Guide d'intégration Xero en dollar canadien (CAD)

Aperçu du guide

Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero

Comment créer un compte de compensation Float dans Xero

Comment connecter Xero à Float

Comment configurer votre compte de compensation dans Float

Quelles données sont synchronisées entre Float et Xero ?

Comment catégoriser les transactions dans Float

Comment exporter les transactions vers Xero

Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero

Avant de connecter Xero à Float, assurez-vous d’avoir :

• Accès administrateur dans Xero

• Soit le rôle d’administrateur, soit celui de comptable dans Float

  • Ceci est requis pour pouvoir connecter Xero à Float et gérer la configuration du compte de compensation

  • Pour plus de détails sur les rôles utilisateur et leurs permissions, consultez : Rôles utilisateur

• Un compte de compensation Float créé dans Xero (instructions ci‑dessous)

Comment créer un compte de compensation Float dans Xero

Float utilise un compte de compensation dans Xero pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque transaction exportée.

Comment créer un compte de compensation dans Xero :

1. Allez dans Comptabilité > Comptes bancaires
2. Cliquez sur "Ajouter sans flux bancaire" > puis cliquez sur Continuer
3. Saisissez les renseignements suivants :
   • Nom de la banque : Compte bancaire Float (ou tout autre nom de votre choix)
   • Nom du compte : Solde Float CAD (ou tout autre nom de votre choix)
   • Type de compte : Autre
   • Numéro de compte : Il peut s’agir de n’importe quel numéro (p. ex. 123456)
   • Devise : CAD (dollar canadien)
4. Cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour sauvegarder

Veuillez noter : Float exige que tous les comptes incluent un code afin de permettre la synchronisation. Veuillez mettre à jour tous les comptes pour lesquels les codes sont manquants dans Xero. Pour ce faire, rendez-vous dans Comptes > Avancé > Plan comptable. Les comptes qui n’ont pas de code devraient être visibles en haut, car le tri par défaut est effectué par code. Cliquez sur chaque compte pour définir un code.

Comment connecter Xero à Float

1. Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable

2. Sélectionnez Xero

3. Connectez-vous avec vos identifiants Xero

4. Sélectionnez la société Xero que vous souhaitez connecter

5. Patientez jusqu’à 30 secondes pendant que la connexion s’établit et que Float importe vos données comptables

Comment configurer votre compte de compensation dans Float

Après avoir connecté Xero à votre compte Float, vous pouvez configurer le compte de compensation que vous avez créé dans Xero dans les paramètres de Float. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Accédez à Paramètres > Synchronisation comptable

2. Dans la sectionCompte de compensation CAD, sélectionnez leCompte de compensation Floatque vous avez créé dans la liste déroulante

Quelles données sont synchronisées entre Float et Xero ?

Float importe les données comptables depuis Xero afin que vous puissiez catégoriser et exporter vos transactions avec précision. Découvrez ce qui est importé et comment c’est catégorisé dans Float :

Float synchronise vos données de comptabilité de Xero afin de faciliter la catégorisation des dépenses.

Comment catégoriser les transactions dans Float

Une fois que vos données Xero sont synchronisées dans Float, vous pouvez commencer à catégoriser les transactions.

Champs requis pour exporter les transactions vers Xero :

• Code comptable (GL) :
  • Importé depuis Xero
  • Il s’agit d’un champ obligatoire pour exporter vos transactions de carte vers Xero

Champs facultatifs (non obligatoires) pour exporter les transactions vers Xero :

• Reçus:
  • Exporté en tant que pièces jointes natives dans Xero
  • Notez que les « Pièces jointes supplémentaires » ne sont pas exportées vers X 
• Description:
  • Ajoutez une description pour préciser la transaction
• Code de taxe:
  • Importé de Xero
• Montant de la taxe:
  • Si un code de taxe est ajouté à une transaction, le montant de la taxe sera mis à jour en fonction du code de taxe
  • Un montant de taxe personnalisé peut être ajouté
  • Si un reçu est ajouté, vous pouvez sélectionner le montant de la taxe indiqué sur le reçu
• Montant exonéré de taxe:
  • Peut être utilisé pour identifier une partie de la dépense non taxable
  • Ex. : Un pourboire d’une transaction dans un restaurant 
• Fournisseur:
  • Importé depuis Xero
• Catégories de suivi (c.-à-d. champs personnalisés):
  • Importé de Xero

Notez que vous pouvez mettre à jour les champs que les utilisateurs doivent remplir pour catégoriser leurs transactions via Politiques de soumission des cartes.

Comment exporter les transactions vers Xero

Une fois que les transactions ont été catégorisées avec les champs obligatoires et facultatifs, vous pouvez les exporter vers Xero depuis la page Exports de transactions. Pour plus de détails, consultez : Présentation de l’exportation des transactions.