Cette expérience est actuellement disponible pour les nouvelles entreprises inscrites à partir du 9 février, et sera bientôt disponible pour toutes les entreprises existantes !
La page Paiements est un espace central pour gérer tous les paiements des Comptes Fournisseurs (AP) dans Float après leur programmation. Elle regroupe les paiements de factures et de remboursements dans un seul flux de travail afin que vous puissiez examiner, autoriser et suivre les paiements à partir d’un seul endroit.
Les factures et les rapports de remboursement sont créés, approuvés et programmés respectivement depuis les pages Paiement des factures et Remboursements. Une fois la date de paiement programmée, le paiement passe à la page Paiements, où le reste du processus de paiement AP est géré.
Aperçu du guide
Quel est le lien entre la page Paiements, Paiement des factures et Remboursements ?
Que trouve-t-on sur la page Paiements ?
Qui peut accéder à la page Paiements ?
Comment les paiements évoluent sur la page Paiements
Quel est le lien entre la page Paiements, Paiement des factures et Remboursements ?
Paiement des factures et Remboursements sont les points de départ des paiements AP.
La page Paiement des factures est utilisée pour :
- Télécharger des factures
- Examiner les factures brouillons
- Approuver ou refuser des factures
- Gérer les fournisseurs et leurs coordonnées de paiement
- Programmer les paiements des factures
La page Remboursements est utilisée pour :
- Examiner les rapports approuvés
- Gérer les coordonnées de paiement des employés
- Programmer les paiements des rapports
Une fois la date de paiement programmée pour une facture ou un rapport de remboursement, le paiement passe à la page Paiements. À partir de ce moment, toutes les actions liées au paiement sont gérées à un seul endroit.
Cela inclut :
- Examiner les détails des factures pour les paiements programmés
- Autoriser la libération des fonds
- Suivre l’avancement et les résultats des paiements
- Déprogrammer et reprogrammer les paiements (si nécessaire)
Le fait de conserver la saisie et les validations dans Paiement des factures et Remboursements, et l’exécution des paiements dans la page Paiements, crée une expérience unique et cohérente pour la gestion des paiements AP dans Float.
Que trouve-t-on sur la page Paiements ?
La page Paiements affiche les paiements de factures et de remboursements qui :
- Sont programmés pour être payés
- Nécessitent une autorisation de libération des fonds
- Sont en attente ou en cours de traitement
- Ont été terminés, échoués ou annulés
Chaque paiement inclut des informations clés telles que le montant du paiement, la devise, les coordonnées du bénéficiaire, la méthode de paiement, la source de financement et la date de paiement programmée.
Qui peut accéder à la page Paiements ?
L’accès à la page Paiements est limité aux utilisateurs impliqués dans la gestion des paiements des Comptes Fournisseurs (AP).
Les rôles suivants peuvent accéder à la page Paiements :
- Administrateurs
- Comptables
- Commis AP
Les administrateurs ont un accès complet pour gérer les paiements, y compris l’autorisation de la libération des fonds et la reprogrammation ou la déprogrammation des paiements.
Les comptables et les commis AP peuvent consulter et suivre les paiements tout au long du processus, mais ne peuvent pas :
- Autoriser la libération des fonds
- Reprogrammer ou déprogrammer les paiements
Comment les paiements évoluent sur la page Paiements
La page Paiements organise les paiements AP en quatre onglets selon leur étape dans le processus de paiement. Ces onglets vous aident à comprendre rapidement quelle action est requise et à suivre les paiements de la programmation à la finalisation.
Nécessite une autorisation
- Cet onglet affiche les paiements programmés mais nécessitant une autorisation de libération des fonds avant de pouvoir être traités.
- Les administrateurs doivent examiner ces paiements et autoriser la libération des fonds pour permettre au paiement d’avancer.
- Une fois l’autorisation donnée, le paiement passe à l’onglet En attente
En attente
- Cet onglet affiche les paiements autorisés qui sont soit programmés pour une date future, soit dont le paiement est en cours.
- Les paiements en cours ne peuvent pas être modifiés ou annulés.
- Les paiements programmés pour une date future peuvent être reprogrammés depuis cette section.
Terminé
- Cet onglet affiche les paiements qui ont terminé leur traitement.
- Les paiements terminés incluent ceux qui ont été livrés avec succès au bénéficiaire, ainsi que ceux qui ont été annulés ou échoués.
Tous les paiements
- Cet onglet affiche tous les paiements, quel que soit leur statut.
- Utilisez cet onglet pour rechercher, filtrer et examiner l’historique des paiements sur l’ensemble des paiements AP.