Tout ce que vous devez savoir sur la connexion de Float à Oracle NetSuite, la catégorisation et l'exportation des transactions
Remarque: Les intégrations Netsuite sont disponibles uniquement pour les clients bénéficiant du forfait professionnel. Veuillez contacter support@floatcard.com pour effectuer une mise à niveau !
Connexion de votre compte NetSuite
Reportez-vous au Guide de connexion NetSuite pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion de votre compte Float à NetSuite.
Synchronisation des données comptables à partir de NetSuite
Une fois que vous avez connecté votre compte NetSuite, vous pouvez lancer la synchronisation des données en naviguant dans Paramètres > Gérer la connexion comptable et en cliquant sur le bouton Synchroniser.
Cela permettra d'extraire les enregistrements suivants de votre compte NetSuite:
- Filiales
- Plan comptable
- Codes fiscaux et groupes fiscaux
- Fournisseurs
- Départements
- Classifications
- Emplacements
- Segments personnalisés
La synchronisation des données peut être réinitiée à tout moment en cliquant sur le bouton Synchroniser sur la page Paramètres > Gérer la connexion comptable.
Configuration de votre intégration NetSuite
Une fois la synchronisation initiale des données terminée, l'étape suivante consiste à configurer l'intégration NetSuite en sélectionnant un compte de filiale et de compensation.
La filiale choisie doit refléter l'entreprise qui a été créée dans le compte Float, tandis que le compte de compensation sera utilisé comme compte de crédit pour toutes les transactions exportées vers NetSuite. Il devrait donc s'agir du compte bancaire ou de la carte de crédit utilisé pour refléter votre solde Float dans NetSuite.
Une fois qu'une filiale et un compte de compensation ont été définis, nous sommes prêts à coder et exporter les transactions
Vous pouvez éventuellement ajouter des segments personnalisés à synchroniser à partir de Netsuite et suivre dans Float.
Assurez-vous d'avoir correctement configuré les autorisations, veuillez consulter le guide d'intégration
- Assurez-vous d'avoir correctement configuré les autorisations, veuillez consulter le guide d'intégration
- Ajoutez un nouveau segment personnalisé
- Entrez l'ID de segment (trouvé dans Netsuite)
- Cliquez sur Enregistrer
- Cliquez sur Synchroniser
- Une fois synchronisé, le nom du segment personnalisé sera synchronisé à partir de Netsuite et votre segment personnalisé sera disponible dans Tags
Comment Float représente les données NetSuite
Codage de vos transactions avec les données NetSuite
Les données NetSuite importées seront disponibles pour coder chaque transaction dans Float. En sélectionnant une transaction dans la page Transactions > Prêt à exporter, vous pourrez ajouter un code GL à partir de votre plan comptable NetSuite, un code fiscal de vos groupes fiscaux NetSuite et un fournisseur de vos fournisseurs NetSuite.
Dans le champ Balises, vous pouvez éventuellement ajouter un département, un emplacement, une classification et un segment personnalisé à la transaction.
Si vous n'avez pas encore de fournisseur dans NetSuite correspondant au commerçant sur une transaction Float, vous pouvez en créer un directement dans le formulaire, et il sera également créé dans NetSuite.
Comme pratique exemplaire, nous vous recommandons de configurer les Règles de transaction dans Float avec vos données NetSuite pour automatiser le codage des transactions! Vous pouvez également joindre ces enregistrements NetSuite à des cartes virtuelles et physiques aux transactions pré-codés.
Exportation de transactions vers NetSuite
Pour exporter votre transaction vers NetSuite, cliquez sur le bouton Exporter dans le coin inférieur droit du tiroir des transactions. Cela créera une entrée de journal dans NetSuite avec les attributs suivants:
- Note: Description de la transaction, URL du reçu, Nom du fournisseur
- Ligne de crédit : Créditer le compte de compensation pour le total de la transaction, balisé avec le fournisseur, la classe, le département, le lieu et le segment personnalisé avec la description de la transaction dans la note
- Ligne de débit sous-total: Débit du compte de code GL sélectionné pour le sous-total de transaction, balisé avec le fournisseur, la classe, le département, le lieu et le segment personnalisé avec la description de la transaction dans la note
- Ligne de débit fiscal: Pour chaque code de taxe de la transaction, débitez le compte d'achat du code de taxe sélectionné pour le montant de la taxe, balisé avec le fournisseur, la classe, le département, le lieu et le segment personnalisé avec la description de la transaction dans la note
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