Vous pouvez connecter Float à QuickBooks Online (QBO) pour synchroniser votre plan comptable, vos fournisseurs, vos codes de taxe, vos classes et d’autres données comptables pour vos cartes en USD. Ce guide vous explique comment configurer l’intégration, créer votre compte de compensation en USD et préparer vos transactions pour l’exportation. Float prend en charge uniquement QuickBooks Online, et non QuickBooks Desktop.
Pour compléter la configuration en USD, la fonctionnalité Multi-devises doit être activée dans QBO.
Aperçu du guide
Ce dont vous avez besoin avant de vous connecter
Comment créer un compte de compensation USD Float dans QBO
Comment définir votre compte de compensation USD dans Float
Comment les exports USD et CAD fonctionnent ensemble
Exigences pour la dénomination des fournisseurs
Points importants à prendre en compte
Ce dont vous avez besoin avant de vous connecter :
Avant d’intégrer Float à QBO pour les transactions en USD, assurez-vous des éléments suivants :
La fonctionnalité Multi-devises est activée dans QuickBooks Online
Accès administrateur dans QBO
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Un rôle d’utilisateur Administrateur ou Teneur de livres dans Float
Ceci est requis pour pouvoir connecter QBO à Float et gérer la configuration du compte de compensation
Pour plus de détails sur les rôles d’utilisateur et leurs autorisations, consultez : Rôles d’utilisateur
Un compte de compensation USD Float créé dans QBO (instructions ci-dessous)
Comment créer un compte de compensation USD Float dans QBO
Float utilise un compte de compensation dans QBO pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque transaction exportée.
Comment créer un compte provisoire dans QBO :
- Allez à Transaction > Plan comptable
- Appuyez sur «Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Voici comment configurer le compte:
- Type de compte: Compte bancaire
- Type de détail : Chèques
- Nom : "Compte de compensation Float – USD" (vous pouvez choisir n’importe quel nom que vous préférez)
- Devise : USD
- Appuyez sur «Enregistrer et fermer » pour enregistrer
Comment configurer votre compte de compensation USD dans Float
Après avoir connecté QBO à votre compte Float, vous pouvez sélectionner le compte de compensation que vous avez créé dans QBO dans les paramètres de Float. Pour ce faire, suivez ces étapes :
Allez à Paramètres > Synchronisation comptable
Dans la section Compte de compensation USD, sélectionnez le Compte de compensation Float USD que vous avez créé dans la liste déroulante
Pour plus de détails sur le fonctionnement des exportations, consultez : Comment fonctionnent les exportations QBO ?
Comment les exportations USD et CAD fonctionnent ensemble
Après la configuration, Float vous permet d’exporter à la fois les transactions USD et CAD dans une seule exportation.
Float choisit automatiquement le compte de compensation approprié (CAD ou USD) en fonction de :
La devise de la carte, et non la devise du commerçant
Par exemple :
Une carte CAD utilisée chez un commerçant américain en USD → La transaction sera convertie de l’USD en CAD dans Float (ce qui entraîne des frais de conversion de devise) → exportée vers votre compte de compensation CAD
Une carte USD utilisée chez un commerçant américain ou canadien en USD/CAD → exportée vers votre compte de compensation USD
Exigences de dénomination des fournisseurs
Lors de la synchronisation des fournisseurs vers Float depuis QBO, le nom du fournisseur doit être unique, même si le fournisseur utilise différentes devises.
Exemple :
Vous ne pouvez pas avoir un fournisseur nommé "HubSpot" pour CAD et USD
Au lieu de cela, donnez-leur des noms uniques, par exemple : “HubSpot USD” et “HubSpot CAD”
Points importants à prendre en considération :
Quelques points importants pour la configuration de l’exportation USD :
Float détermine la devise d’exportation en fonction de la devise de la carte, et non de la devise de la transaction
Si des transactions USD sont effectuées avec une carte CAD, elles seront toujours exportées vers le compte de compensation CAD
Si un fournisseur existe dans une devise, vous ne pouvez pas en créer un autre avec le même nom dans une devise différente. Utilisez plutôt un nom modifié
Pour obtenir de l’aide supplémentaire sur l’intégration entre QBO et Float, consultez : Intégration QuickBooks Online – FAQ.