Le crédit Float vous offre une limite de crédit pour des dépenses flexibles remboursées à la fin de votre cycle. Comme il s’agit d’un montant dû à Float, les comptes configurés pour l’intégration à votre système comptable doivent être configurés comme des comptes de passifs.
Veuillez consulter ce guide pour apprendre à configurer vos comptes dans votre logiciel comptable pour les transactions par carte de crédit Float.
Étape 1 : Créer un compte provisoire pour Float
Créez un nouveau compte dans votre plan comptable dans votre logiciel comptable.
Veuillez consulter les étapes ci-dessous selon votre système comptable.
Remarque :<0> Float s’intègre directement avec QBO, Xero et NetSuite seulement.
QuickBooks Online (QBO) :
- Allez à Transaction > Plan comptable
- Appuyez sur «Nouveau » pour créer un nouveau compte bancaire dans votre plan comptable
- Voici comment configurer le compte:
- Type de compte : Carte de crédit
- Type de détail : Carte de crédit
- Nom : Compte provisoire Float (peut être le nom de votre choix)
- Devise : $ CA
- Appuyez sur «Enregistrer et fermer » pour enregistrer
Veuillez noter : vous devez créer des comptes en $ CA et en $ US si vous utilisez l’option de crédit de Float pour les deux devises.
Xero:
- Allez dans Comptabilité > Comptes bancaires
- Cliquez sur « Ajouter sans flux bancaire » > cliquez sur Continuer
- Saisissez les informations suivantes :
- Nom de la banque : Compte bancaire Float (ou tout nom de votre choix)
- Nom du compte : Solde Float en $ CA (ou tout autre nom de votre choix)
- Type de compte : Passifs à court terme
- Numéro de compte : Il peut s’agir de n’importe quel numéro (p. ex. 123456)
- Devise : $ CA (dollar canadien)
- Cliquez sur ''Enregistrer et fermer'' pour sauvegarder
Remarque : Vous devez créer des comptes en $ CA et en $ US si vous utilisez l’option Charge de Float pour les deux devises.
NetSuite:
- Allez dans Listes > Comptabilité > Comptes > Nouveau > cliquez sur Continuer
- Saisissez les informations suivantes :
- Nom de la banque : Compte bancaire Float (ou tout nom de votre choix)
- Nom du compte : Solde Float en $ CA/$ US (ou tout autre nom de votre choix)
- Type de compte : Carte de crédit
- Numéro de compte : Il peut s’agir de n’importe quel numéro (p. ex. 123456)
- Devise : $ CA/$ US
- Cliquez sur ''Enregistrer et fermer'' pour sauvegarder
Remarque : Vous devez créer des comptes en $ CA et en $ US si vous utilisez l’option Charge de Float pour les deux devises.
Étape 2 : Déplacer votre solde préapprovisionné Float vers votre nouveau compte provisoire
*Cette étape s’applique seulement si vous êtes un nouveau client de l’option de crédit qui utilisait auparavant un modèle préapprovisionné. Si vous êtes un tout nouveau client de l’option de crédit de Float et que vous n’étiez pas auparavant sur notre modèle préapprovisionné, veuillez passer directement à l’Étape 3.
Pour les clients de Float utilisant le modèle préapprovisionné, vous utilisiez probablement un compte de type bancaire (actifs) pour représenter Float dans votre logiciel comptable. Lors de la migration vers l’option de crédit de Float, Float doit désormais être comptabilisé comme un compte de passifs dans vos livres.
Pour effectuer cette migration, vous devrez créer une écriture de journal manuelle pour transférer tout solde restant de votre ancien compte d’actifs Float vers le compte de passifs créé à l’Étape 1.
QuickBooks Online:
Xero
Instructions : https://tv.xero.com/detail/video/5127824467001/manual-journals-in-xero
NetSuite
Instructions : https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/bridgehead_N1469070.html#Related-Topics
Étape 3 : Sélectionner ou modifier votre compte provisoire Float
Dans les paramètres comptables Float, sélectionnez le compte provisoire comme étant le nouveau compte de carte de crédit créé à l’étape 1.
- Dans Float, allez dans Paramètres > Synchronisation comptable
- Cliquez sur le bouton Synchroniser et attendez que l’icône de chargement disparaisse
- Sélectionnez votre nouveau compte de crédit dans le menu déroulant du compte provisoire