Guide d'intégration Xero USD

Aperçu du guide

Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero

Comment créer un compte de compensation Float dans Xero

Comment connecter Xero à Float

Comment connecter Xero à Float

Comment les exportations en USD et en CAD fonctionnent ensemble

Exigences relatives à la dénomination des fournisseurs

Considérations importantes à prendre en compte

Ce que vous devez faire avant de connecter Float à Xero

Avant de connecter Xero à Float, assurez‑vous de disposer de :

• Accès administrateur dans Xero

• Soit un rôle d’utilisateur Administrateur ou Comptable dans Float

  • Cela est nécessaire pour pouvoir connecter Xero à Float et gérer la configuration du compte de compensation

  • Pour plus de détails sur les rôles d’utilisateur et leurs permissions, voir : Rôles d’utilisateur

• Un compte de compensation Float créé dans Xero (instructions ci‑dessous)

Comment créer un compte de compensation Float dans Xero

Float utilise un compte de compensation dans Xero pour enregistrer les deux écritures créées pour chaque transaction exportée.

Comment créer un compte de compensation dans Xero :

1. Allez dans Comptabilité > Comptes bancaires
2. Cliquez sur "ajouter un compte bancaire" > puis cliquez sur Continuer
3. Dans la barre de recherche, saisissez 'Float' et, une fois que vous voyez le résultat '0 résultats au Canada', sélectionnez l’option ‘ajouter manuellement les détails de votre compte’
4. Saisissez les informations suivantes :
   • Nom de la banque : Compte bancaire Float (ou tout nom de votre choix)
   • Nom du compte : Solde Float USD (ou tout nom de votre choix)
   • Type de compte : Autre
   • Numéro de compte : Il peut s’agir de n’importe quel numéro (par ex., 123456)
   • Devise : USD (dollar des États‑Unis)
5. Cliquez sur ''Enregistrer et fermer'' pour sauvegarder

Remarque : Float exige que tous les comptes incluent un code afin de pouvoir synchroniser. Veuillez mettre à jour tous les comptes pour lesquels les codes sont manquants dans Xero. Pour ce faire, rendez-vous dans Comptes > Avancé > Plan comptable. Les comptes qui n’ont pas de code devraient être visibles en haut, car le tri par défaut est effectué par code. Cliquez sur chaque compte pour définir un code.

Comment connecter Xero à Float

1. Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable

2. Sélectionnez Xero

3. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants Xero

4. Sélectionnez l’entreprise Xero que vous souhaitez connecter

5. Attendez jusqu’à 30 secondes pour que la connexion se termine et que Float importe vos données comptables

Comment configurer votre compte de compensation dans Float

Après avoir connecté Xero à votre compte Float, vous pouvez configurer le compte de compensation que vous avez créé dans Xero dans les paramètres de Float. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Allez dans Paramètres > Synchronisation comptable

2. Dans la section Compte de compensation USD, sélectionnez le Compte de compensation Float que vous avez créé dans la liste déroulante

Comment les exportations USD et CAD fonctionnent ensemble

Une fois la configuration terminée, Float vous permet d’exporter à la fois les transactions USD et CAD dans un seul export.

Float sélectionne automatiquement le compte de compensation correct (CAD ou USD) en fonction de :

• La devise de la carte, et non la devise du commerçant

Par exemple :

• Une carte CAD utilisée chez un commerçant américain en USD → La transaction sera convertie de l’USD en CAD dans Float (avec frais de conversion de devise) → exportée vers votre compte de compensation CAD

• Une carte USD utilisée chez un commerçant américain ou canadien en USD/CAD → exportée vers votre compte de compensation USD

Exigences relatives à la dénomination des fournisseurs

Lors de la synchronisation des fournisseurs vers Float depuis Xero, le nom du fournisseur doit être unique, même si le fournisseur utilise différentes devises.

Exemple :

• Vous ne pouvez pas avoir un fournisseur nommé « HubSpot » pour le CAD et l’USD

• Donnez-leur plutôt un nom unique, par exemple « HubSpot USD » et « HubSpot CAD »

Points importants à prendre en considération

Quelques notes importantes pour la configuration de l’exportation USD :

• Float détermine la devise d’exportation en fonction de la devise de la carte, et non de la devise de la transaction

• Si des transactions USD sont effectuées avec une carte CAD, elles seront toujours exportées vers le compte de compensation CAD

• Si un fournisseur existe dans une devise, vous ne pouvez pas en créer un autre avec le même nom dans une devise différente. Utilisez plutôt un nom modifié