Un paiement de facture qui a été renvoyé ou a échoué apparaît dans Float comme un paiement retourné. Lorsque le paiement d’une facture retourné, les administrateurs de Float reçoivent un avis du refus de paiement. Voici les raisons les plus courantes pour lesquelles un paiement de facture peut être retourné :
Nom ou numéro de compte invalide
Code de banque ou succursale invalide
Compte inactif ou dormant
Compte fermé
Provision insuffisante
Incohérence liée au nom du bénéficiaire
Renseignements du bénéficiaire invalide
Incohérence liée à la devise du compte
Retour de la banque du bénéficiaire
Fonds retournés pour paiements retournés
Si un paiement de facture a été retourné, les fonds sont automatiquement retournés à votre pouvoir de dépense. Vous pourrez voir ce retour en téléchargeant une copie de votre relevé Float dans Transactions.
Comment soumettre de nouveau un paiement annulé
Une fois que vous avez résolu le problème ayant causé le retour du paiement, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour émettre de nouveau le paiement de votre facture.
- Créez une nouvelle facture pour essayer d'effectuer le paiement de nouveau.
- Afin d’éviter une erreur de duplication dans votre logiciel de comptabilité, ajoutez un suffixe comme « -1 » ou le numéro de la facture, p. ex. « INV-1234-1 »
- Le paiement échoué initial restera dans l'onglet des paiements. Une fonctionnalité permettant de supprimer ou de reprogrammer les paiements retournés sera bientôt disponible.
Raisons courantes de l’échec d’un paiement :
Nom ou numéro de compte invalide ou code de banque ou de succursale invalide
- Ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné
- Assurez-vous que le nom correspond au nom dans le dossier de la banque (pas de distinction entre les majuscules et les minuscules).
- Assurez-vous que les numéros d'acheminement, de domiciliation et de compte sont exacts.
- Sauvegardez les modifications
Compte inactif, dormant ou Compte fermé
- Si le paiement a été effectué, la banque destinataire retournera les fonds. Consultez la section « Retour de la banque du bénéficiaire » ci-dessous.
- Communiquez avec le fournisseur et demandez des renseignements de compte distincts pour acheminer le paiement.
- Une fois les fonds reçus, ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné
- Mettez à jour le nom ainsi que les numéros d'acheminement, de domiciliation et de compte, le cas échéant.
- Sauvegardez les modifications
Provision insuffisante
Lors d'un paiement à partir d'un solde Float:
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- Rechargez le solde Float de votre entreprise en allant à Banking> Funding > Transfer Funds. Voir : Vue d’ensemble de l’approvisionnement
- Pour ajouter des fonds dans le temps qu'il faut pour envoyer un courriel, utilisez un virement électronique Interac. Voir : Financer le solde Float de votre entreprise à l'aide de virements électroniques Interac
Lors d'un paiement à partir de votre banque liée:
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- Pour savoir quel compte est lié à Float, allez à Banking > Funding > « Funding Source: ».
- Ouvrez une session dans le portail virtuel de votre banque où vous gérez ce compte et ajoutez les fonds dans le compte
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Incohérence liée au nom du bénéficiaire ou Renseignements du bénéficiaire invalides
- Vérifiez que les renseignements du compte destinataire en votre possession sont exacts et communiquez avec le fournisseur au besoin pour obtenir les bonnes informations.
- Ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné.
- Mettez à jour le nom ou d'autres renseignements pour assurer l'exactitude des informations du compte bénéficiaire.
- Enregistrez les renseignements.
Incohérence liée à la devise du compte
- Communiquez avec le fournisseur et obtenez les renseignements du compte qui recevra le paiement dans la bonne devise.
- Ouvrez une session dans Float et allez à Paiement de factures > Gérer les fournisseurs, puis trouvez et cliquez sur le fournisseur concerné.
- Mettez à jour les renseignements de paiement pour qu'ils correspondent au nouveau compte.
- Enregistrez les renseignements.
Retour de la banque du bénéficiaire
- La banque du bénéficiaire retourne les fonds qui ont été reçus, habituellement en raison d'un compte fermé ou gelé.
- Les fonds seront retournés au solde Float de votre entreprise en suivant les délais de transfert habituels.
- Consultez la section Compte inactif ou dormant/compte fermé ci-dessus pour connaître les étapes à suivre afin de résoudre la situation.