La solution de paiement de factures Float offre une intégration fluide avec QuickBooks Online (QBO). Synchronisez automatiquement vos factures et vos paiements grâce à la synchronisation comptable QBO de Float.
Guide - Présentation générale
Créer des comptes créditeurs en CAD et en USD dans QBO
Créer des comptes provisoires en CAD et en USD dans QBO
Choisir vos comptes créditeurs et provisoires en CAD et en USD dans Float
Comment activer l’importation des factures impayées depuis QBO
Connecter QBO à Float
Pour connecter votre compte QuickBooks Online (QBO) à Float, consultez les guides ci-dessous :
Guide d'intégration QBO - Dollar Canadien
Créer des comptes créditeurs en CAD et en USD dans QBO
Ce compte suit toutes les factures impayées. Le type de compte de comptes à payer doit impérativement être « Comptes à payer », la classe de compte « Passif », et en $ CA ou en $ US.
Comment créer un compte créditeur dans QBO :
- Compte provisoire en $ CA : dans QBO, créez le compte provisoire de type « Comptes fournisseurs (A/P) », avec la catégorie de compte « Passif » et la devise « $ CA »
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Compte provisoire en $ US : si QBO ne permet pas la création d’un compte provisoire en $ US selon les exigences de Float, vous pouvez en créer un dans QBO en suivant les étapes ci-dessous :
- Assurez-vous que la fonctionnalité multidevise est activée dans QBO
- Dans QBO, créez une facture en USD, avec un fournisseur en USD. Assurez-vous d’ajouter un poste et un montant comme si vous payiez ce fournisseur, puis sauvegardez la facture
- Une fois enregistrée, QBO créera automatiquement un compte provisoire en $ US avec le bon type de compte, la bonne catégorie de compte et la bonne devise. Pour trouver cela dans QBO, allez dans votre Plan comptable et le nouveau compte provisoire en $ US s’y trouvera
- Retournez dans Float et allez dans Paramètres > Synchronisation comptable > faites défiler vers le bas et sélectionnez le bouton « Synchroniser » pour effectuer une synchronisation manuelle
- Pour choisir le compte provisoire en $ US dans Float, allez dans Paramètres > Paiement de factures > sélectionnez le compte dans le menu déroulant du compte provisoire en $ US. Consultez les étapes décrites dans Choisir vos comptes provisoires en $ CA et en $ US dans Float
- Supprimez la facture test de QBO
Créer des comptes provisoires en CAD et en USD dans QBO
Ce compte aide à réconcilier les paiements après leur émission. Le compte provisoire doit être de type « banque » et de sous-type « chèques ».
Comment créer un compte provisoire dans QBO :
-
Compte provisoire en CAD :
- Allez dans Transaction > Plan comptable
- Appuyez sur « Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Voici comment configurer le compte:
- Type de compte : Bancaire
- Sous-type : compte chèques
- Nom : Compte provisoire Float (peut être un autre nom)
- Devise : $ CA
- Appuyez sur « Enregistrer et fermer » pour enregistrer
-
Compte provisoire en USD :
- Allez dans Transaction > Plan comptable
- Appuyez sur « Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Voici comment configurer le compte:
- Type de compte : Bancaire
- Sous-type : compte chèques
- Nom : Compte provisoire Float en $ US (peut être un autre nom)
- Devise : $ US
- Appuyez sur « Enregistrer et fermer » pour enregistrer
Pour plus de détails, consultez les guides ci-dessous :
Guide d'intégration QBO - Dollar Canadien
Choisir vos comptes créditeurs et provisoires en CAD et en USD dans Float
Compte provisoire :
- Assurez-vous que les comptes provisoires que vous avez configurés sont correctement associés dans Paramètres > Synchronisation comptable > dans la section « QuickBooks Online », sélectionnez vos comptes provisoires en $ US ou en $ CA dans le menu déroulant
- Allez dans Paramètres > Paiement de factures > faites défiler jusqu’à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos comptes provisoires en $ CA ou en $ US dans le menu déroulant
Comptes de comptes fournisseurs :
- Après avoir connecté vos comptes provisoires, allez dans Paramètres > Paramètres de la fonctionnalité de paiement de factures > faites défiler jusqu’à « Paramètres des systèmes comptables » > sélectionnez vos comptes fournisseurs en $ CA ou en $ US dans le menu déroulant
Comment activer l’importation des factures impayées depuis QBO
Pour activer cette fonctionnalité dans Float :
Connectez-vous à Float en tant qu’Administrateur et allez dans Paiement de factures > Paramètres
Activez « Importer les factures non réglées depuis QuickBooks Online »
Une fois activé, Float collecte automatiquement vos factures impayées une fois par jour. Vous pouvez les trouver dans l’onglet Non réglées de la page Paiement de factures.
Pour plus d’informations, voir : Importation de factures impayées depuis votre logiciel comptable connecté