Questions fréquentes
Quelles méthodes de paiement Float prend-il en charge?
Quelles sources de financement peuvent être utilisées pour les paiements?
Puis-je effectuer un paiement partiel ou payer une facture en plusieurs versements?
Comment puis-je envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Que verra le fournisseur en recevant le paiement?
Puis-je ajouter une note de crédit à un fournisseur ou à une facture?
Comment ajouter le numéro de compte d'un fournisseur qui compte plus de 12 chiffres?
Comment enregistrer un paiement de facture effectué avec une carte Float?
Puis-je configurer des paiements de factures récurrents à un même fournisseur?
Quelles méthodes de paiement Float prend-il en charge?
Float prend en charge :
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TEF (CAD et USD) :
-
CAD :
- Pour les paiements nationaux en CAD
-
USD :
- Pour les entreprises domiciliées au Canada souhaitant effectuer des paiements en USD à des comptes bancaires de fournisseurs domiciliés au Canada et libellés en USD
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CAD :
-
ACH (USD seulement) :
- Pour les paiements nationaux en USD
-
Télévirements (USD et CAD) :
-
USD :
- Pour les paiements USD à USD à des comptes bancaires de fournisseurs internationaux
- Pour les paiements en USD à des comptes bancaires de fournisseurs domiciliés aux États-Unis
-
CAD :
- Pour les paiements en CAD à des comptes bancaires de fournisseurs domiciliés au Canada
-
USD :
Notez que les télévirements nécessitent un code SWIFT. L'acheminement ABA n'est pas actuellement pris en charge.
Quelles sources de financement peuvent être utilisées pour les paiements?
- Abonnement Essentiel : payez à partir de votre solde de liquidités Float
- Abonnements Professionnel et Entreprise : payez à partir de votre solde de liquidités Float ou d'un compte bancaire connecté
Consultez : Configuration et choix des sources de financement pour le Paiement de factures
Puis-je effectuer un paiement partiel ou payer une facture en plusieurs versements?
Non. À l'heure actuelle, Float ne prend pas en charge les paiements partiels ni les versements sur une même facture.
Si vous devez fractionner le paiement d'une facture :
- Créez des factures distinctes dans Float pour chaque versement
- Utilisez le même fournisseur et la même référence de facture
- Ajoutez un suffixe au numéro de facture (p. ex. FACT-1001-1, FACT-1001-2) pour distinguer chaque entrée
Cela permet de suivre chaque paiement séparément et d'éviter les problèmes de synchronisation avec votre logiciel de comptabilité.
Puis-je configurer Float pour qu'il retire automatiquement des fonds de mon compte bancaire et paie les factures dès que les fonds arrivent dans Float?
Non, ce n'est pas possible actuellement.
Float ne prend pas en charge les virements automatiques déclenchés par les paiements de factures. Si vous souhaitez vous assurer que votre solde Float est financé avant un paiement, vous devrez configurer vos propres règles de virement automatique dans la section Opérations bancaires. Consultez le guide : Virements automatiques et remboursements automatiques pour en savoir plus sur les virements automatiques.
Le Paiement de factures ne prend pas non plus en charge les déclencheurs de paiement automatiques. Vous devrez :
- Sélectionner manuellement une date de paiement
- Demander à un administrateur de débloquer manuellement les fonds pour que le paiement soit traité
Ces deux étapes sont requises pour qu'un paiement de facture soit traité.
Comment puis-je envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Partager un lien de suivi en direct :
- Accédez aux onglets Paiements > Terminé ou Tous les paiements
- Sélectionnez les points de suspension à côté de la facture > sélectionnez « Partager la confirmation de paiement » > cela ouvrira une page de confirmation en direct et partageable dans un nouvel onglet
Télécharger et partager une confirmation en format PDF :
- Accédez aux onglets Paiements > Terminé ou Tous les paiements
- Sélectionnez les points de suspension à côté de la facture > sélectionnez « Télécharger la confirmation de paiement »
Envoyer automatiquement les confirmations de paiement aux fournisseurs :
- Accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs
- Sélectionnez un fournisseur > faites défiler jusqu'à la section Confirmations de paiement
- Activez le bouton et entrez l'adresse courriel du fournisseur > cliquez sur « Sauvegarder »
Consultez : Consulter et envoyer les confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Que verra le fournisseur en recevant le paiement?
Les fournisseurs verront :
- Le nom légal de votre entreprise
- Le numéro de facture
- (Si prise en charge) Un numéro de référence dans la description du paiement
Ces renseignements aident les fournisseurs à concilier le paiement avec leurs propres dossiers.
Consultez : Consulter et envoyer les confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Puis-je ajouter une note de crédit à un fournisseur ou à une facture?
Il n'est actuellement pas possible d'ajouter une note de crédit à un fournisseur ou à une facture. Il est toutefois possible d'ajouter un crédit comme poste dans une facture.
Comment ajouter un crédit à une facture dans Float :
- Accédez à Bill Page > Brouillons > ouvrez la facture à laquelle vous souhaitez ajouter un crédit
- Sélectionnez le bouton « + Ajouter un poste » pour ajouter un nouveau poste à la facture
- Que faut-il ajouter au nouveau poste :
- Description : mentionnez qu'il s'agit d'un crédit du fournisseur
- Sous-total : ajoutez le montant du crédit précédé du signe « - » pour indiquer qu'il s'agit d'un crédit
- Catégorisez le reste du poste comme vous le souhaitez
- Remontez jusqu'au montant total de la facture et réduisez-le du montant du crédit, pour vous assurer que le total de la facture correspond au total de tous les postes
- Une fois prêt, sélectionnez le bouton « Obtenir une approbation » pour envoyer la facture pour approbation
Comment ajouter le numéro de compte d'un fournisseur qui compte plus de 12 chiffres?
Actuellement, Float prend en charge un maximum de 12 chiffres pour les numéros de compte bancaire canadiens.
Si le numéro de compte de votre fournisseur compte plus de 12 chiffres :
- Demandez au fournisseur s'il dispose d'une autre méthode de paiement ou d'un autre numéro de compte
- Recommandez au fournisseur de communiquer avec son institution financière pour obtenir des conseils ou des instructions de mise en forme
Au Canada, les numéros de compte à 7 et à 12 chiffres sont la norme pour les paiements par TEF. La plupart des fournisseurs connaissent bien cette limite et disposent peut-être déjà d'une solution de contournement.
Comment enregistrer un paiement de facture effectué avec une carte Float?
Si vous avez déjà payé un fournisseur avec une carte Float, il existe deux façons de procéder, selon votre flux de travail et vos besoins de production de rapports.
Méthode recommandée :
- Ne pas créer de facture en brouillon dans la page du Paiement de factures
- Puisque la dépense a déjà été effectuée avec une carte Float, vous pouvez gérer l'opération à partir de la page Opérations et exportations d'opérations
- Cela évite les doublons et les étapes supplémentaires
Méthode alternative :
Si vous avez créé une facture ou devez faire correspondre le paiement à une facture existante d'un fournisseur, suivez les étapes ci-dessous :
- Exportez l'opération de Float vers votre synchronisation comptable
- Cela créera un dossier de dépense et le marquera comme « Exporté » dans Float
- Enregistrez manuellement la facture et son paiement dans votre synchronisation comptable
- Entrez à la fois la facture et son paiement
- Assurez-vous que le paiement est indiqué comme provenant du compte de compensation Float, à la date où il s'est produit
- Supprimez la dépense en double
- Puisque l'exportation Float crée directement un dossier de dépense, retirez-le de votre synchronisation comptable pour éviter de dupliquer l'entrée
Cette méthode est particulièrement utile lorsque la date de la facture et la date du paiement se situent dans des périodes de production de rapports différentes. Si les deux se sont produites dans le même mois, l'exportation de la dépense d'origine peut suffire.
Puis-je configurer des paiements de factures récurrents à un même fournisseur?
Float ne prend pas actuellement en charge les paiements automatisés récurrents pour les factures de fournisseurs.
Toutefois, lorsque vous téléversez une nouvelle facture sur une facture en brouillon pour un fournisseur que vous avez déjà payé, Float vous proposera un raccourci :
- Vous verrez une liste des factures précédentes pour ce fournisseur
- Vous pouvez choisir de préremplir les postes de la nouvelle facture à partir d'une facture antérieure
- Cela permet de gagner du temps si les détails de la facture (comme les codes GL, les codes de taxe ou les descriptions) sont les mêmes
- Remarque : cette option apparaît seulement si les factures précédentes envoyées à ce fournisseur utilisaient la même structure de postes
Puis-je payer le relevé de carte de crédit d'une autre banque, une facture de services publics ou l'ARC avec le Paiement de factures de Float?
Non, il n'est actuellement pas possible d'utiliser le Paiement de factures de Float (ou les cartes Float) pour payer le relevé de carte de crédit d'une autre banque, une facture de services publics ou effectuer un paiement à l'Agence du revenu du Canada (ARC).