Les paiements de comptes créditeurs dans Float passent par une série d'étapes allant de la programmation à l'achèvement. Chaque état de paiement indique où le paiement en est dans le processus et si une action est nécessaire. Cet article explique ce que signifie chaque état et les prochaines mesures à prendre. Pour comprendre la façon dont les paiements progressent globalement, voir Aperçu de la page Paiements des comptes créditeurs.
Aperçu du guide
Tableau de résumé des états des pages Paiement de factures et Remboursements
Tableau de résumé des états de paiement liés aux comptes créditeurs
États de la page Paiement de factures
États de la page Remboursements
États de paiement des comptes créditeurs
Tableau de résumé des états des pages Paiement de factures et Remboursements
État |
Ce que cela signifie |
Action suivante |
Type d’enregistrement |
Lieu |
| Brouillon | Facture téléchargée dans Float, mais non soumise pour approbation. Il s’agit du seul état dans lequel une facture peut être modifiée | Examiner et mettre à jour les détails de la facture, puis la soumettre pour approbation | Paiement de factures | Brouillons |
| En attente d’approbation | Facture soumise pour approbation et en attente d’une action de la part du ou des approbateurs | L’approbateur doit approuver ou refuser la facture | Paiement de factures | Approbations |
| Renseignements sur le bénéficiaire manquants | Les renseignements sur le paiement du fournisseur sont manquants | Ajouter les renseignements sur le paiement du fournisseur | Paiement de factures | Non réglé |
| Date de paiement manquante | La date de paiement n’a pas été sélectionnée | Sélectionnez une date de paiement | Paiement de factures et Remboursements | Non réglé |
| Prêt à être examiné | Rapport approuvé, mais en attente d'examen | Examiner et confirmer le rapport | Remboursement | Prêt à être examiné |
| Informations bancaires manquantes | Renseignements bancaires de l'acheteur manquants | Ajouter les renseignements bancaires de l'acheteur | Remboursement | Non réglé |
Tableau de résumé des états de paiement liés aux comptes créditeurs
| État | Ce que cela signifie | Action suivante | Lieu |
|---|---|---|---|
| Autorisation requise | Le paiement est programmé, mais un administrateur doit autoriser le déblocage des fonds | L’administrateur doit autoriser le décaissement des fonds | Autorisation requise |
| Autorisation en retard | La date programmée du paiement a passé et l'autorisation du déblocage des fonds n'a pas été fourni | La date de paiement doit être reprogrammée | Autorisation requise |
| Retrait en attente | Le paiement est planifié et l’autorisation a été accordée | Aucune action | En attente |
| Paiement commencé | Le paiement est en cours de traitement | Aucune action | En attente |
| Paiement envoyé | Float a envoyé le paiement à la banque du fournisseur | Aucune action. Possibilité d’envoyer une confirmation de paiement au fournisseur | Terminer |
| Marqué comme réglé | Le paiement a manuellement été marqué comme réglé dans Float | Aucune action | Tous les paiements |
| Paiement en pause | Le paiement en cours de traitement a été mis en pause | Écrire à l'adresse support@floatfinancial.com | En attente |
| Échec du paiement | Le paiement a échoué et les fonds ont été retournés ou sont en cours d'être retournés | Examiner la raison de l’échec du paiement | Terminer |
| Annulé | Le paiement a été annulé par Float | Écrire à l'adresse support@floatfinancial.com | Terminer |
États de la page Paiement de factures:
Brouillon
Quand cela est son état, vous pouvez :
- Vérifier et modifier les détails de la facture (fournisseur, codes du GL, codes fiscaux, etc.)
- Sélectionner ou modifier la politique d’approbation
- Définir ou modifier la source de financement
- Soumettez la facture pour approbation
En attente d’approbation
Les approbateurs peuvent :
Examiner les détails de la facture
Approuver la facture en la déplaçant vers l’onglet Non payé
Refuser la facture en la renvoyant vers la section Brouillons pour examen
Renseignements sur le bénéficiaire manquants
Vous pouvez ajouter les renseignements sur le paiement du fournisseur de deux manières :
- Sélectionnez « Gérer les fournisseurs » > sélectionnez le fournisseur et ajoutez tous les renseignements sur le paiement > Sauvegardez
- Ouvrez une facture et sélectionnez le bouton « Ajouter des renseignements sur le paiement » pour le fournisseur > ajoutez les renseignements sur le paiement > Sauvegardez
Pour plus d’informations, voir : Gestion des fournisseurs et de leurs coordonnées bancaires pour le paiement des factures
Date de paiement manquante
Vous pouvez planifier une date de paiement pour une facture.
- Planifier le paiement d’une facture unique :
- Allez à Paiement de factures > allez à Non payé
- Ouvrez la facture
- Sélectionnez le bouton "Définir la date de paiement"
- Une fois la date de paiement établie, la facture sera automatiquement déplacée à l'onglet Programmé et vous pourrez la traiter sur la page Paiements
- Planifier le paiement en masse de plusieurs factures :
- Allez à Paiement de factures > allez à Non payé
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs factures
- Une barre d’outils apparaîtra en bas
- Sélectionnez le bouton "Définir la date de paiement"
- Une fois la date de paiement établie, les factures sélectionnées seront déplacées à l'onglet Programmé et vous pourrez les traiter sur la page Paiements
Pour plus de renseignements sur les paiements groupés, consulter : Comment planifier, reprogrammer et annuler des paiements de factures.
États de la page Remboursements:
Prêt à être examiné
Vous pouvez examiner le rapport approuvé.
- Pour examiner et confirmer un rapport de remboursements unique :
- Allez à Remboursements > Prêt à être examiné
- Sélectionnez un rapport et passez en revue les détails
- Sélectionnez « Confirmé comme prêt » ou « Exporter et examiner »
- Une fois le rapport confirmé, il sera déplacé à l'onglet Non payé et le paiement pourra être programmé
- Pour examiner et confirmer plusieurs rapports de remboursement :
- Allez à Remboursements > Prêt à être examiné
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs rapports
- Sélectionnez « Confirmé comme prêt »
- Une fois les rapports confirmés, ils seront déplacés à l'onglet Non payé et le paiement pourra être programmé
Date de paiement manquante
Vous pouvez programmer une date de paiement pour un rapport.
- Pour programmer le paiement d’un rapport unique :
- Allez à Remboursements > allez à Non payé
- Ouvrez un rapport
- Sélectionnez le bouton "Définir la date de paiement"
- Une fois la date de paiement établie, le rapport sera automatiquement déplacé à l'onglet Programmé et vous pourrez le traiter sur la page Paiements
- Pour programmer le paiement groupé de plusieurs rapports :
- Allez à Remboursements > allez à Non payé
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs rapports
- Une barre d’outils apparaîtra en bas
- Sélectionnez le bouton "Définir la date de paiement"
- Une fois la date de paiement établie, les rapports sélectionnés seront déplacés à l'onglet Programmé et vous pourrez les traiter sur la page Paiements
Pour en savoir plus, voir : Gérer les paiements de remboursement et FAQ
Informations bancaires manquantes
Un administrateur peut ajouter les renseignements bancaires d'un acheteur, ou l'acheteur peut ajouter ses propres renseignements bancaires.
- Pour ajouter les renseignements bancaires d'un acheteur en tant qu'administrateur :
- Allez à Utilisateurs > cherchez et sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez ajouter les renseignements bancaires
- Allez à la section « Banque liée », puis cliquez sur « Modifier »
- Un code de vérification est envoyé à votre adresse courriel comportant comme objet « demande d'accès accru ». Entrez le code de vérificati
- Entrez l'établissement, le numéro de transit et les numéros de compte de l'utilisateur, puis cliquez sur « Lier le compte »
- Comment les acheteurs peuvent ajouter leurs propres renseignements bancaires :
- Allez à Paramètres > Profil
- Connectez-vous à votre banque au moyen de Plaid pour lier instantanément votre compte ou choisissez Lier un compte manuellement pour saisir manuellement vos renseignements bancaires.
Pour en savoir plus, voir : Comment ajouter vos renseignements bancaires personnels pour recevoir des paiements de remboursement
États de paiement des comptes créditeurs :
Autorisation requise
Un administrateur doit autoriser le décaissement des fonds pour que le paiement commence à être traité à la date planifiée.
Suivez le processus suivant :
- Allez à la page Paiements
- Allez à l'onglet Autorisation requise
- Pour une autorisation par lot :
- Pour autoriser tous les paiements dans cet onglet, sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » sous le bouton de téléchargement en CSV
- Pour autoriser certains paiements seulement dans cet onglet, utilisez les cases à cocher pour sélectionner les paiements, puis sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » au bas de la page
- Pour l'autorisation d'un seul paiement :
- Sélectionnez le bouton « Autoriser » à droite du paiement
Pour en savoir plus, voir : Comment autoriser les paiements de comptes créditeurs
Autorisation en retard
Le paiement a été programmé, mais l'autorisation du déblocage de fonds n'a pas été fournie par un administrateur avant la date programmée du paiement.
Action requise :
- Le paiement doit être reprogrammé
- Un administrateur devra autoriser le déblocage des fonds avant la date de paiement reprogrammée
Suivez le processus suivant :
- Allez à la page Paiements
- Allez à l'onglet Autorisation requise
- Sélectionnez les points de suspension à droite du bouton d'autorisation d'un paiement, puis cliquez sur le bouton Reprogrammer
- Programmer une nouvelle date de paiement pour le paiement
- Une fois le paiement reprogrammé, un administrateur doit autoriser le déblocage des fonds en cliquant sur le bouton « Autoriser » à droite du paiement
Retrait en attente
Le paiement a été planifié et commencera à être traité à la date choisie.
Paiement commencé
Le traitement des paiements est enclenché. Lorsqu’un paiement est en cours de traitement, cela fait référence au délai nécessaire pour que le paiement soit envoyé par Float à la banque destinataire.
Considérations liées au traitement de paiements de Paiement de factures :
Pour un traitement le jour même, le paiement doit être planifié avant l’heure limite. Si le paiement est programmé après l’heure limite, son traitement commencera le jour ouvrable suivant.
| Source d’approvisionnement |
Heure limite (jours ouvrables) |
Quand le traitement des paiements est enclenché |
Délais de traitement de Float | Délai de traitement de la banque réceptrice | |
| Si planifiéavant l’heure limite | Si planifiéaprès l’heure limite | ||||
| Solde de caisse Float | 12 h HE | Même jour ouvrable | Prochain jour ouvrable | De 1 à 2 jours ouvrables | Jusqu’à 1 à 3 jours ouvrables |
| Compte bancaire connecté | 17 h HE | Même jour ouvrable | Prochain jour ouvrable | 3 à 5 jours ouvrables | Jusqu’à 1 à 3 jours ouvrables |
Pour plus de renseignements, consulter : Délais et dates limites pour le traitement des paiements de factures
Paiement envoyé
Lorsqu'un paiement indique « Paiement envoyé » dans Float, cela signifie que Float a bien envoyé le paiement à la banque du bénéficiaire, et non pas que le bénéficiaire a reçu les fonds dans son compte.
Considérations liées au paiement de Paiement de factures :
- Après que Float a envoyé le paiement, la banque du fournisseur peut appliquer un délai de traitement supplémentaire avant de déposer les fonds dans le compte du bénéficiaire.
- Ce délai de traitement varie selon la banque réceptrice et peut prendre entre 1 et 3 jours ouvrables.
- Pour plus de renseignements, consulter : Délais et dates limites pour le traitement des paiements de factures
S’il s’est écoulé plus de 5 jours ouvrables, si le fournisseur n’a toujours pas reçu les fonds et si l’état de la facture est toujours « Paiement envoyé » dans Float, veuillez envoyer un message à l’adresse Support@floatfinancial.com.
Marqué comme réglé
Le paiement a manuellement été marqué comme réglé dans Float.
Pour plus de détails, voir :
Indiquer que les factures sont réglées ou non réglées
Marquer les rapports de remboursements comme étant payés/impayés
Paiement en pause
Le traitement du paiement a été mis en pause. Pour déterminer la raison d'une pause et reprendre le paiement, veuillez communiquer avec le service de soutien à l'adresse support@floatfinancial.com.
Échec du paiement
Le paiement a échoué et les fonds ont été retournés à la source de financement ou sont en cours d'être retournés. Examinez la raison de l’échec et apportez les modifications nécessaires avant de soumettre de nouveau le paiement échoué.
Pour plus de détails, voir :
Gestion des paiements de factures qui échouent
Gestion des paiements de remboursements qui ont échoué
Annulé
Le paiement a été annulé par Float. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Support@floatfinancial.com.