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Comment envoyer de l'argent et approuver le déblocage des fonds

  • Mise à jour

Ce guide explique comment envoyer un paiement à l'aide d'Envoyer de l'argent, du démarrage du paiement jusqu'à l'approbation du déblocage des fonds avant que le paiement puisse être traité.

Pour une introduction générale à Envoyer de l'argent, consultez : Aperçu d'Envoyer de l'argent

 

Comment envoyer de l'argent

  1. Accédez à la page Paiements > sélectionnez « Envoyer de l'argent »
  2. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Recherchez et sélectionnez un destinataire existant
    • Payez un nouveau destinataire
      OU
    • Téléversez une facture à partir de votre appareil
  3. Ajoutez les détails de paiement requis :
    • Montant
    • Devise
    • Source de financement
    • Date de paiement
    • Motif du paiement
  4. [Optionnel]
    • Téléversez une pièce jointe
    • Ajoutez un mémo
    • Sélectionnez un code GL (seulement pour les entreprises connectées à QBO et NetSuite)
  5. Sélectionnez « Réviser » pour examiner le paiement avant de l'envoyer
  6. Une fois la révision terminée, sélectionnez « Soumettre pour autorisation »

Une fois soumis, le paiement passera à l'onglet Autorisation requise de la page Paiements, où un approbateur devra approuver le déblocage des fonds avant la date de paiement prévue.

Remarque :

  • Si vous téléversez une facture, Float en extrait les détails du destinataire, le montant et la date de paiement, et les préremplit pour vous
  • La taille maximale des pièces jointes est de 20 Mo
  • Les types de fichiers acceptés incluent :
    • Fichiers PDF
    • Images PNG
    • Images JPG

 

Approuver le déblocage des fonds pour les paiements Envoyer de l'argent

  1. Accédez à la page Paiements > onglet Autorisation requise
  2. Pour une approbation groupée :
    • Pour approuver tous les paiements Envoyer de l'argent de cet onglet, sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » sous le bouton de téléchargement CSV
    • Pour approuver un nombre choisi de paiements dans cet onglet, utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs paiements > sélectionnez le bouton « Autoriser tous les paiements » au bas de la page
  3. Pour l'approbation d'un seul paiement :
    • Sélectionnez le bouton « Autoriser » à droite du paiement
  4. Le paiement passera à l'onglet En attente, en attente d'être traité à la date de paiement prévue

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