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Configuration des comptes créditeurs et des comptes provisoires pour la fonctionnalité de paiement de factures

  • Mise à jour

Configurer vos comptes de comptes à payer et provisoires dans Float est essentiel pour assurer l’exactitude de vos documents financiers et garantir le bon traitement de vos paiements. Ces comptes aident à suivre les factures impayées et à s’assurer que les paiements sont correctement réconciliés une fois qu’ils sont effectués. Dans Float, vous pouvez les configurer dans Paiement de factures > Paramètres. 

Remarque : À ce stade, la fonctionnalité de paiement de factures prend uniquement en charge QBO et Xero. Tous les autres logiciels de comptabilité peuvent importer des données par l'intermédiaire d'un fichier CSV.

 

Éléments à configurer

QuickBooks Online (QBO) :

  • Compte de comptes à payer :ce compte permet de suivre les factures non réglées. Le type de compte de comptes à payer doit impérativement être « Comptes à payer », la classe de compte « Passif », et en $ CA ou en $ US.
  • Compte provisoire : Ce compte aide à réconcilier les paiements après leur émission. Le compte provisoire doit être de type « Banque » et de sous-type « Chèques ». 

Xero:

  • Compte provisoire : Xero utilise un compte provisoire pour le suivi des factures non réglées et la réconciliation des paiements. Aucun compte de compte créditeurs séparé n’est nécessaire. Le compte de compensation doit être de type de compte « Bank » ou avoir la fonction « enable payments to this account » activée. 

 

Configuration des comptes à payer et des comptes provisoires QBO pour la fonctionnalité de paiement de factures :

  1. Configuration de votre ou vos comptes provisoires :

  2. Configurer votre ou vos comptes de comptes à payer :

    • Créer un compte provisoire dans QuickBooks en ligne.
      • Compte provisoire en $ CA : dans QBO, créez le compte provisoire dont le type est « Comptes à payer », la catégorie de compte « Passif » et la devise « $ CA ».
      • Compte provisoire en $ US : si QBO ne permet pas la création d’un compte provisoire en $ US selon les exigences de Float, vous pouvez en créer un dans QBO en suivant les étapes ci-dessous :
        1. Assurez-vous que la fonctionnalité multidevise est activée dans QBO.
        2. Dans QBO, créez une facture test en $ US, associez-la au compte provisoire (en $ CA) que vous avez créé, puis enregistrez la facture.
        3. Une fois enregistrée, QBO créera automatiquement un compte provisoire en $ US avec le bon type de compte, la bonne catégorie de compte et la bonne devise.
        4. Retournez dans Float et associez le compte provisoire en $ US. Voir : Lier vos comptes dans Float en suivant l’étape ci-dessous.
        5. Supprimez la facture test de QBO.

  3. Lier vos comptes dans Float :

    • Associer les comptes provisoires : assurez-vous que les comptes provisoires que vous avez configurés sont correctement associés dans Paramètres > Synchronisation comptable > dans la section « QuickBooks en ligne », sélectionnez vos comptes provisoires en $ US ou en $ CA dans le menu déroulant.
    • Associer les comptes provisoires : après avoir associé vos comptes provisoires, allez dans Paramètres > Paramètres de la fonctionnalité de paiement de factures > faites défiler jusqu’à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos comptes provisoires en $ CA ou en $ US dans le menu déroulant.

 

Configuration des comptes à payer et des comptes provisoires Xero pour la fonctionnalité de paiement de factures :

  1. Configuration de votre ou vos comptes provisoires :

  2. Configurer votre ou vos comptes de comptes à payer :

    • Xero utilise un compte provisoire pour le suivi des factures non réglées et la réconciliation des paiements. Aucun compte de compte créditeurs séparé n’est nécessaire. 

  3. Lier vos comptes dans Float :

    • Assurez-vous que les comptes provisoires que vous avez configurés sont correctement associés dans Paramètres > Synchronisation comptable > dans la section « Xero », sélectionnez vos comptes provisoires en $ US ou en $ CA dans le menu déroulant.

 

Réconciliation manuelle via l’exportation d’un fichier CSV :

Si vous préférez gérer vos comptes manuellement ou si vous devez importer des données dans un autre logiciel de comptabilité, vous pouvez exporter vos factures et paiements sous forme de fichiers CSV depuis Float. Cela vous permet d’effectuer une réconciliation manuelle ou d’importer les données directement dans votre logiciel de comptabilité.

 

Configurer des comptes de compte créditeurs et provisoire dans Float garantit que vos données financières sont enregistrées avec précision et facilement intégrées à votre logiciel de comptabilité. Que vous utilisiez QuickBooks Online, Xero, que vous procédiez à une réconciliation manuelle ou que vous importiez des fichiers CSV dans votre logiciel de comptabilité, ces configurations aident à avoir des livres organisés et à rationaliser le processus de réconciliation, rendant ainsi la gestion financière plus efficace.

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