Ce guide vous donnera un aperçu de tout ce que vous devez faire pour configurer le compte Float de votre entreprise pour les remboursements.
La fonctionnalité de Remboursements de Float simplifie la gestion des rapports de dépenses, offrant un moyen facile de gérer les frais remboursables et les rapports de kilométrage. Les utilisateurs peuvent soumettre des demandes à l’aide de notre plateforme facile à utiliser et peuvent être payés directement par le biais de votre solde de caisse Float.
Les dépensiers peuvent soumettre plusieurs dépenses dans un même rapport, joindre des reçus et les soumettre pour approbation. Les administrateurs peuvent facilement approuver les rapports, programmer des paiements directs et exporter les rapports directement dans votre logiciel de comptabilité.
Comment les remboursements fonctionnent-ils?
- Créer un rapport, Ajouter des dépenses, Soumettre pour approbation : Produisez des rapports et ajoutez des dépenses directement dans l’application mobile Float ou l’application Web (app.floatfinancial.com). Float utilise des capacités avancées d’IA et de ROC pour balayer les reçus et saisir automatiquement les données (c.-à-d. le montant, le montant d’impôt, le vendeur) dans votre rapport
- Approuver les demandes : définissez des processus d’approbation personnalisés permettant aux personnes compétentes au sein de votre organisation d’approuver les rapports de remboursement. Vous pouvez utiliser des approbations dynamiques à plusieurs niveaux et définir plusieurs types de politiques d’approbation pour différentes équipes
- Payer les utilisateurs directement : programmez facilement des paiements directs en CAD et en USD aux utilisateurs dont les comptes bancaires personnels sont liés à Float
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Intégration de logiciels de comptabilité pour l’exportation: Synchronisez automatiquement les rapports de remboursement directement vers QBO, Xero, NetSuite et Microsoft Dynamics, ou exportez un fichier CSV pour l’importer directement dans votre logiciel de comptabilité. Les codes du GL, codes de taxe et autres sont enregistrés dans votre plan de comptes dans Float pour être facilement appliqués et synchronisés
Activation des remboursements
Les remboursements doivent être activés dans vos paramètres de remboursement pour permettre aux dépensiers de soumettre des rapports de remboursement.
Configuration des tarifs kilométriques
Les tarifs kilométriques doivent être activés pour permettre aux utilisateurs de demander un remboursement pour les voyages d’affaires effectués dans un véhicule personnel.
Configuration des tarifs kilométriques pour les remboursements
Configuration des paiements directs
Les paiements directs vous permettent de rembourser vos employés directement sur leurs comptes bancaires. Les paiements directs doivent être activés tout en ayant un compte de compensation configuré. Les paiements directs sont effectués depuis votre solde de caisse Float en CAD ou en USD.
Configuration du Kilométrage pour les remboursements
Politiques de remboursement
Les politiques de remboursement permettent aux utilisateurs de gérer les flux de travail d’approbation des remboursements et les exigences de soumission. Vous devez configurer les politiques d’approbation et de soumission des remboursements pour vous assurer que les rapports sont envoyés et traités conformément aux besoins de votre entreprise.
Aperçu des politiques de remboursement
Remboursements à l'exportation
Les rapports de remboursement peuvent être exportés directement vers votre logiciel de comptabilité depuis Float une fois que votre intégration comptable est configurée. Nous prenons en charge les intégrations directes avec QuickBooks Online, Xero et NetSuite.