Le centre comptable de Float propose aux équipes financières un espace de travail dédié pour examiner, gérer et exporter les transactions afin d’accélérer la clôture mensuelle.
Pour en savoir plus, voir :
Comment modifier les transactions depuis la page d’exportation des transactions
FAQ sur l’exportation des transactions
Aperçu du guide
Démonstration de la page d’exportation des transactions
Étapes d’exportation des transactions
Filtres et vues personnalisables
Démonstration de la page d’exportation des transactions
Vous pouvez regarder une démonstration rapide de la nouvelle page Exportation des transactions pour voir comment naviguer et utiliser cette page du début à la fin.
Cliquez ICI pour lancer la démo.
Étapes d’exportation des transactions
L’expérience de fin de mois est organisée en trois étapes. Celles-ci vous aident à suivre les progrès, à examiner les détails, à effectuer les mises à jour nécessaires et à réaliser les exportations en toute confiance.
Accédez à la page Comptabilité > Exportation des transactions pour exporter les transactions vers votre système comptable, en suivant ces trois étapes :
1. Révision nécessaire:
Toutes les transactions de la période sélectionnée s’affichent ici en premier.
- Révisez les détails de l'opération et apportez les changements requis
- Corrigez tout problème de conformité. La colonne « Statut » indiquera quelles opérations sont conformes à votre politique de dépenses, et si elles sont valides pour l'exportation
- Sélectionner une opération > Détails de l'opération > Conformité, affichera la raison pour laquelle l'opération n'est pas conforme à la politique de dépenses
- Sélectionner une opération > Requis pour l'exportation, affichera si l'opération est valide ou non pour l'exportation
- Sélectionnez le bouton « Prêt à exporter » dans la colonne « Actions » à droite pour déplacer l'opération vers l'étape « Prêt à exporter »
- Si le bouton « Prêt à exporter » est grisé, c'est que l'opération n'est pas valide pour l'exportation. Sélectionnez l'opération > Requis pour l'exportation, pour voir pourquoi l'opération n'est pas admissible à l'exportation
2. Prêt à exporter :
Les opérations sont déplacées ici une fois marquées comme prêtes à exporter depuis l'étape « Révision nécessaire ».
- Les opérations peuvent encore être modifiées individuellement ou en bloc avant l'exportation
- Exportez les opérations au format CSV. Pour en savoir plus, consultez : Comment exporter des opérations au format CSV
- Exportez les opérations vers votre système comptable connecté en sélectionnant le bouton « Exporter » à droite d'une opération
- Vous pouvez sélectionner plusieurs opérations en bloc et sélectionner le bouton bleu « Exporter » dans les paramètres de modification groupée
- Pour ramener une opération à l'étape Révision nécessaire :
- Sélectionnez l'opération pour l'ouvrir
- Cliquez sur les trois points à côté d’Exporter > sélectionnez « Pas prêt »
3. Exporté:
Toutes les opérations exportées avec succès apparaissent à cette étape.
- La colonne Statut affiche la date d'exportation et vers quelle synchronisation comptable l'opération a été exportée
- Réexportez les opérations en sélectionnant une opération > apportez vos changements > sélectionnez le bouton « Réexporter »
- Réexportez des opérations en bloc en sélectionnant 2 opérations ou plus > sélectionnez Modification groupée > sélectionnez « Réexporter »
- Le nombre d'exportations vous aide à suivre votre progression par rapport à vos dossiers comptables
Filtres et vues personnalisables
La page Exportations des transactions vous offre des moyens flexibles de filtrer et de personnaliser votre tableau des transactions afin qu’il corresponde à votre flux de travail.
Filtres
- Les filtres sont regroupés de manière logique, ce qui facilite leur recherche et leur utilisation
Utilisez le sélecteur de date pour afficher rapidement les transactions d’un mois ou d’une période spécifique
Les périodes rapides s’affichent à gauche du sélecteur de date pour une sélection plus rapide
-
Vous pouvez également trier les transactions selon un ensemble limité de colonnes clés afin de maintenir un tri prévisible et performant. Le tri est disponible pour les colonnes suivantes :
Nom du commerçant
Date de la transaction
Montant
Code du GL
Code des impôts
Dépensier
Personnalisation des colonnes
Vous pouvez personnaliser le tableau en fonction de votre flux de travail.
Afficher ou masquer des colonnes en décochant la case à côté du nom de la colonne, après avoir sélectionné l’icône des paramètres à droite de la page
Réorganiser les colonnes en les faisant glisser à l’aide du bouton à six points verticaux à côté du nom de la colonne, après avoir sélectionné l’icône des paramètres à droite de la page
Redimensionner les colonnes en sélectionnant et en déplaçant la bordure dans l’en-tête de colonne
Vos personnalisations de colonnes sont sauvegardées dans le stockage local de votre navigateur. Si vous effacez la mémoire locale de votre navigateur, utilisez un autre navigateur ou un autre appareil, les modifications que vous avez sauvegardées seront supprimées
Densité d’affichage
Régler la quantité d’informations affichées à l’écran à la fois.
Choisir entre les modes d’affichage standard, compact et haute densité en sélectionnant l’icône des paramètres à droite de la page
Utiliser le mode haute densité pour afficher davantage de transactions à l’écran pendant les périodes chargées de fin de mois
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