La fonctionnalité de paiement de factures de Float offre une intégration fluide pour Xero. Synchronisez automatiquement les factures et les paiements avec la synchronisation de la comptabilité Xero-Float. Cet aperçu vous guidera à travers le fonctionnement du paiement des factures avec Xero, y compris comment lier vos comptes, synchroniser les fournisseurs et exporter les factures et les paiements.
Étape 1 : Se connecter à Xero
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Suivre les étapes décrites dans cet article pour lier Xero à Float. Veuillez noter que vous pouvez faire ceci pour les deux devises, $ CA et $ US.
Étape 2 : Synchroniser les fournisseurs depuis Xero
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Une fois que Xero est lié à Float, tous vos fournisseurs sont automatiquement synchronisés dans Float! Vous pouvez gérer les fournisseurs auxquels vous payez des factures en allant à la page Paiement de factures > Sélectionnez « Gérer les fournisseurs ».
- La devise du fournisseur dans Xero déterminera sa devise dans Float. Seules les factures dans cette devise pourront être payées au fournisseur. Si vous avez besoin de régler les factures d’un fournisseur dans une devise différente, vous devez créer une deuxième version du fournisseur dans Xero en utilisant l’autre devise (p. ex. « AcmeCo - $ US ») et aussi synchroniser les renseignements dans Float.
Étape 3 : Configurer les comptes Xero pour le paiement des factures
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Une fois que Xero est lié et synchronisé avec Float, allez dans Paramètres > Paiement de factures
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À cette étape, vous devez définir ce qui suit pour le $ CA et le $ US, respectivement :
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Sélectionnez dans votre système comptable les comptes de compte créditeurs et vos comptes provisoires qui seront utilisés pour la tenue de dossiers et la réconciliation de fin de mois concernant le paiement des factures avec Float.
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Remarque : Le compte provisoire peut être le même compte utilisé pour les cartes
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- Les codes du GL sont appliqués à chaque facture une fois que vous avez lié vos comptes Xero à la fonctionnalité de paiement des factures
Étape 4 : Exporter les factures vers Xero
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Une fois qu’une facture est ajoutée dans Float, soumise pour approbation et approuvée (voir : Comprendre le processus d’approbation des factures dans Float),la facture se synchronise avec Xero en tant que facture impayée, affectant le compte de comptes à payer défini.
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Dans la section « Non réglé » de la fonctionnalité de paiement des factures, l’état de la synchronisation est visible dans la colonne « Synchroniser ».
Étape 5 : Exporter les paiements vers Xero
- Une fois qu’une facture a été payée (autorisée et émise, voir : Autoriser l’émission de fonds) depuis Float, la facture se synchronise avec Xero en tant que facture payée, affectant le compte provisoire défini.
- Dans la section « Non réglé » de la fonctionnalité de paiement des factures, l’état de la synchronisation est visible dans la colonne « Synchroniser ».
- Si la facture est marquée manuellement comme étant payée dans Float, l'état du paiement ne sera pas automatiquement mis à jour dans Xero.
Étape 5 : Terminer la synchronisation et identifier les erreurs
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Si la synchronisation est réussie, l’état actuel de la facture est reflété dans Xero et la colonne de synchronisation affiche un indicateur d’état vert.
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En cas d’erreur, la colonne de synchronisation devient rouge et un message d’erreur est affiché.