fait gagner du temps si les détails de la facture (tels que les codes GL, les codes fiscaux ou les descriptions) sont identiques
À noter : Cette option n’apparaît que si les factures précédentes du fournisseur utilisaient la même structure de postes
Voici à quoi cela ressemble dans Float :
Puis-je régler la facture de carte de crédit d’une autre banque, payer une facture de services publics ou l’ARC avec le paiement de factures Float?
Non, il n’est actuellement pas possible d’utiliser le paiement de factures Float (ou les cartes Float) pour régler la facture de carte de crédit d’une autre banque, payer une facture de services publics ou effectuer un paiement à l’Agence du revenu du Canada (ARC).