Les relevés de compte Float vous donnent un registre complet de l’activité du compte et sont disponibles séparément pour le compte de caisse et le compte de crédit. Vous pouvez les télécharger au format PDF, qui ne peuvent pas être modifiés, sont prêts pour vérification et idéaux pour les partager avec les auditeurs ou les parties intéressées, ou au format CSV, qui sont plus flexibles, structurés pour le rapprochement et faciles à filtrer ou à combiner, au besoin.
Pour plus de renseignements sur les relevés, consulter :
Aperçu des relevés
FAQ sur les relevés
Aperçu du guide
Comment télécharger un relevé au format PDF
Comment télécharger un relevé au format CSV
Comment télécharger d’anciens relevés
Périodes couvertes par le relevé
Comment télécharger un relevé au format PDF
- Connectez-vous à votre compte Float à l’adresse app.floatfinancial.com
- Allez dans Comptes > Relevés
- Cliquez sur Relevés > Relevés PDF
- Repérez le compte et la devise souhaités (p. ex. compte de caisse en $ CA, compte de crédit en $ CA, compte de caisse en $ US, compte de crédit en $ US)
- Utilisez le menu déroulant du champ de la date pour sélectionner la période souhaitée
- Cliquez sur Télécharger le PDF
Vous recevrez une notification par courriel lorsque le fichier sera prêt. Ouvrez le courriel, cliquez sur Télécharger le relevé et vous serez redirigé vers la page des relevés. Le fichier PDF sera ensuite téléchargé automatiquement sur votre ordinateur.
Remarque : les relevés au format PDF ne seront générés qu’après la fin de la période du relevé (p. ex. le relevé d’octobre ne peut être généré que le 1er novembre)
Comment télécharger un relevé au format CSV
-
- Connectez-vous à votre compte Float à l’adresse app.floatfinancial.com
- Allez dans Comptes > Relevés
- Cliquez sur Relevés CSV
- Utilisez le sélecteur de dates pour choisir une plage de dates
Repérez le compte et la devise souhaités (p. ex. compte de caisse en $ CA, compte de crédit en $ CA, compte de caisse en $ US, compte de crédit en $ US)
Cliquez sur Télécharger le fichier CSV
Vous recevrez une notification par courriel lorsque le fichier sera prêt. Ouvrez le courriel, cliquez sur Télécharger le relevé et vous serez redirigé vers la page des relevés. Le fichier CSV sera ensuite téléchargé automatiquement sur votre ordinateur.
Comment télécharger d’anciens relevés
Vous pouvez toujours accéder aux relevés et les télécharger dans l’ancien format pour une durée limitée. Ces relevés sont appelés « Anciens relevés ».
Pour les télécharger :
Connectez-vous à votre compte Float à l’adresse app.floatfinancial.com
Allez dans Comptes → Relevés
Sélectionnez Anciens relevés et ouvrez la flèche du menu déroulant
Utilisez le sélecteur de dates pour choisir une plage de dates
Cliquez sur Télécharger le PDF
Le relevé sera téléchargé directement sur votre ordinateur.
Périodes couvertes par le relevé
Comptes de caisse : les relevés couvrent toujours la période allant du premier jour au dernier jour du mois (p. ex. du 1er mai au 31 mai). Les fichiers PDF correspondent obligatoirement à un mois entier, alors que les fichiers CSV autorisent l’utilisation de plages de dates personnalisées.
Comptes de crédit : les relevés suivent votre cycle de facturation contractuel (14 jours ou 30 jours). Chaque relevé couvre la période comprise entre 00 h 00 (HE) le premier jour de votre cycle et la dernière seconde du dernier jour de votre cycle. Chaque relevé couvre la période comprise entre 00 h 00 (HE) le premier jour de votre cycle et la dernière seconde du dernier jour de votre cycle. Cela signifie que votre relevé sera réinitialisé à 00 h 00 (HE) le premier jour du nouveau cycle.