L’exportation de remboursements en fichier CSV est un moyen simple de gérer vos dépenses en l’absence d’intégration de votre logiciel comptable. Ce guide vous accompagne dans les étapes d’exportation de vos données de remboursement et vous aide à vous assurer qu’elles sont correctement importées dans votre système comptable.
Exporter les remboursements au format CSV
Étape 1 : Créer et approuver des rapports de remboursement :
- Commencez par compiler toutes vos dépenses dans un rapport via le générateur de rapports de Float
- Une fois terminé, soumettez le rapport pour approbation. Une fois approuvé, tout est prêt pour l’exporter
Étape 2 : Révision des rapports de remboursement :
- Une fois approuvé, le rapport de remboursement est déplacé vers l’onglet « Prêt pour révision »
- À cet endroit, vous pouvez réviser et mettre à jour le rapport pour vous assurer qu’il est correctement codé (p. ex. codes GL, champs personnalisés, codes fiscaux et fournisseur), afin d’assurer le succès de l’exportation.
- Après révision d’un rapport, vous pouvez sélectionner « Déplacer vers Non réglée »
Étape 3 : Exporter au format CSV :
- Sélectionnez le(s) rapport(s) à exporter dans l’onglet « Non réglé ». Si aucun rapport n’est sélectionné, tous les rapports seront téléchargés
- Cliquez sur le bouton Télécharger le fichier CSV
Étape 5 : Étiqueter le rapport comme réglé
- Une fois le rapport payé, étiquetez-le comme réglé dans votre logiciel comptable ainsi que dans Float.
- Dans Float, retournez dans l’onglet Non réglé. Vous pouvez cliquer sur le rapport, utiliser le menu kebab ou cocher la case à côté du rapport pour l’étiqueter comme réglé. Une fois étiqueté, ce rapport de remboursement passe dans l’onglet Tous les rapports, indiquant qu’il a été entièrement traité.
Importer le fichier CSV dans votre logiciel comptable
Pour importer votre fichier CSV dans votre logiciel comptable, il vous suffit de vous rendre dans la section d’importation de données, de téléverser le fichier CSV et de vous assurer que chaque colonne est correctement associée au champ approprié (tels que la date, le montant et la catégorie) selon les exigences de votre logiciel. Après avoir vérifié la précision des renseignements, confirmez l’importation pour l’intégrer dans vos documents financiers.