Cet article répond aux questions courantes sur les paiements des comptes fournisseurs pour les paiements de remboursement de dépenses et de Paiement de factures.
Répertoire de la FAQ
FAQ sur la page Paiement de factures
Pourquoi les paiements financés par une banque sont-ils plus lents?
Comment envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Que verra le fournisseur en recevant le paiement?
FAQ sur la page Remboursements
Y a-t-il un montant minimum requis pour les paiements de remboursement de dépenses?
Puis-je envoyer une confirmation de paiement de remboursement de dépenses à un dépensier?
FAQ sur les paiements de comptes fournisseurs
Y a-t-il des frais associés à l'envoi d'un paiement?
Combien de temps prennent les paiements?
Quels rôles peuvent autoriser les paiements?
Comment les paiements sont-ils traités?
Que se passe-t-il si les fonds ne sont pas autorisés avant la date de paiement?
Puis-je reprogrammer un paiement échoué ou annulé?
Les paiements échoués affecteront-ils le crédit de notre entreprise?
FAQ sur la page Paiement de factures
Pourquoi les paiements financés par une banque sont-ils plus lents?
Les paiements de factures à partir de votre solde de liquidités Float sont plus rapides, car les fonds sont préchargés. Les paiements de factures à partir de comptes bancaires connectés dépendent du réseau standard TEF ou ACH, qui est plus lent et contrôlé par des banques externes.
Consultez : Délais et limites pour le traitement des paiements de factures
Comment envoyer une confirmation de paiement à un fournisseur?
Partager un lien de suivi en direct :
- Accédez à Paiement de factures > Paiements
- Sélectionnez le menu à trois points à côté de la facture > sélectionnez « Partager la confirmation de paiement (lien Web) » > cela ouvrira une page de confirmation partageable en direct dans un nouvel onglet
Télécharger et partager une confirmation PDF :
- Accédez à Paiement de factures > Paiements
- Sélectionnez le menu à trois points à côté de la facture > sélectionnez « Télécharger la confirmation de paiement (PDF) »
Envoyer automatiquement des confirmations de paiement aux fournisseurs :
- Accédez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs
- Sélectionnez un fournisseur > faites défiler jusqu'à la section Confirmations de paiement
- Activez le bouton et saisissez l'adresse courriel du fournisseur > cliquez sur « Enregistrer »
Consultez : Consulter et envoyer des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Que verra le fournisseur en recevant le paiement?
Les fournisseurs verront :
- Le nom légal de votre entreprise
- Le numéro de facture
- (Si pris en charge) Un numéro de référence dans la description du paiement
Ces détails aident les fournisseurs à rapprocher le paiement avec leurs dossiers.
Consultez : Consulter et envoyer des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Lorsqu'un paiement est en traitement, quand les fonds seront-ils débités de mon solde de liquidités Float?
Si la source de financement d'un paiement Paiement de factures est votre solde de liquidités Float, lorsque le paiement est en traitement (statut mis à jour à « En cours »), il n'y a pas de moment précis auquel les fonds seront débités de votre solde de liquidités Float. Les fonds peuvent être débités à tout moment pendant la période de traitement du paiement de 1 à 2 jours ouvrables.
FAQ sur la page Remboursements
Y a-t-il un montant minimum requis pour les paiements de remboursement de dépenses?
Oui, le montant du remboursement doit être d'au moins 1,00 $ (CAD/USD) pour que le paiement puisse être planifié.
Si vous envoyez un paiement test, veuillez vous assurer que le montant dépasse 1,00 $; sinon, vous obtiendrez une erreur.
Puis-je envoyer une confirmation de paiement de remboursement de dépenses à un dépensier?
Oui. Un lien de confirmation de paiement peut être envoyé à un dépensier.
Comment envoyer une confirmation de paiement :
- Accédez aux onglets Paiements > Terminé ou Tous les paiements
- Sélectionnez les points de suspension à côté du paiement de remboursement de dépenses > sélectionnez « Partager la confirmation de paiement » > cela ouvrira une page de confirmation partageable en direct dans un nouvel onglet
FAQ sur les paiements de comptes fournisseurs
Y a-t-il des frais associés à l'envoi d'un paiement?
-
Paiements de remboursement de dépenses :
- TEF (CAD) : aucuns frais
- ACH (USD) : aucuns frais
-
Paiements Paiement de factures :
- TEF (CAD) : aucuns frais
- ACH (USD) : aucuns frais
- Télévirements (CAD et USD) : 20 $ CAD
-
Paiements Envoyer de l'argent :
- TEF (CAD) : aucuns frais
- ACH (USD) : aucuns frais
- Télévirements (CAD et USD) : 20 $ CAD
Combien de temps prennent les paiements?
Paiements dans Remboursements :
- Les paiements de remboursement sont généralement reçus un jour ouvrable après le déblocage du paiement
Paiements dans Paiement de factures :
-
À partir du solde de liquidités Float :
- Les paiements prennent habituellement de 1 à 2 jours ouvrables pour être envoyés à votre fournisseur
- Les paiements doivent être planifiés avant 12 h HE pour un traitement le jour même
- La banque destinataire peut appliquer un délai de traitement supplémentaire avant de déposer le paiement dans le compte du destinataire
-
À partir d'un compte bancaire connecté :
- Les paiements prennent généralement de 3 à 5 jours ouvrables pour être envoyés à votre fournisseur
- Les paiements doivent être planifiés avant 17 h HE pour un traitement le jour même
- La banque destinataire peut appliquer un délai de traitement supplémentaire avant de déposer le paiement dans le compte du destinataire
- Les paiements à partir de comptes bancaires connectés sont offerts uniquement aux clients des forfaits Professionnel et Entreprise
Quels rôles peuvent autoriser les paiements?
Seuls l’administrateur principal et les administrateurs peuvent autoriser le déblocage de fonds pour les paiements.
Consultez : Comment autoriser les paiements de comptes créditeurs
Comment les paiements sont-ils traités?
Float regroupe tous les paiements programmés par jour et par devise en un seul retrait groupé. Même si vous effectuez 10 paiements, votre banque ne verra qu’une seule opération.
Que se passe-t-il si les fonds ne sont pas autorisés avant la date de paiement?
Si la date de paiement passe et que les fonds n'ont pas été autorisés pour déblocage, la facture sera marquée « Autorisation en retard ». Les administrateurs devront reporter la date de paiement et autoriser le déblocage des fonds avant la nouvelle date.
Où puis-je consulter l'historique de l'activité d'autorisation d'un paiement?
Vous pouvez consulter l'historique complet des événements liés à un paiement, y compris le moment où l'autorisation a été fournie et par quel utilisateur, dans le journal d'activité des paiements.
Le journal d'activité est accessible à partir du panneau Détails du paiement sur la page Paiements, en cliquant sur un paiement > sélectionnez « Journal d'activité ».
Puis-je réessayer un paiement échoué ou annulé?
Oui. Vous pouvez reporter les paiements de remboursement de dépenses et Paiement de factures échoués.
Paiements dans Remboursements :
- Les remboursements de dépenses peuvent échouer pour diverses raisons, et il est important de résoudre la cause de l'échec avant de reporter le paiement
- Pour en savoir plus, consultez : Gérer les paiements de remboursement échoués
Paiements dans Paiement de factures :
- Oui, vous pouvez réessayer un paiement de facture échoué ou annulé directement sur la facture existante
- Pour en savoir plus, consultez : Gérer et réessayer les paiements de factures échoués
Les paiements échoués affecteront-ils le crédit de notre entreprise?
Non. Float ne communique aucune information aux agences d’évaluation du crédit. Les paiements échoués ou annulés n’ont aucune incidence sur la cote de crédit de votre entreprise.
Pourquoi le statut d’un paiement est-il « Paiement envoyé » dans Float, alors que le fournisseur ou le dépensier n’a pas encore reçu les fonds?
Lorsqu'un paiement affiche le statut « Paiement envoyé » dans Float, cela indique que Float a bien envoyé le paiement à la banque du bénéficiaire — et non que le fournisseur ou le dépensier a reçu les fonds dans son compte.
Après que Float envoie le paiement, la banque du bénéficiaire pourrait tout de même avoir besoin d'un délai de traitement supplémentaire avant d'envoyer les fonds au compte bancaire du fournisseur ou du dépensier. Ce délai de traitement varie selon la banque destinataire.
Pour les paiements Paiement de factures, si plus de 5 jours ouvrables se sont écoulés, que le fournisseur n'a toujours pas reçu les fonds et que le statut de la facture affiche toujours « Terminé » dans Float, veuillez communiquer avec Support@floatfinancial.com.
Pour les paiements de remboursement de dépenses, si plus de 3 jours ouvrables se sont écoulés, que le dépensier n'a toujours pas reçu les fonds et que le paiement affiche toujours « Terminé » dans Float, veuillez communiquer avec Support@floatfinancial.com.