Dans Float, les relevés vous donnent accès à des fichiers PDF et des fichiers CSV prêts pour audit qui facilitent le rapprochement. Cette FAQ couvre les questions les plus courantes sur le fonctionnement des relevés, ce qu’ils incluent et où les trouver dans le nouvel onglet Relevés.
Pour plus de renseignements, consulter :
Télécharger un relevé de compte Float
Répertoire de foire aux questions
Accès & autorisations
Quels types d’utilisateurs peuvent consulter et télécharger les relevés?
Pendant combien de temps le lien de téléchargement du relevé est-il disponible?
Disponibilité & historique des relevés
Puis-je accéder à l’historique des relevés depuis le nouvel onglet?
Quelle période chaque relevé couvre-t-il?
Puis-je télécharger des relevés en masse?
Génération & formats des relevés
Puis-je générer des relevés avec des plages de dates personnalisées?
Pourquoi puis-je uniquement générer des relevés CSV avec des plages de dates personnalisées?
Pourquoi les relevés de compte de caisse et de compte de crédit sont-ils maintenant séparés?
Exactitude des données & différences
Pourquoi le nom du commerçant semble-t-il différent dans le nouveau relevé CSV?
Où se trouve la colonne « commerçant » dans le nouveau relevé CSV?
Pourquoi les montants diffèrent-ils entre l’ancienne version des relevés et la nouvelle version?
Contenu & structure du relevé
Qu’est-il arrivé aux statistiques en bref de l’ancienne page des relevés?
Quels renseignements sont inclus dans la section Activité du compte?
Les relevés incluent-ils les reçus?
Où puis-je obtenir l’URL des reçus?
Localisation & langue
Dans quelles langues les relevés sont-ils disponibles?
Quels types d’utilisateurs peuvent consulter et télécharger les relevés?
Seuls l’administrateur principal, les administrateurs et les commis comptables ont accès aux relevés.
Pour plus de renseignements sur les rôles, veuillez consulter : Rôles des utilisateurs
Puis-je accéder à l’historique des relevés depuis le nouvel onglet?
Oui, tous les anciens relevés sont disponibles, pour chaque compte et devise.
Pourquoi les montants diffèrent-ils entre l’ancienne version des relevés et la nouvelle version?
La différence est due à un changement dans la période couverte par les relevés. Auparavant, les périodes couvertes par les relevés se terminaient à minuit UTC, elles se terminent maintenant à minuit HE. Cela peut entraîner une divergence entre les formats actuels et « anciens » des relevés, mais les périodes couvertes par les relevés seront cohérentes au sein de chaque format.
Puis-je générer des relevés avec des plages de dates personnalisées?
Les plages de dates personnalisées ne sont disponibles que pour les relevés CSV.
Vous pouvez accéder à l’option de plage de dates personnalisée soit directement depuis l’onglet Exportations CSV des relevés, soit en suivant ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte sur app.floatfinancial.com
- Allez dans Comptes > Relevés
- Cliquez sur Relevés > Relevés PDF
- Repérez le compte et la devise souhaités (p. ex. compte de caisse en $ CA, compte de crédit en $ CA, compte de caisse en $ US, compte de crédit en $ US)
- Ouvrez le menu déroulant du champ Date et sélectionnez Plages personnalisées CSV.
Vous serez alors renvoyé vers l’onglet Exportations CSV des relevés afin de générer votre relevé CSV pour la plage de dates personnalisée.
Pourquoi puis-je uniquement générer des relevés CSV avec des plages de dates personnalisées?
Les relevés PDF sont établis selon des périodes de déclaration officielles, car ils constituent des registres officiels et immuables des activités et du solde des comptes chez Float.
Les relevés CSV, en revanche, sont conçus pour être flexibles. Vous pouvez les générer pour n’importe quelle plage de dates personnalisée, jusqu’à (mais en excluant) la date du jour. Le « jour précédent » est défini comme toute date avant minuit HE.
Pourquoi le nom du commerçant semble-t-il différent dans le nouveau relevé CSV?
Le nouveau relevé CSV affiche le nom brut du commerçant tiré des données de transaction réelles, tandis que l’ancien relevé CSV affichait un nom de commerçant normalisé.
Où se trouve la colonne « commerçant » dans le nouveau relevé CSV?
Dans le nouveau relevé CSV, la colonne « Commerçant » a été renommée « Bénéficiaire ». Le commerçant de la transaction et le bénéficiaire représentent la même chose.
Dans quelles langues les relevés sont-ils disponibles?
Les relevés sont disponibles en anglais et en français.
Qu’est-il arrivé aux statistiques en bref de l’ancienne page des relevés?
Ils ont été supprimés, mais le nouveau résumé au format PDF inclut des données plus complètes dans la section Activité du compte, en haut du relevé.
Quels renseignements sont inclus dans la section Activité du compte?
La section des activités du compte affiche les soldes d’ouverture et de clôture, le total des débits, le total des crédits pour la période, les virements entre comptes, les remises en argent et les intérêts gagnés.
À noter : Les récompenses en remise en argent sont ajoutées au solde de votre compte de caisse Float, sauf si vous êtes un client du service crédit de Float. La remise en argent des clients du service crédit de Float sera appliquée à leur compte de crédit.
Les relevés incluent-ils les reçus?
Non. Les reçus sont à part et peuvent être téléchargés depuis Cartes > Reçus > Téléchargements.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter : Comment télécharger des reçus
Où puis-je obtenir l’URL des reçus?
Pour les instructions concernant l’export des URL des reçus, veuillez consulter : Comment télécharger les reçus
Les relevés incluent-ils à la fois les comptes de caisse et les comptes de crédit dans un seul fichier?
Non. Les relevés sont maintenant à part, pour chaque compte et devise. Les fichiers CSV peuvent être combinés manuellement si vous avez besoin d’un seul fichier.
Pourquoi les relevés de compte de caisse et de compte de crédit sont-ils maintenant séparés?
Pour améliorer la clarté et réduire les erreurs lors du rapprochement.
Quelle période chaque relevé couvre-t-il?
Les relevés du compte de caisse couvrent la période allant du premier au dernier jour du mois. Les relevés du compte de crédit couvrent le cycle de facturation contractuel, généralement des périodes de 14 jours ou de 30 jours
Puis-je télécharger des relevés en masse?
Pour l’instant, les relevés ne peuvent pas être téléchargés en masse. Cependant, cette option sera disponible prochainement.
Pendant combien de temps le lien de téléchargement du relevé est-il disponible?
Le lien de téléchargement du relevé n’expire pas. Vous pouvez télécharger le relevé pour la période sélectionnée à tout moment en utilisant le lien dans le courriel qui vous a été envoyé.