Cette FAQ répond aux questions courantes sur l’exportation des données de facturation et de paiement depuis Float vers votre logiciel de comptabilité, notamment QuickBooks Online (QBO) et Xero.
Guide - Présentation générale
Pouvez-vous exporter les paiements de factures qui ont été exportés au format CSV?
Les paiements annulés ou échoués sont-ils synchronisés avec mon système comptable?
Où consulter les erreurs d’exportation des paiements de factures dans Float
Erreurs d’exportation courantes :
- La période comptable est terminée
- La synchronisation comptable a échoué
- Configuration incomplète du paiement des factures
- Erreur de validation commerciale : Erreur interne inattendue. (-37100)
- Erreur de validation commerciale : Vous ne pouvez pas utiliser un compte créditeur dans la partie détaillée d’une facture
- Ce rapport n’est pas valide pour l’exportation. Le compte des comptes créditeurs doit être de type passif
Pouvez-vous exporter les paiements de factures qui ont été exportés au format CSV?
Oui. Exporter une facture au format CSV permettra toujours de la synchroniser avec votre système comptable.
Les paiements annulés ou échoués sont-ils synchronisés avec mon système comptable?
Non, les paiements annulés ne sont pas synchronisés avec QuickBooks Online (QBO) ou Xero.
La facture restera marquée comme « impayée » dans votre système comptable. Cependant, selon le moment où le paiement a échoué, un enregistrement de paiement peut apparaître ou non dans votre système comptable.
Veillez à rapprocher manuellement les paiements échoués dans votre système comptable. Vous devrez peut-être supprimer ou annuler les enregistrements de paiement partiel créés avant l’échec.
Où consulter les erreurs d’exportation des paiements de factures dans Float :
Paiement de factures:
- Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures
- Sélectionnez la facture.
- L’erreur d’exportation s’affichera en haut de la facture
Erreurs d’exportation courantes
Si votre facture ou votre paiement ne parvient pas à se synchroniser avec QBO ou Xero, Float affichera un message d’erreur sur la facture extraite de QBO/Xero, car les problèmes proviennent en général de votre système comptable. Vous trouverez ci-dessous les problèmes courants et les solutions pour les résoudre.
Pour en savoir plus sur les messages d’erreur QuickBooks Online et comment les résoudre, cliquez sur ce lien.
La période comptable est terminée
Cette erreur se produit lorsque la date de facturation ou de paiement se trouve dans une période comptable verrouillée ou clôturée dans QBO ou Xero.
Pour résoudre cette erreur :
- Déverrouillez la période dans votre système comptable (si possible)
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Accédez à Paiement de factures > Recherchez et sélectionnez la facture > Sélectionnez le bouton « Réexporter »
La synchronisation comptable a échoué
Il s’agit d’un message d’erreur général qui s’affiche dans Paramètres > Synchronisation comptable en cas de problème de connexion entre Float et votre système comptable.
Pour résoudre cette erreur, sélectionnez le bouton « Resynchroniser » et suivez les instructions pour reconnecter votre système comptable à Float.
Configuration incomplète du paiement des factures
Si vous n’avez pas terminé la configuration de la synchronisation comptable pour le paiement des factures, les factures impayées ne seront pas importées. Pour vous assurer qu’elles sont correctement configurées, consultez :
Configuration de Xero pour le paiement des factures
Configuration de Quickbooks Online (QBO) pour Paiement des factures
Erreur de validation commerciale : erreur interne inattendue. (-37100)
Cette erreur provient directement de QuickBooks Online (QBO). Elle est en général liée à la configuration du code fiscal au niveau de QBO.
Même si le message est vague, nous avons constaté que cela se produit souvent lorsque les codes fiscaux préchargés de QBO sont mal configurés ou incompatibles avec la transaction.
Pour résoudre ce problème :
- Vérifiez le code fiscal utilisé dans Float sur la facture
- S’il ne semble pas correct, essayez de sélectionner un autre code fiscal
- Sauvegardez la facture et reprogrammez-la pour réessayer l’exportation
Si cela ne règle pas le problème :
- Dans QBO, créez un nouveau code fiscal personnalisé adapté à la transaction
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser pour importer le nouveau code fiscal
- Modifiez la facture dans Float, attribuez le nouveau code fiscal
- Sélectionnez le bouton « Réessayer l’exportation » pour réexporter la facture
Erreur de validation commerciale : Vous ne pouvez pas utiliser un compte créditeur dans la partie détaillée d’une facture
Cette erreur se produit lorsque le compte GL des comptes créditeurs est attribué par erreur à un poste d’une facture.
Dans QBO, le compte créditeur est réservé au suivi des paiements et à la synchronisation des détails entre Float et QBO dans vos paramètres de paiement de factures.
Pour résoudre ce problème :
- Si le paiement de la facture est déjà programmé :
- Accédez à l’onglet Paiements
- Cliquez sur Annuler la programmation pour la déplacer vers l’onglet Impayée
- Dans l’onglet Impayée :
- Cliquez sur le menu à trois points à côté de la facture
- Sélectionnez Déplacer vers les brouillons
- Une fois la facture dans les Brouillons :
- Modifiez le ou les postes et remplacez le code GL des comptes créditeurs par le compte de dépenses correct
- Renvoyez la facture pour approbation
- Une fois approuvée, reprogrammez une date de paiement pour réessayer l’exportation
Ce rapport n’est pas valide pour l’exportation. Le compte des comptes créditeurs doit être de type passif
Cette erreur se produit lorsque le compte des comptes créditeurs configuré pour les exportations de paiement de factures dans Paiement de factures > Paramètres n’est pas du type de compte correct. Le compte des comptes créditeurs dans QBO doit être de type Passif.
Pour résoudre ce problème :
- Dans QBO :
- Repérez votre compte de comptes créditeurs > Mettez à jour le type de compte en « Passif » > Sauvegardez vos modifications
- Dans Float :
- Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Sélectionnez le bouton « Synchroniser » pour synchroniser le nouveau compte de comptes créditeurs avec Float
- Ensuite, accédez à Paiement de factures > Paramètres > Sélectionnez le nouveau compte de comptes créditeurs dans le menu déroulant
- Une fois cette opération terminée, accédez à Paiement de factures > Repérez et sélectionnez la facture > Sélectionnez le bouton « Réessayer l’exportation »
Vous rencontrez toujours des problèmes d’exportation ou voyez une erreur qui ne figure pas ici?
Contactez support@floatfinancial.com pour obtenir de l’aide.