Le paiement de factures Float offre une intégration transparente avec QuickBooks Online (QBO). Synchronisez automatiquement les factures et paiements avec la synchronisation comptable QBO de Float.
Aperçu du guide
Créer des comptes de comptes fournisseurs en CAD et en USD dans QBO
Créer des comptes de compensation en CAD et en USD dans QBO
Choisir vos comptes de comptes fournisseurs et de compensation en CAD et en USD dans Float
Comment activer l'importation de factures impayées depuis QBO
Connecter QBO à Float
Pour connecter votre compte QuickBooks Online (QBO) à Float, consultez les guides ci-dessous :
Créer des comptes de comptes fournisseurs en CAD et en USD dans QBO
Ce compte suit toutes les factures impayées. Le compte GL de comptes fournisseurs doit être configuré de la façon suivante :
- Type de compte : Comptes fournisseurs (C/F)
- Catégorie de compte : Passif
- Devise : CAD/USD
Comment créer un compte de comptes fournisseurs dans QBO :
- Compte de comptes fournisseurs en CAD : dans QBO, créez le compte de comptes fournisseurs avec le type de compte « Comptes fournisseurs (C/F) », la catégorie de compte « Passif », et la devise « CAD »
-
Compte de comptes fournisseurs en USD : si QBO ne permet pas la création d'un compte de comptes fournisseurs en USD répondant aux exigences de Float, vous pouvez en créer un dans QBO en suivant les étapes ci-dessous :
- Assurez-vous que le multidevise est activé dans QBO
- Dans QBO, créez une facture en USD avec un fournisseur en USD
- Assurez-vous d'ajouter un élément de ligne et un montant, comme si vous payiez ce fournisseur, et sauvegardez la facture
- Une fois sauvegardée, QBO créera automatiquement un compte de comptes fournisseurs en USD avec le bon type de compte, la bonne catégorie de compte et la bonne devise
- Pour le trouver dans QBO, accédez à votre plan comptable; le nouveau compte de comptes fournisseurs en USD s'y trouvera
- Retournez à Float et accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > faites défiler jusqu'au bas de la page, et sélectionnez le bouton « Synchroniser » pour effectuer une synchronisation manuelle
- Pour choisir le compte de comptes fournisseurs en USD dans Float, accédez à Paramètres > Paiement de factures > sélectionnez le compte dans le menu déroulant du compte de comptes fournisseurs en USD
- Consultez les étapes dans Choisir vos comptes de comptes fournisseurs et de compensation en CAD et en USD dans Float
- Supprimez la facture test de QBO
Créer des comptes de compensation en CAD et en USD dans QBO
Ce compte aide à concilier les paiements une fois effectués. Le compte de compensation doit être configuré de la façon suivante :
- Type de compte : Banque
- Sous-type de compte : Chèques
- Devise : CAD/USD
Comment créer un compte de compensation dans QBO :
Compte de compensation en CAD :
- Accédez à Opération > Plan comptable
- Appuyez sur « Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Voici comment configurer le compte :
- Type de compte : Banque
- Sous-type : Chèques
- Nom : Compte de compensation Float (peut être n'importe quel nom que vous préférez)
- Devise : CAD
- Appuyez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder
Compte de compensation en USD :
- Accédez à Opération > Plan comptable
- Appuyez sur « Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Voici comment configurer le compte :
- Type de compte : Banque
- Sous-type : Chèques
- Nom : Compte de compensation Float — USD (peut être n'importe quel nom que vous préférez)
- Devise : USD
- Appuyez sur « Sauvegarder et fermer » pour sauvegarder
Choisir vos comptes de comptes fournisseurs et de compensation en CAD et en USD dans Float
Comptes de compensation :
- Assurez-vous que les comptes de compensation que vous avez configurés sont liés correctement dans Paramètres > Synchronisation comptable > dans la section « QuickBooks Online », sélectionnez vos comptes de compensation en USD et/ou en CAD dans le menu déroulant
- Accédez à Paramètres > Paiement de factures > faites défiler jusqu'à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos comptes de compensation en CAD et/ou en USD dans les menus déroulants
Comptes de comptes fournisseurs :
- Après avoir lié vos comptes de compensation, accédez à Paramètres > Paramètres du paiement de factures > faites défiler jusqu'à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos comptes de comptes fournisseurs en CAD et/ou en USD dans les menus déroulants
Comment activer l'importation de factures impayées depuis QBO
Pour activer cette fonctionnalité dans Float :
- Connectez-vous à Float en tant qu'administrateur, et accédez à Paiement de factures > Paramètres
- Activez « Importer les factures impayées depuis QuickBooks Online »
Une fois activée, Float récupérera automatiquement vos factures impayées une fois par jour. Vous pouvez les trouver dans l'onglet Non réglées de la page Paiement de factures.
Pour en savoir plus, consultez : Importer des factures impayées depuis votre logiciel comptable connecté