Cet article aborde les questions courantes sur les paiements de comptes créditeurs pour les paiements des pages Remboursements et Paiement de factures.
Répertoire des FAQ
FAQ sur la page Paiement de factures
Pourquoi les paiements financés par une banque sont-ils plus lents?
Comment envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Que voit le fournisseur quand il reçoit le paiement?
FAQ sur la page Remboursements
Est-ce qu'un montant minimum est exigé pour les paiements de la page Remboursements?
Puis-je envoyer une confirmation de paiement de remboursement à un acheteur?
FAQ sur les paiements de comptes créditeurs
Y a-t-il des frais associés à l'envoi d'un paiement?
Combien de temps prennent les paiements?
Quels rôles peuvent autoriser les paiements?
Comment les paiements sont-ils traités?
Que se passe-t-il si les fonds ne sont pas autorisés avant la date de paiement?
Puis-je reprogrammer un paiement échoué ou annulé?
Les paiements échoués auront-ils une incidence sur le crédit de notre entreprise?
FAQ sur la page Paiement de factures
Pourquoi les paiements financés par une banque sont-ils plus lents?
Les paiements de factures depuis votre solde de caisse Float sont plus rapides car les fonds sont préchargés. Les paiements de factures depuis des comptes bancaires liés dépendent du réseau de TEF ou de CCA standard, qui est plus lent et contrôlé par des banques externes.
Voir : Délais et limites pour le traitement des paiements de factures
Comment envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Partager un lien de suivi en direct :
- Allez à Paiement de factures > Paiements
- Sélectionnez le menu à trois points à côté de la facture > sélectionnez « Partager la confirmation de paiement (lien Web) » > une page de confirmation en direct et pouvant être partagée s’ouvrira dans un nouvel onglet
Télécharger et partager une confirmation au format PDF :
- Allez à Paiement de factures > Paiements
- Sélectionnez le menu à trois points verticaux à côté de la facture > sélectionnez « Télécharger la confirmation de paiement (PDF) »
Envoyer automatiquement les confirmations de paiement aux fournisseurs :
Allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs
Sélectionnez un fournisseur > faites défiler la page jusqu’à la rubrique Confirmations de paiement
Activez la fonction et saisissez l’adresse courriel du fournisseur > cliquez sur « Enregistrer »
Voir : Consulter et envoyer des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Que voit le fournisseur quand il reçoit le paiement?
Les fournisseurs verront :
- Votre nom légal de votre entreprise
- Le numéro de facture
- (Si pris en charge) Un numéro de référence dans la description du paiement
Ces informations permettent aux fournisseurs de rapprocher le paiement avec leurs dossiers.
Voir : Consulter et envoyer des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Lorsqu’un paiement est en cours de traitement, quand les fonds seront-ils débités de mon solde de caisse Float?
Si la source de financement pour un paiement de Paiement de factures est votre solde de caisse Float, lorsque le paiement est en cours de traitement (l'état du paiement passe à « En cours »), il n'y a aucun moment précis lors duquel les fonds seront débités de votre solde de caisse Float. Les fonds peuvent être débités à tout moment pendant la période de traitement du paiement, qui est de 1 à 2 jours ouvrables.
FAQ sur la page Remboursements
Est-ce qu'un montant minimum est exigé pour les paiements de la page Remboursements?
Oui, le remboursement doit s'élever à 1,00 $ ($ CA/$ US) au minimum pour que le paiement puisse être programmé.
Si vous envoyez un paiement d'essai, assurez-vous que le montant est supérieur à 1,00 $; sinon, une erreur surviendra.
Puis-je envoyer une confirmation de paiement de remboursement à un acheteur?
Oui. Un lien de confirmation de paiement peut être envoyé à un acheteur.
Comment envoyer une confirmation de paiement :
- Allez à Paiements, puis à l'onglet Terminé ou Tous les paiements
- Sélectionnez les points de suspension à côté du paiement de remboursement > sélectionnez « Partager la confirmation de paiement » > une page de confirmation en direct que vous pourrez partager s’ouvrira dans un nouvel onglet
FAQ sur les paiements de comptes créditeurs
Y a-t-il des frais associés à l'envoi d'un paiement?
-
Paiements dans Remboursements :
- TEF ($ CA) : aucuns frais
- ACH ($ US) : aucuns frais
-
Paiements dans Paiement de factures :
- TEF ($ CA) : aucuns frais
- ACH ($ US) : aucuns frais
- Virements bancaires ($ US) : 20 $
Pour en savoir plus, voir : Frais liés au paiement de factures et aux remboursements
Combien de temps prennent les paiements?
Paiements dans Remboursements :
- Les paiements de remboursement sont généralement reçus un jour ouvrable après le déblocage des fonds.
Paiements dans Paiement de factures :
-
Depuis le solde de caisse Float :
- Les paiements sont en général envoyés à votre fournisseur dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables
- Les paiements doivent être programmés avant 12 h (HE) pour être traités le jour même
- La banque destinataire peut appliquer un délai de traitement supplémentaire avant de déposer le paiement dans le compte du bénéficiaire
-
À partir d’un compte bancaire lié :
- Les paiements sont en général envoyés à votre fournisseur dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables
- Les paiements doivent être programmés avant 17 h (HE) pour être traités le jour même
- La banque destinataire peut appliquer un délai de traitement supplémentaire avant de déposer le paiement dans le compte du bénéficiaire
- Les paiements effectués à partir de comptes bancaires liés sont uniquement disponibles pour les clients ayant un abonnement Professionnel ou Entreprise
Quels rôles peuvent autoriser les paiements?
Seuls l’administrateur principal et les administrateurs peuvent autoriser le déblocage de fonds pour les paiements.
Voir : Comment autoriser les paiements de comptes créditeurs
Comment les paiements sont-ils traités?
Float regroupe tous les paiements programmés par jour et par devise en un seul retrait groupé. Même si vous effectuez 10 paiements, votre banque ne verra qu’une seule opération.
Que se passe-t-il si les fonds ne sont pas autorisés avant la date de paiement?
Si la date de paiement est dépassée et que le déblocage des fonds n'a pas été autorisé, la facture indiquera « Autorisation en retard ». Les administrateurs doivent reprogrammer la date de paiement et autoriser le déblocage des fonds avant la nouvelle date de paiement.
Puis-je reprogrammer un paiement échoué ou annulé?
Il est possible de reprogrammer les paiements de Remboursements échoués. Il n'est pas possible de reprogrammer les paiements échoués de Paiements de factures.
Paiements dans Remboursements :
- Les remboursements peuvent échouer pour plusieurs raisons, et il est important de résoudre la raison de l'échec avant de reprogrammer le paiement
- Pour en savoir plus, voir : Gérer les paiements de remboursement échoués
Paiements dans Paiement de factures :
- Il n’est pas possible de reprogrammer le paiement d’une facture annulé ou retourné. Une nouvelle facture devra être créée et sont paiement programmé
- Pour en savoir plus, voir Gérer les paiements de remboursement échoués
Les paiements échoués auront-ils une incidence sur le crédit de notre entreprise?
Non. Float ne communique aucune information aux agences d’évaluation du crédit. Les paiements échoués ou annulés n’ont aucune incidence sur la cote de crédit de votre entreprise.
Pourquoi l’état d’un paiement est-il « Paiement envoyé » dans Float, alors que le fournisseur/acheteur n’a pas encore reçu les fonds?
Lorsqu'un paiement indiqué « Paiement envoyé » dans Float, cela signifie que Float a bien envoyé le paiement à la banque du bénéficiaire, et non pas que le fournisseur/acheteur a reçu les fonds dans son compte.
Une fois que Float a envoyé le paiement, la banque du bénéficiaire peut encore avoir besoin d’un peu de temps pour envoyer les fonds au compte bancaire du fournisseur/acheteur. Le temps de traitement varie selon la banque de destination.
Pour les paiements de Paiement de factures, si plus de 5 jours ouvrables se sont écoulés et que le fournisseur n’a toujours pas reçu les fonds, et que l’état de la facture s’affiche toujours comme « Terminé » dans Float, écrivez à l'adresse Support@floatfinancial.com.
Pour les paiements de Remboursements, si plus de 3 jours ouvrables se sont écoulés et que l'acheteur n’a toujours pas reçu les fonds, et que l’état du paiement s’affiche toujours comme « Terminé » dans Float, écrivez à l'adresse Support@floatfinancial.com.