Les relevés dans Float fournissent des enregistrements clairs et prêts à être vérifiés, ainsi que des données structurées pour le rapprochement. Ils sont conçus pour simplifier les audits, accélérer la clôture mensuelle et donner à votre équipe financière une confiance totale dans les rapprochements, les audits et la clôture de fin de mois.
Grâce à un nouvel onglet dédié aux relevés, ceux-ci sont plus faciles à trouver et à utiliser.
Pour plus de renseignements sur les relevés, veuillez consulter :
Télécharger un relevé de compte Float
Qui peut télécharger les relevés
Les rôles utilisateur suivants peuvent télécharger les relevés de compte :
- Administrateur principal
- Administrateur
- Commis comptable
Où trouver les relevés
Les relevés ne se trouvent plus à la page Transactions.
Vous pouvez désormais les trouver sur la page Comptes en suivant ces étapes :
Connectez-vous à votre compte sur app.floatfinancial.com en tant qu’administrateur ou teneur de livres
Allez dans Comptes > Relevés
À partir de là, vous pouvez choisir entre votre compte comptant ou votre compte de crédit. Les relevés sont désormais séparés par type de compte (comptant ou crédit) et par devise (CAD et USD). Vous pouvez consulter les périodes de relevé disponibles et télécharger vos fichiers en format PDF ou CSV.
Remarque : La version héritée des relevés sera disponible pendant une période limitée afin de permettre le rapprochement avec notre nouveau format.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : Télécharger un relevé de compte Float
Ce qui est inclus dans les relevés
Chaque relevé contient :
- Résumé du relevé avec solde d’ouverture, solde de clôture, total des débits et total des crédits
- Visibilité du solde courant pour toutes les transactions
- Liste des mouvements du compte qui reflète les dates et les montants exacts des écritures comptables
- Données structurées conçues pour faciliter le rapprochement et les audits
- Périodes fixes avec des heures limites nettes, pour vous permettre de compter sur une précision garantie
Périodes couvertes par le relevé
Compte de caisse
- Les relevés couvrent la période comprise entre le premier et le dernier jour du mois (par exemple, du 1er mai au 31 mai).
- Les PDF sont fixés à ces périodes.
- Les plages de dates personnalisées ne sont disponibles qu’en format CSV.
Compte crédit
Si vous êtes un client du compte de crédit, votre relevé mensuel est lié à votre cycle de facturation de crédit et sera fixé à une plage de dates « du premier au dernier ». Cela signifie :
-
Chaque relevé couvre la période comprise entre 00 h 00 (HE) le premier jour de votre cycle et la dernière seconde du dernier jour de votre cycle. Cela signifie que votre relevé sera réinitialisé à 00 h 00 (HE) le premier jour du nouveau cycle
Par exemple, un relevé du mois de mai couvre la période comprise entre le 1er mai à minuit et le 31 mai à 23 h 59 min 59 s. La période couverte par le relevé de juin commencera le 1er juin à 00 h 00, soit le premier jour du nouveau cycle
Considérations importantes :
Cela s’applique uniquement aux comptes utilisant le produit de crédit de Float
Votre cycle de crédit peut varier en fonction de la date à laquelle votre entreprise a été intégrée au programme de crédit
Votre période de facturation correspondra au cycle de facturation qui vous a été attribué (par exemple, cycles de 14 ou 30 jours)
Les relevés PDF ne seront générés qu’une fois la période de relevé terminée.
Les exportations en format CSV peuvent être générées pour les cycles des périodes passées ou à tout moment de votre cycle de trésorerie ou de facturation actuel.
Principales fonctionnalités et avantages
Onglet Déclarations dédiées : toujours accessible sous Services bancaires → Comptes.
Relevés séparés pour le compte comptant et le compte crédit : permet une séparation claire entre les différents comptes.
PDF prêts pour l’audit : format immuable et normalisé auquel font confiance les auditeurs et les parties prenantes.
Exportations CSV : structurées pour le rapprochement, les flux de travail manuels et le traitement de volumes importants de données.
Périodes de déclaration précises : aucun chevauchement entre les fenêtres de déclaration.
Section de sommaire complète : soldes clés et activité affichés dans la partie supérieure.
Téléchargements simplifiés : récupérez vos fichiers directement à partir de la page Comptes, sans étapes supplémentaires.
Heures des transactions : Float utilise désormais l’heure de l’Est (au lieu de l’heure UTC auparavant) partout où vous voyez une date ou une heure, ce qui signifie que davantage de transactions seront incluses dans le relevé
Utilisez les cas et les avantages
Documentation prête pour les audits
- Les fichiers PDF constituent des documents immuables, reconnus par les auditeurs et les parties prenantes externes.
- Fournir un historique clair des comptes à des fins de conformité et de conservation des données.
Rapprochement efficace
- Les fichiers CSV sont structurés de manière à inclure tous les mouvements financiers, les attributs adéquats et les soldes courants.
- Réduisez au minimum le travail manuel et les erreurs lors du rapprochement.
- Soutenir les équipes financières lors de la clôture mensuelle en leur fournissant des données précises.
Clarté et exactitude
- Les relevés séparés pour les paiements comptant et par carte crédit permettent d’éviter toute confusion
- Les relevés sont générés pour des périodes fixes sans chevauchement, ce qui les rend fiables pour l’établissement des rapports.
PDF vs CSV
- PDF : Immuables, prêts pour les audits et idéaux pour le partage avec les auditeurs ou les parties prenantes.
- CSV : flexibles, structurés pour le rapprochement et faciles à filtrer ou à combiner si nécessaire.