La page Paiements est un lieu central à partir duquel vous pouvez gérer tous les paiements de comptes créditeurs dans Float après leur programmation. Il rassemble tous les paiements de factures et de remboursement dans un même flux de travail afin que vous puissiez examiner, autoriser et suivre les paiements à partir d'un même endroit.
Les rapports de factures et de remboursements sont créés, approuvés et programmés dans les pages Paiement de factures et Remboursements, respectivement. Une fois qu'une date de paiement est programmée, le paiement est déplacé à la page Paiements, où le reste du processus de paiement des comptes créditeurs est géré.
Aperçu du guide
Comment la page Paiements est-elle liée à Paiement de factures et Remboursements?
Qu'est-ce qui est affiché sur la page Paiements?
Qui peut accéder à la page Paiements?
Comment les paiements se déplacent sur la page Paiements
Filtres et vues personnalisables
Comment la page Paiements est-elle liée à Paiement de factures et Remboursements?
Les pages Paiement de factures et Remboursements sont là où commencent le processus de paiement de comptes créditeurs.
La page Paiement de factures est utilisée pour :
- Téléverser des factures
- Passer en revue des brouillons de factures
- Approuver ou refuser des factures
- Gérer les fournisseurs et leurs renseignements de paiement
- Programmer les paiements de factures
La page Remboursements est utilisée pour :
- Examiner les rapports approuvés
- Gérer les renseignements de paiement des employés
- Programmer les paiements aux fins de rapports
Une fois qu'une date de paiement est programmée pour un rapport de factures ou de remboursements, le paiement est déplacé à la page Paiements. À partir de là, toutes les actions liées aux paiements sont gérées depuis une même place.
Cela inclut les éléments suivants :
- Examiner les renseignements de factures pour des paiements programmés
- Autoriser le déblocage de fonds
- Suivre les progrès et les résultats des paiements
- Annuler et reprogrammer des paiements (au besoin)
En gardant la saisie et les approbations dans les pages Paiement de factures et Remboursements, et l'exécution des paiements dans la page Paiements, vous créez une expérience unique et cohérente pour la gestion des comptes créditeurs dans Float.
Qu'est-ce qui est affiché sur la page Paiements?
La page Paiements affiche les paiements de factures et de remboursements :
- Dont le paiement est programmé
- Qui nécessitent une autorisation de déblocage des fonds
- Qui sont en suspens ou en cours de traitement
- Qui ont été terminés, ont échoué ou ont été annulés
Chaque paiement comprend des renseignements essentiels comme le montant du paiement, la devise, les renseignements du bénéficiaire, la méthode de paiement, la source de financement et la date programmée du paiement.
Qui peut accéder à la page Paiements?
L'accès à la page Paiements est limité aux utilisateurs qui jouent un rôle dans la gestion des paiements des comptes créditeurs.
Les rôles suivants peuvent accéder à la page Paiements :
- Administrateurs
- Commis comptables
- Commis aux comptes créditeurs
Les administrateurs ont un accès complet pour gérer les paiements, y compris l'autorisation de déblocages de fonds, et la reprogrammation ou l'annulation de paiements.
Les commis comptables et les commis aux comptes créditeurs peuvent consulter et suivre les paiements dans le cadre du processus de paiement, mais ne peuvent pas effectuer le suivant :
- Autoriser le déblocage de fonds
- Reprogrammer ou annuler des paiements
Comment les paiements se déplacent sur la page Paiements
La page Paiements organise les paiements de comptes créditeurs dans quatre onglets selon l'étape à laquelle ils se trouvent dans le processus de paiement. Ces onglets vous aident à comprendre rapidement les mesures à prendre et à suivre les paiements de l'étape de la programmation à celle de l'achèvement.
Autorisation requise
- Cet onglet affiche les paiements qui sont programmés, mais nécessitent l'approbation du déblocage des fonds avant de pouvoir procéder au traitement.
- Les administrateurs doivent examiner ces paiements et autoriser le déblocage des fonds pour permettre au paiement de passer à l'étape suivante.
- Une fois que l'autorisation est fournie, le paiement est déplacé à l'onglet En suspens
En attente
- Cet onglet affiche les paiements qui ont été autorisés et sont programmés pour une date ultérieure, ou qui sont en cours.
- Les paiements en cours ne peuvent pas être modifiés ou annulés.
- Les paiements qui sont programmés pour une date ultérieure peuvent être reprogrammés dans cette section.
Terminer
- Cet onglet affiche les paiements pour lesquels le traitement est terminé.
- Les paiements terminés comprennent les paiements qui ont été acheminés au bénéficiaire, ainsi que les paiements qui ont été annulés ou ont échoué.
Tous les paiements
- Cet onglet affiche tous les paiements, indépendamment de l'état.
- Utilisez cet onglet pour rechercher des éléments ou les filtrer, ou pour consulter l'historique des paiements pour tous les paiements de comptes créditeurs.
Filtres et vues personnalisables
La page Exportations des transactions vous offre des moyens flexibles de filtrer et de personnaliser votre tableau des transactions afin qu’il corresponde à votre flux de travail.
Filtres
- Les filtres sont regroupés de manière logique, ce qui facilite leur recherche et leur utilisation
Utilisez le sélecteur de date pour afficher rapidement les transactions d’un mois ou d’une période spécifique
Les périodes rapides s’affichent à gauche du sélecteur de date pour une sélection plus rapide
-
Vous pouvez également trier les transactions selon un ensemble limité de colonnes clés afin de maintenir un tri prévisible et performant. Le tri est disponible pour les colonnes suivantes :
Nom du commerçant
Date de la transaction
Montant
Code du GL
Code des impôts
Dépensier
Groupé
En plus des options de filtre, vous pouvez aussi programmer les paiements groupés selon les groupes suivants :
- Devise de paiement
- Type de registre : Paiement de factures ou Remboursements
- Source de financement : Solde de caisse Float ou compte bancaire lié
- Méthode de paiement : TEF, ACH ou virement bancaire
- Date de paiement
- Lot de paiement : Tous les paiements programmés le même jour sont groupés afin d'effectuer un seul retrait bancaire par devise
Personnalisation des colonnes
Vous pouvez personnaliser le tableau en fonction de votre flux de travail.
Afficher ou masquer des colonnes en décochant la case à côté du nom de la colonne, après avoir sélectionné l’icône des paramètres à droite de la page
Réorganiser les colonnes en les faisant glisser à l’aide du bouton à six points verticaux à côté du nom de la colonne, après avoir sélectionné l’icône des paramètres à droite de la page
Redimensionner les colonnes en sélectionnant et en déplaçant la bordure dans l’en-tête de colonne
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Densité d’affichage
Régler la quantité d’informations affichées à l’écran à la fois.
Choisir entre les modes d’affichage standard, compact et haute densité en sélectionnant l’icône des paramètres à droite de la page
Utiliser le mode haute densité pour afficher davantage de transactions à l’écran pendant les périodes chargées de fin de mois
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