Tout ce que vous devez savoir dans une vidéo de 5 minutes
Procédéra-étape par étape
Pour obtenir des instructions sur la façon de connecter votre carte de débit à Xero, consultez ce guide.
Créer un compte de compensation Float dans Xero
Float a besoin d'un compte de compensation dans votre logiciel de comptabilité pour enregistrer les deux entrées de chaque transaction exportée de Float vers Xero.
Pour créer un compte de compensation:
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Allez vers Comptabilité > Comptes bancaires
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Appuyez sur «Ajouter un compte bancaire »
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Tapez «Compte bancaire Float », appuyez sur l'option « Ajouter quand même » pour créer le compte
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Spécifier le nom du compte «Solde Float »
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Sélectionnez le type de compte comme «Autre »
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Et entrez un numéro de compte que vous souhaitez utiliser. exp. «123456 »
À noter :
Float exige que tous les comptes incluent un code pour la synchronisation. Veuillez mettre à jour tous les comptes pour lesquels les codes sont manquants dans Xero. Pour ce faire, allez dans Comptes > Avancés > Plan comptable. Les comptes qui n'ont pas de code doivent être visibles en haut, car le tri par défaut est par code. Cliquez sur chaque compte pour définir un code.
Synchroniser Float avec Xero
Vous êtes maintenant prêt à importer toutes les données comptables dans Float!
Pour se connecter à Xero:
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Divers Paramètres > Gérer l'intégration comptable > Sélectionnez l'option «Xero »
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Saisissez vos identifiants Xero et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
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Attendez jusqu'à 30 secondes pour que les données comptables soient importées dans Float
Définir votre compte de compensation dans les paramètres Float
Définir le compte de compensation que vous avez créé dans Xero précédemment dans Float
Définir votre compte de compensation:
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Divers Paramètres > Gérer l'intégration comptable
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Utilisez la liste déroulante pour sélectionner votre compte, si vous souhaitez réimporter vos comptes, cliquez sur le bouton «Resynchroniser avec Xero »
Quelles sont les données synchronisées entre Float et Xero ?
Float synchronise vos données comptables de Xero afin de faciliter la catégorisation des dépenses.
Catégorisation des transactions en Float
Maintenant que Float et Xero sont synchronisées, vous pouvez commencer à catégoriser vos transactions et à les exporter dans Xero.
Pour chaque transaction, il existe quelques champs obligatoires:
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Code GL - importé de Xero et joint par les administrateurs
Et quelques champs facultatifs:
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Reçu - joint aux transactions effectuées par les dépenteurs ou les administrateurs (exportés en tant que pièces jointes natives dans Xero)
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Description - joint par les dépenanciers ou les administrateurs
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Code fiscal - importé de Xero et joint aux transactions effectuées par les administrateurs
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Montant de taxe personnalisé - joint par les administrateurs
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Montant non imposable - joint par les administrateurs
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Fournisseur de services comptables - importés de Xero et joints par les administrateurs
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Balises - catégories de suivi importées de Xero, jointes par les administrateurs
Exportation de transactions vers Xero
Une fois que les transactions ont été catégorisées avec les champs obligatoires et facultatifs, vous pouvez les exporter dans Xero!
Affichage des transactions dans Xero
Vous pouvez facilement trouver vos transactions exportées dans Xero en recherchant le fournisseur ou le code GL avec lequel la transaction a été étiquetée
Rapprochement des transactions dans Xero
Lorsque vous exécutez votre exportation à partir de Float, les transactions seront versées à votre compte de compensation Xero. Un compte de compensation est essentiellement un stylo de retenue, où vous pouvez mettre les transactions jusqu'à ce que vous soyez prêt à les réconcilier complètement dans votre livre!
Pour rapprocher, vous devez rapprocher le total indiqué dans Xero avec le total indiqué sur notre relevé pour vous assurer que votre exportation et votre décompte sont complets et exacts. (ex. Est-ce que j'ai 100k $ dans le total de mon compte de compensation et 100k $ de fonds dépensés sur mon relevé Float?)
Une fois que vous avez déterminé que c'est bon à partir, vous pouvez effectuer votre rapprochement
Vous seriez en mesure de transférer le solde pour pouvoir le rapprocher avec le solde prépayé Float au bilan
À la fin du mois, votre compte de compensation est «dégagé », vos dépenses sont comptabilisées et votre compte bancaire Float serait reporté - vos dépenses (puisque Float était traité comme un compte bancaire, pour les paiements prépayés)