Guide d'intégration QBO - Dollar Canadien

Vous pouvez connecter Float à QuickBooks Online (QBO) pour synchroniser votre plan comptable, vos fournisseurs, vos codes fiscaux, vos classes et autres données comptables. Ce guide vous accompagne dans la configuration de l’intégration, la configuration de votre compte de compensation et la préparation des transactions pour l’exportation. Float prend en charge uniquement QuickBooks Online, et non QuickBooks Desktop.

Pour configurer les transactions en USD vers QBO, consultez : Guide d’intégration QBO - USD.

Aperçu du guide

Ce dont vous avez besoin avant de connecter QBO à Float

Comment créer un compte Float Clearing dans QBO

Comment connecter QBO à Float

Comment configurer votre compte de compensation dans Float

Quelles données sont synchronisées entre Float et QBO ?

Comment catégoriser les transactions dans Float

Comment exporter des transactions vers QBO

Ce dont vous avez besoin avant de connecter QBO à Float

Avant de connecter QBO à Float, assurez-vous d’avoir :

• Accès administrateur dans QBO

• Soit un rôle d'administrateur, soit un rôle de comptable dans Float

  • Cela est nécessaire pour pouvoir connecter QBO à Float et gérer la configuration du compte de compensation

  • Pour plus de détails sur les rôles d’utilisateur et leurs permissions, consultez : Rôles d’utilisateur

• Un compte de compensation Float créé dans QBO (instructions ci-dessous)

Comment créer un compte de compensation Float dans QBO

Float utilise un compte de compensation dans QBO pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque transaction exportée.

Comment créer un compte provisoire dans QBO :

1. Allez à Transaction > Plan comptable
2. Appuyez sur «Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
3. Voici comment configurer le compte:
   • Type de compte: Compte bancaire
   • Type de détail : Chèques
   • Nom: Compte de compensation Float (peut être tout ce que vous préférez)
4. Appuyez sur «Enregistrer et fermer » pour enregistrer

Comment connecter QBO à Float

1. Dans Float, allez dans Paramètres > Synchronisation comptable

2. Sélectionnez QuickBooks Online (QBO)

3. Connectez-vous en utilisant vos identifiants QBO

4. Sélectionnez l’entreprise QBO que vous souhaitez connecter

5. Attendez jusqu’à 30 secondes que la connexion se termine et que Float importe vos données comptables 
    

Comment configurer votre compte de compensation dans Float 

Après avoir connecté QBO à votre compte Float, vous pouvez définir le compte de compensation que vous avez créé dans QBO dans les paramètres de Float.  Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Allez dans Paramètres > Synchronisation comptable 

2. Dans la section Compte de compensation CAD, sélectionnez le Compte de compensation Float que vous avez créé dans la liste déroulante

 Pour en savoir plus sur le fonctionnement des exports, consultez : Comment fonctionnent les exports QBO ?

Quelles sont les données synchronisées entre Float et QBO ?

Float importe les données comptables de QBO afin que vous puissiez catégoriser et exporter vos transactions avec précision. Consultez ce qui a été importé et comment c’est catégorisé dans Float : 

Point important :

•  Les balises QBO ne sont pas prises en charge dans Float et ne seront pas importées
•  Les clients & les projets sont disponibles dans Float uniquement avec l’abonnement Professionnel
  • Pour plus de détails sur les abonnements Float, consultez : FAQ sur les prix et abonnements
     

Comment catégoriser les transactions dans Float 

Une fois vos données QBO synchronisées dans Float, vous pouvez commencer à catégoriser vos transactions. 

Champs obligatoires pour exporter des transactions vers QBO :

• Code de compte : 
  •  Importé de QBO
  • Il s’agit d’un champ obligatoire pour exporter vos transactions de carte vers QBO

Champs facultatifs (non obligatoires) pour exporter des transactions vers QBO : 

• Reçus : 
  • Exporté en tant que pièces jointes natives dans QBO 
  • Notez que les « Pièces jointes supplémentaires » ne sont pas exportées vers QBO 
• Description:
  • Ajoutez une description pour préciser la transaction
• Code de taxe :
  •  Importé de QBO 
• Montant de la taxe : 
  • Si un code de taxe est ajouté à une transaction, le montant de la taxe sera mis à jour en fonction du code de taxe
  • Un montant de taxe personnalisé peut être ajouté
  • Si un reçu est ajouté, vous pouvez sélectionner le montant de la taxe indiqué sur le reçu
• Montant exonéré de taxe : 
  • Peut être utilisé pour identifier la partie non imposable de la dépense
  •  Ex. : un pourboire d’une transaction dans un restaurant  
• Fournisseur :
  • Importé de QBO
• Classes QBO : 
  • Importé de QBO 
• Clients & projets QBO : 
  •  Importé de QBO

Remarque : vous pouvez mettre à jour le champ que les utilisateurs doivent remplir pour catégoriser leurs transactions via Politiques de soumission des cartes.

Comment exporter des transactions vers QBO

 Une fois les transactions catégorisées avec les champs obligatoires et optionnels, vous pouvez les exporter vers QBO depuis la page Exports de transactions. Pour plus de détails, consultez : Aperçu de l’exportation des transactions.

Pour obtenir de l’aide supplémentaire concernant l’intégration entre QBO et Float, consultez : Intégration QuickBooks Online – FAQ.