Guide d'intégration QBO - Dollar Canadien

Tout ce que vous devez savoir sur la connexion de Float au logiciel de comptabilité Quickbooks (QBO), la catégorisation et l'exportation des transactions.
Remarque: nous n'autorisons actuellement que les intégrations avec Quick Books Online et ne pouvons pas prendre en charge Quickbooks Desktop.  

- Pour obtenir des instructions sur la façon de connecter vos transactions en dollars américains à QBO, consultez le présent guide.
- Pour obtenir des instructions sur la façon de connecter votre carte de débit à QBO, consultez le présent guide.

Comment créer un compte Float Clearing dans QBO

Float a besoin d'un compte de compensation dans votre logiciel de comptabilité pour enregistrer les deux entrées de chaque transaction exportée de Float vers QBO

Pour créer un compte de compensation:

1. Allez à Transaction > Plan comptable
2. Appuyez sur «Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
3. Voici comment configurer le compte:
4. Type de compte: Compte bancaire
5. Type de détail: Fonds en caisse
6. Nom: Compte de compensation Float (peut être tout ce que vous préférez)
7. Appuyez sur «Enregistrer et fermer » pour enregistrer

Synchroniser Float avec QBO

1. Accédez à Paramètres > Gérer l'intégration comptable > Sélectionnez QBO
   Entrez vos informations d'identification QBO et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser. Attendez jusqu'à 30 secondes pour que les données comptables soient importées dans Float
   
   
2. Définissez votre compte de compensation dans Paramètres Float
   Sous Paramètres > Synchronisation comptable, définissez le compte de vidange que vous avez créé précédemment dans QBO pour Float.
   Si vous souhaitez réimporter vos comptes, cliquez sur le bouton «Synchroniser ».
   

Quelles sont les données synchronisées entre Float et QBO ?

Float synchronise vos données comptables à partir de QBO afin de faciliter la catégorisation des dépenses.

Remarque: Les balises de QBO ne sont pas importées dans Float. Les classes QBO sont importées de QBO vers Float sous forme de balises. Les clients et les projets sont disponibles uniquement sur le plan professionnel .  Veuillez contacter support@floatcard.com pour effectuer une mise à niveau!

Catégorisation des transactions sur Float

Maintenant que Float et QBO sont synchronisées, vous pouvez commencer à catégoriser vos transactions et à les exporter dans QBO.

Pour chaque transaction, il existe quelques champs obligatoires:

• Code GL - importé de QBO et joint par les administrateurs

Et quelques champs facultatifs:

• Reçu - joint aux transactions effectuées par les expéditeurs ou les administrateurs (exporté en tant que pièces jointes natives dans QBO)
• Description - jointe par les dépenanciers ou les administrateurs
• Code fiscal - importé de QBO et joint aux transactions effectuées par les administrateurs
• Montant de taxe personnalisé - joint par les administrateurs
• Montant non imposable - joint par les administrateurs
• Fournisseur de services comptables - importé de QBO et joint par les administrateurs
  Connexes : Comment créer de nouveaux fournisseurs
• Balises - importées de QBO, attachées par les administrateurs (Float synchronise les deux classes ainsi que les clients et les projets aux balises comme indiqué ci-dessous)
  Connexes :Balises et types de balises dans Float 🏷️

   Classes, clients et projets

Exporter des transactions vers QBO
Une fois que les transactions ont été catégorisées avec les champs obligatoires et facultatifs, vous pouvez les exporter dans QBO!

En savoir plus sur Comptabilité avec Float: Transaction Export!